Unified Series Trust (OAIM)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077262 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $367.2M
- Danh mục nắm giữ
- 43
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,76%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,5
- Các vị thế trên 1%
- 40
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$11.7M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$60.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$87.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 43 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $20.7M | 5,63 | 13365 | EC | KR |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | J43873116 | $17.1M | 4,67 | 416197 | EC | JP |
| UOL GROUP LTD | Y9299W103 | $16.9M | 4,60 | 2122011 | EC | SG |
| HSBC HOLDINGS PLC | G4634U169 | $16.5M | 4,49 | 878777 | EC | GB |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | Y84629107 | $16.2M | 4,41 | 216000 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | N07059210 | $14.8M | 4,04 | 9197 | EC | NL |
| CREDICORP LTD | G2519Y108 | $13.2M | 3,60 | 38538 | EC | PE |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $12.1M | 3,30 | 106034 | EC | CA |
| KYOTO FINANCIAL GROUP INC | J37997103 | $11.5M | 3,13 | 414000 | EC | JP |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | E31774156 | $10.7M | 2,91 | 146577 | EC | ES |
| TELE2 AB | W95878166 | $10.4M | 2,83 | 553696 | EC | SE |
| NSK LTD | J55505101 | $10.1M | 2,76 | 1292894 | EC | JP |
| SEIKO GROUP CORP | J7029N101 | $8.9M | 2,43 | 201254 | EC | JP |
| KBC GROUP SA/NV | B5337G162 | $8.9M | 2,43 | 67107 | EC | BE |
| OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTD | J63117105 | $8.8M | 2,38 | 119000 | EC | JP |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | P7925L103 | $8.6M | 2,33 | 531172 | EC | MX |
| RIO TINTO PLC | G75754104 | $7.8M | 2,14 | 73071 | EC | GB |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Y74718100 | $7.8M | 2,12 | 37000 | EC | KR |
| YARA INTERNATIONAL ASA | R9900C106 | $7.8M | 2,11 | 142675 | EC | NO |
| KCC CORP | Y45945105 | $7.7M | 2,11 | 21236 | EC | KR |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $7.7M | 2,09 | 21494 | EC | FR |
| SUBSEA 7 SA | L8882U106 | $7.6M | 2,08 | 231013 | EC | GB |
| ENEL SPA | T3679P115 | $7.6M | 2,07 | 677621 | EC | IT |
| TOTALENERGIES SE | F92124100 | $7.3M | 1,99 | 83128 | EC | FR |
| AGEAS SA/NV | B0148L138 | $7.2M | 1,96 | 92731 | EC | BE |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | Y8009U100 | $6.7M | 1,83 | 7035000 | EC | TW |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA | X55904100 | $6.5M | 1,77 | 150530 | EC | GR |
| CHALLENGER LTD | Q22685103 | $6.3M | 1,71 | 986795 | EC | AU |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | Y79985209 | $6.0M | 1,65 | 1776711 | EC | SG |
| AIRTEL AFRICA PLC | G01415101 | $5.6M | 1,52 | 1174863 | EC | GB |
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LTD | G2624N153 | $5.2M | 1,41 | 1289988 | EC | HK |
| ALAMOS GOLD INC | 011532108 | $5.1M | 1,38 | 123842 | EC | CA |
| FLATEXDEGIRO SE | D3690M106 | $5.1M | 1,38 | 128133 | EC | DE |
| TENARIS SA | L90272136 | $4.9M | 1,34 | 161882 | EC | LU |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | K0514G101 | $4.9M | 1,33 | 1980 | EC | DK |
| NIPPON DENSETSU KOGYO CO LTD | J52989100 | $4.7M | 1,29 | 166833 | EC | JP |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA | E8935P110 | $4.3M | 1,18 | 157727 | EC | ES |
| ALK ABELLO A/S | K03294137 | $4.2M | 1,14 | 99710 | EC | DK |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD | Y83096100 | $4.1M | 1,12 | 2178900 | EC | MY |
| KINDEN CORP | J33093105 | $3.8M | 1,04 | 84376 | EC | JP |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | P94396127 | $3.5M | 0,94 | 670600 | EC | BR |
| EFG INTERNATIONAL AG | H2078C108 | $3.2M | 0,87 | 153718 | EC | CH |
| Chứng khoán không xác định | — | $0 | 0,00 | 872 | DE | CA |
Phân bổ theo ngành
Financials
7,1%
Technology
4,1%
Energy
2,0%
Materials
1,4%
Khác/Chưa xác định
85,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 54 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127348594 | 38,31% | 2662525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $49119524 | 14,78% | 1026961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $32866680 | 9,89% | 687156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $31340818 | 9,43% | 655254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $14393647 | 4,33% | 300933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12928136 | 3,89% | 273671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $12080175 | 3,63% | 252565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7112927 | 2,14% | 148713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $5206535 | 1,57% | 108855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3748094 | 1,13% | 78363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $3611622 | 1,09% | 83880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $3494379 | 1,05% | 73058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2982487 | 0,90% | 62356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2956863 | 0,89% | 61820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $2730376 | 0,82% | 57085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $2336256 | 0,70% | 48845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $1965209 | 0,59% | 41087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1947100 | 0,59% | 40709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1922573 | 0,58% | 40196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1748071 | 0,53% | 36548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1584510 | 0,48% | 33128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1503520 | 0,45% | 31435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $1205220 | 0,36% | 25198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1104205 | 0,33% | 23086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Firestone Capital Management | $661143 | 0,20% | 13823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $634800 | 0,19% | 13272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $543923 | 0,16% | 11372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $536270 | 0,16% | 11212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $390149 | 0,12% | 8157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $344846 | 0,10% | 7210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $338794 | 0,10% | 8871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Strategic Blueprint, LLC | $270137 | 0,08% | 5648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $265217 | 0,08% | 5545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $245511 | 0,07% | 5133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $214757 | 0,06% | 4490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $161995 | 0,05% | 3387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109637 | 0,03% | 2302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $94656 | 0,03% | 1979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $84468 | 0,03% | 1766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78979 | 0,02% | 1661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $44911 | 0,01% | 939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $41086 | 0,01% | 859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $29989 | 0,01% | 627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $26067 | 0,01% | 545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $23509 | 0,01% | 546 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $14779 | 0,00% | 309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13775 | 0,00% | 288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $12723 | 0,00% | 266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8275 | 0,00% | 173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8035 | 0,00% | 168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2247 | 0,00% | 46970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $335 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $132 | 0,00% | 2768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $43 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| EWM iShares, Inc. | $366.2M |
| DFEN Direxion Shares ETF Trust | $366.0M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| PICB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $362.0M |