Amplius Wealth Advisors, LLC
CIK 1900584 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.4B
- Các vị thế
- 211
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1980 trên 9443 theo giá trị 13F · top 21.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,86%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,15%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,38% Ước tính mua $98606496 · bán $56135459
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 43
- Tăng
- 94
- Giảm
- 57
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
2,3%
Financials
2,2%
Technology
2,2%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,6%
Retail
0,5%
Healthcare
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
90,5%
Danh mục đầy đủ 211 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAA | $276768945 | 20,28% | 9090785 | $34258129 | Tăng ×3 | ||
| PVAL | $103837811 | 7,61% | 2038034 | $12037453 | Tăng ×1 | ||
| RECS | $72498178 | 5,31% | 1675097 | $7675478 | Tăng ×6 | ||
| TMFC | $71327552 | 5,23% | 936549 | $7391790 | Giảm ×1 | ||
| JHMM | $51412129 | 3,77% | 685861 | $6380705 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $50773803 | 3,72% | 342349 | $8999135 | Tăng ×4 | ||
| IOO | $41784908 | 3,06% | 305892 | $4302048 | Giảm ×5 | ||
| GSST | $41298160 | 3,03% | 816573 | $3270044 | Tăng ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $40026902 | 2,93% | 790733 | $2934777 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19761L748) | $39895974 | 2,92% | 1330753 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $38627153 | 2,83% | 52454 | $10304332 | Tăng ×3 | ||
| CGIC | $36192349 | 2,65% | 994569 | $3334630 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $35010622 | 2,57% | 362842 | $3842523 | Giảm ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $29615713 | 2,17% | 309723 | $4719406 | Tăng ×3 | ||
| OEF | $27104973 | 1,99% | 74084 | $2755461 | Giảm ×1 | ||
| BOXX | $26678499 | 1,95% | 227846 | $2023685 | Tăng ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $25014255 | 1,83% | 73412 | $463540 | Giảm ×1 | ||
| JMUB | $23836529 | 1,75% | 470566 | $4610271 | Tăng ×4 | ||
| STIP | $20493013 | 1,50% | 200597 | $-32287389 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $15228877 | 1,12% | 129420 | $430157 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13966460 | 1,02% | 48267 | $2018503 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $13551212 | 0,99% | 25941 | $1361703 | Giảm ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $13463843 | 0,99% | 85773 | $1503984 | Giảm ×2 | ||
| IDMO | $13404081 | 0,98% | 222327 | $2886127 | Tăng ×5 | ||
| BIZD | $13087655 | 0,96% | 1033780 | $93263 | Tăng ×2 | ||
| EMGF | $11649076 | 0,85% | 159010 | $3017376 | Tăng ×1 | ||
| GPZ | $11448638 | 0,84% | 533985 | $-1095017 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $10202620 | 0,75% | 13662 | $3501322 | Tăng ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $8699088 | 0,64% | 78975 | $46615 | Giảm ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $7769094 | 0,57% | 41305 | $1208691 | Giảm ×6 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $7365614 | 0,54% | 21766 | $1937867 | Tăng ×3 | ||
| ITOT | $7031623 | 0,52% | 42805 | $44099 | Giảm ×4 | ||
| IAU | $4907363 | 0,36% | 64990 | $-780903 | Tăng ×1 | ||
| EES | $4450799 | 0,33% | 65656 | $-2217237 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4431787 | 0,32% | 11732 | $847841 | Tăng ×3 | ||
| ICOW | $4057707 | 0,30% | 97471 | $-170027 | Giảm ×6 | ||
| RSP | $3992291 | 0,29% | 18763 | $160853 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3870807 | 0,28% | 10831 | $1377304 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3800268 | 0,28% | 39818 | $174024 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3798651 | 0,28% | 15938 | $912114 | Tăng ×2 | ||
| BRKA | $3744250 | 0,27% | 5 | $153550 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3469609 | 0,25% | 146335 | $-1071754 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3201583 | 0,23% | 8583 | $469467 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3030336 | 0,22% | 15145 | $915285 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $2863426 | 0,21% | 7773 | $-428732 | Tăng ×1 | ||
| BUFR | $2562884 | 0,19% | 70158 | $-538801 | Giảm ×6 | ||
| VIG | $2546736 | 0,19% | 10763 | $129767 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2447517 | 0,18% | 6927 | $601286 | Tăng ×3 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $2282819 | 0,17% | 100344 | $-68480 | Giảm ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2228721 | 0,16% | 90783 | $-379146 | Giảm ×1 | ||
| MUST | $2228104 | 0,16% | 107120 | $213379 | Tăng ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $2170407 | 0,16% | 21352 | Tăng ×1 | |||
| CPSM | $2154314 | 0,16% | 73632 | $-236728 | Giảm ×6 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $2077721 | 0,15% | 11573 | $-115378 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2073817 | 0,15% | 6336 | $438419 | Tăng ×1 | ||
| CPSL | $2050696 | 0,15% | 73449 | $-25842 | Giảm ×4 | ||
| DLN | $2024550 | 0,15% | 21019 | $146923 | |||
| IJH | $1934844 | 0,14% | 25092 | $240550 | Tăng ×1 | ||
| XTWO | $1909714 | 0,14% | 39014 | $-510329 | Giảm ×6 | ||
| BIV | $1854162 | 0,14% | 24174 | $-659144 | Giảm ×6 | ||
| RWL | $1751345 | 0,13% | 13708 | $232225 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1749211 | 0,13% | 6887 | $867779 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $1735524 | 0,13% | 13977 | $260180 | Tăng ×1 | ||
| GCOW | $1644302 | 0,12% | 37975 | $-186947 | Giảm ×5 | ||
| VTV | $1631602 | 0,12% | 7487 | $167562 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1511282 | 0,11% | 1260 | $592432 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $1451428 | 0,11% | 5987 | $172186 | |||
| SMAX | $1340334 | 0,10% | 48101 | $50164 | |||
| IEFA | $1326386 | 0,10% | 13734 | $73297 | Giảm ×4 | ||
| IEMG | $1295726 | 0,09% | 15641 | $136409 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $1284001 | 0,09% | 2566 | $123858 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1218947 | 0,09% | 6398 | $333833 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1113145 | 0,08% | 1976 | $312669 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1099177 | 0,08% | 1175 | $628862 | Tăng ×3 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $1080950 | 0,08% | 83925 | $15591 | Giảm ×1 | ||
| JHML | $1047865 | 0,08% | 11750 | $128193 | |||
| EZM | $1014136 | 0,07% | 13382 | $-35840 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $936885 | 0,07% | 4270 | $118033 | Tăng ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $915255 | 0,07% | 8514 | $52462 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $914672 | 0,07% | 33370 | $8877 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $913794 | 0,07% | 2591 | $273774 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $913625 | 0,07% | 8795 | $128912 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $898804 | 0,07% | 7652 | $492543 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $882254 | 0,06% | 6453 | Tăng ×1 | |||
| VPL | $871135 | 0,06% | 7530 | $218299 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $849684 | 0,06% | 2512 | $403224 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $815565 | 0,06% | 3241 | $305768 | Tăng ×2 | ||
| DMAX | $810543 | 0,06% | 29647 | $22798 | |||
| VTI | $778797 | 0,06% | 2105 | $280698 | Tăng ×3 | ||
| SPLV | $762108 | 0,06% | 10175 | $17908 | |||
| XCEM | $759463 | 0,06% | 14362 | $272926 | Tăng ×1 | ||
| JPEM | $755775 | 0,06% | 12038 | $-183577 | Giảm ×2 | ||
| GSIE | $755330 | 0,06% | 16528 | $43340 | Tăng ×1 | ||
| CEFS | $740002 | 0,05% | 28861 | $99995 | Tăng ×6 | ||
| CPRJ | $733213 | 0,05% | 26500 | $19038 | |||
| VB | $722638 | 0,05% | 2384 | $-41121 | Giảm ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $719701 | 0,05% | 7035 | $121004 | Giảm ×1 | ||
| ARTY | $712643 | 0,05% | 9357 | $234725 | Giảm ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $708241 | 0,05% | 356 | ||||
| MAXJ | $706373 | 0,05% | 24249 | $-32873 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AAAA | $276768945 | 20,28% | tăng ×3 |
| RECS | $72498178 | 5,31% | tăng ×6 |
| IJR | $50773803 | 3,72% | tăng ×4 |
| QQQ | $38627153 | 2,83% | tăng ×3 |
| DGRW | $29615713 | 2,17% | tăng ×3 |
| BOXX | $26678499 | 1,95% | tăng ×6 |
| JMUB | $23836529 | 1,75% | tăng ×4 |
| BX | $15228877 | 1,12% | tăng ×3 |
| IDMO | $13404081 | 0,98% | tăng ×5 |
| AMG | $7365614 | 0,54% | tăng ×3 |
| AVGO | $4431787 | 0,32% | tăng ×3 |
| GOOG | $2447517 | 0,18% | tăng ×3 |
| JNJ | $1749211 | 0,13% | tăng ×3 |
| VTV | $1631602 | 0,12% | tăng ×3 |
| COST | $1099177 | 0,08% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19761L748) | $39895974 | 1330753 | 2,92% |
| RKLB | $2170407 | 21352 | 0,16% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $882254 | 6453 | 0,06% |
| ASML | $708241 | 356 | 0,05% |
| CPAI | $646798 | 12448 | 0,05% |
| PANW | $567116 | 1663 | 0,04% |
| RKT | $558400 | 35454 | 0,04% |
| CAT | $523931 | 492 | 0,04% |
| GTOP | $483986 | 9720 | 0,04% |
| MDY | $445214 | 633 | 0,03% |
| COF | $440359 | 2195 | 0,03% |
| DELL | $435667 | 1010 | 0,03% |
| GS | $434889 | 430 | 0,03% |
| HIPO | $431813 | 15280 | 0,03% |
| AMKR | $375790 | 4358 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 36562 | $1610191 | Không còn theo dõi |
| CCRV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 65511 | $1338390 | Không còn theo dõi |
| VUSB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18738 | $934370 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5476 | $929058 | 22,5% |
| SUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8708 | $927402 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1400 | $914277 | Không còn theo dõi |
| IJT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5083 | $676242 | |
| MTUM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2693 | $647182 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9723 | $509194 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 367 | $491461 | -93,3% |
| MRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6165 | $488021 | 79,2% |
| IBMN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16993 | $454792 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1744 | $369850 | Không còn theo dõi |
| QQQE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3630 | $356865 | |
| BLK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 334 | $350450 | -1,2% |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 442 | $348132 | -47,0% |
| ADP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1128 | $347875 | -4,8% |
| RTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2361 | $344753 | 29,8% |
| IDEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5275 | $340079 | Không còn theo dõi |
| EME | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 573 | $306492 | 21,3% |
| C | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3450 | $293664 | 30,0% |
| VT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2101 | $290610 | Không còn theo dõi |
| TJX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2242 | $276865 | -1,9% |
| OSEA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9280 | $274397 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 800 | $271656 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1197 | $261700 | -49,3% |
| FICO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 143 | $261398 | -21,8% |
| BSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2419 | $259825 | -47,3% |
| DELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2214 | $255141 | 375,4% |
| IWR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2767 | $254481 | Không còn theo dõi |
| DELL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2059 | $252433 | 205,7% |
| PNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1344 | $250548 | 21,7% |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1825 | $241320 | 10,5% |
| UHS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1282 | $240888 | -3,7% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4806 | $238599 | |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 736 | $238339 | 19,4% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1555 | $238210 | 24,0% |
| SPSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5831 | $237672 | Không còn theo dõi |
| MOH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 796 | $237128 | 5,1% |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1555 | $236772 | 16,2% |
| ABT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1738 | $236385 | -14,2% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1269 | $235425 | 8,5% |
| NYF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4350 | $231072 | Không còn theo dõi |
| ESGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1898 | $229596 | Không còn theo dõi |
| PGR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 857 | $228699 | -11,0% |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4173 | $228496 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2536 | $227657 | Không còn theo dõi |
| GS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 321 | $227188 | 27,7% |
| FNCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3002 | $222268 | Không còn theo dõi |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1379 | $220832 | 24,2% |
| AEE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2112 | $220451 | 9,8% |
| ASML | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 275 | $220382 | 81,1% |
| AMP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 408 | $217762 | 13,4% |
| AIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2538 | $217227 | -3,9% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2253 | $216423 | 8,6% |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 406 | $216167 | 15,1% |
| ACM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2241 | $213635 | -23,5% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2198 | $211338 | 13,0% |
| IDEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2521 | $210710 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1555 | $209598 | Không còn theo dõi |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 738 | $205845 | 50,2% |
| VXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1059 | $204080 | Không còn theo dõi |
| TJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6884 | $203698 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 870 | $202910 | -1,4% |
| APD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 743 | $202631 | 24,8% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1347 | $201969 | 7,7% |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2273 | $200933 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 516 | $200316 | 69,4% |
| ECVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18288 | $177939 | -18,6% |
| MPA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11111 | $124554 | 3,6% |
| BTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11845 | $78058 | 33,5% |
| XFLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11182 | $53672 | 13,0% |
| TROX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12550 | $50451 | 35,3% |
| COTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11522 | $46549 | -13,6% |