Pacer Funds Trust (PTBD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000066706 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $94.0M
- Danh mục nắm giữ
- 891
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 8,12%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 383,9
- Các vị thế trên 1%
- 2
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$9.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$13.4M
- 12 tháng gần nhất
- -$62.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 891 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 98919VAD7 | $84K | 0,09 | 85000 | DBT | US |
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SA | 29280LAA1 | $84K | 0,09 | 90000 | DBT | ES |
| GFL ENVIRONMENTAL HOL | 36273TAA8 | $84K | 0,09 | 85000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CR1 | $84K | 0,09 | 90000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAR6 | $83K | 0,09 | 75000 | DBT | SG |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAF3 | $83K | 0,09 | 80000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 013092AE1 | $83K | 0,09 | 85000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $83K | 0,09 | 85000 | DBT | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT | 31556TAA7 | $83K | 0,09 | 85000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342UAM6 | $82K | 0,09 | 115000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AK1 | $82K | 0,09 | 80000 | DBT | US |
| CLARIV SCI HLD CORP | 18064PAC3 | $82K | 0,09 | 85000 | DBT | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 81761LAE2 | $82K | 0,09 | 80000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $82K | 0,09 | 80000 | DBT | US |
| ADT SEC CORP | 00109LAA1 | $82K | 0,09 | 85000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAJ7 | $82K | 0,09 | 85000 | DBT | US |
| TRIVIUM PACKAGING FIN | 89686QAC0 | $82K | 0,09 | 75000 | DBT | NL |
| MATADOR RESOURCES CO | 576485AG1 | $82K | 0,09 | 80000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAM0 | $81K | 0,09 | 85000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 35640YAL1 | $81K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AN6 | $81K | 0,09 | 80000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AH3 | $81K | 0,09 | 80000 | DBT | US |
| CVR ENERGY INC | 12662PAH1 | $81K | 0,09 | 80000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CW0 | $81K | 0,09 | 80000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAG7 | $81K | 0,09 | 90000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAC0 | $81K | 0,09 | 80000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAM0 | $81K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAP3 | $80K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| MOHEGAN TRIBAL / MS DIG | 60832QAB6 | $80K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| ILIAD HOLDING SAS | 449691AC8 | $80K | 0,09 | 80000 | DBT | FR |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAB7 | $80K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| GETTY IMAGES INC | 374276AM5 | $80K | 0,09 | 90000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAD8 | $80K | 0,09 | 80000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAA3 | $80K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 19416MAB5 | $80K | 0,09 | 80000 | DBT | US |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 019736AG2 | $80K | 0,08 | 85000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AR5 | $80K | 0,08 | 85000 | DBT | US |
| PARK INTERMED HOLDINGS | 70052LAB9 | $80K | 0,08 | 80000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAM2 | $80K | 0,08 | 80000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAG4 | $80K | 0,08 | 80000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CH3 | $80K | 0,08 | 80000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $80K | 0,08 | 75000 | DBT | CA |
| RADIOLOGY PARTNERS INC | 75041VAE4 | $80K | 0,08 | 80000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $80K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $80K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | 29450YAB5 | $79K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| CLEARWAY ENERGY OP LLC | 18539UAC9 | $79K | 0,08 | 80000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BZ1 | $79K | 0,08 | 75000 | DBT | BM |
| ARETEC GROUP INC | 04020JAA4 | $79K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAC7 | $79K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 50 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6901078 | 17,38% | 348012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| LPL Financial LLC | $5900134 | 14,86% | 307780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $3267017 | 8,23% | 170423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3048144 | 7,68% | 159006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1911508 | 4,82% | 99714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $1536488 | 3,87% | 80150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1517187 | 3,82% | 79144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1318053 | 3,32% | 68756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1311118 | 3,30% | 68394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1216964 | 3,07% | 63483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1148513 | 2,89% | 59912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1139116 | 2,87% | 59422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1073959 | 2,71% | 54378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1050000 | 2,65% | 54794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $991148 | 2,50% | 51703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $721793 | 1,82% | 37652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $704069 | 1,77% | 36728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $613593 | 1,55% | 32008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OFC FINANCIAL PLANNING, LLC | $577956 | 1,46% | 30149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $457128 | 1,15% | 23846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $343718 | 0,87% | 17930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $332305 | 0,84% | 17333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $322612 | 0,81% | 16829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $318730 | 0,80% | 16626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $308119 | 0,78% | 16073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $308041 | 0,78% | 16069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $231171 | 0,58% | 12059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $222966 | 0,56% | 11631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $207212 | 0,52% | 10810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $203370 | 0,51% | 10608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $186713 | 0,47% | 9739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $62724 | 0,16% | 3272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $49286 | 0,12% | 2571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41216 | 0,10% | 2150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $27816 | 0,07% | 1451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $18154 | 0,05% | 947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $16582 | 0,04% | 865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $15061 | 0,04% | 786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $13668 | 0,03% | 713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacer Advisors, Inc. | $12490 | 0,03% | 651535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11770 | 0,03% | 614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10294 | 0,03% | 537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9202 | 0,02% | 480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6997 | 0,02% | 365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $5082 | 0,01% | 262 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $4343 | 0,01% | 219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1026 | 0,00% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $870 | 0,00% | 45370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $325 | 0,00% | 16964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |