Tidal Trust II (FCUS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000079304 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $93.7M
- Danh mục nắm giữ
- 31
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,23%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,8
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$13.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$20.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$29.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 31 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.3M | 6,74 | 6507 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $5.2M | 5,50 | 3040 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.5M | 4,82 | 8506 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $4.5M | 4,79 | 5108 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $4.5M | 4,77 | 38982 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $4.2M | 4,51 | 24327 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.1M | 4,33 | 6996 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.8M | 4,01 | 13206 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $3.6M | 3,89 | 46940 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $3.6M | 3,87 | 5105 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $3.5M | 3,72 | 59022 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.3M | 3,50 | 3839 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $3.2M | 3,37 | 8428 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $2.9M | 3,06 | 12601 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.8M | 3,00 | 11488 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.8M | 2,98 | 1526 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $2.7M | 2,85 | 15133 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $2.6M | 2,72 | 19345 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.5M | 2,72 | 69923 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $2.4M | 2,60 | 6751 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $2.4M | 2,55 | 70914 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $2.4M | 2,54 | 15136 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $2.1M | 2,28 | 6323 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $2.1M | 2,24 | 37004 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.0M | 2,17 | 17820 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $2.0M | 2,13 | 35688 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $2.0M | 2,13 | 5274 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $1.9M | 2,05 | 7443 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $1.9M | 2,04 | 99442 | EC | US |
| Westlake Corp | 960413102 | $1.7M | 1,80 | 19440 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $242K | 0,26 | 241810 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
31,1%
Industrials
18,5%
Energy
17,0%
Materials
11,1%
Communications
7,8%
Consumer Staples
3,7%
Retail
3,1%
Healthcare
2,5%
Khác/Chưa xác định
5,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $22167316 | 30,48% | 494409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $15048978 | 20,69% | 335645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $8830249 | 12,14% | 196946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $8704282 | 11,97% | 194136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6558488 | 9,02% | 146277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1545542 | 2,12% | 34471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1285314 | 1,77% | 28667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SLT Holdings LLC | $1285314 | 1,77% | 28667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1275572 | 1,75% | 31934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $1192682 | 1,64% | 26601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $898334 | 1,24% | 20036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $851972 | 1,17% | 19002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walker Asset Management, LLC | $836895 | 1,15% | 23280 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $725720 | 1,00% | 16186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $479342 | 0,66% | 10691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $409353 | 0,56% | 9130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $353711 | 0,49% | 7889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $224942 | 0,31% | 5017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $54184 | 0,07% | 1208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3246 | 0,00% | 72399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |