PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000057225 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$222K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$12.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$28.5M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 858 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| METLIFE INC | 59156R108 | $298K | 0,13 | 4213 | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | G50871105 | $292K | 0,13 | 1544 | IE |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $292K | 0,13 | 1537 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $291K | 0,13 | 1249 | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $291K | 0,13 | 2654 | US |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305R109 | $288K | 0,13 | 2955 | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $287K | 0,13 | 2864 | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 874054109 | $286K | 0,13 | 1450 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $284K | 0,12 | 1727 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $284K | 0,12 | 2943 | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $277K | 0,12 | 20497 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $275K | 0,12 | 391 | US |
| SEALED AIR CORPORATION | 81211K100 | $268K | 0,12 | 6365 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $266K | 0,12 | 193 | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $263K | 0,11 | 1741 | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $260K | 0,11 | 916 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $260K | 0,11 | 5598 | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $259K | 0,11 | 1686 | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $255K | 0,11 | 1638 | US |
| EVERCORE INC | 29977A105 | $255K | 0,11 | 853 | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $253K | 0,11 | 1610 | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $252K | 0,11 | 4651 | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $252K | 0,11 | 1330 | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $252K | 0,11 | 2729 | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $247K | 0,11 | 1038 | US |
| CLOROX CO | 189054109 | $243K | 0,11 | 2349 | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $243K | 0,11 | 4096 | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $242K | 0,11 | 952 | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $242K | 0,11 | 2891 | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP (AKA HEALTHSOUTH CORP) | 29261A100 | $239K | 0,10 | 2468 | US |
| HERSHEY CO | 427866108 | $238K | 0,10 | 1143 | US |
| F5 INC | 315616102 | $237K | 0,10 | 820 | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $237K | 0,10 | 1031 | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $236K | 0,10 | 2379 | US |
| HF SINCLAIR CORPORATION | 403949100 | $235K | 0,10 | 3772 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $232K | 0,10 | 4351 | US |
| NIKE INC | 654106103 | $232K | 0,10 | 4398 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $232K | 0,10 | 1140 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $231K | 0,10 | 3451 | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $231K | 0,10 | 5396 | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $230K | 0,10 | 3117 | US |
| PRIMORIS SERVICES CORPORATION | 74164F103 | $227K | 0,10 | 1588 | US |
| ALCOA CORPORATION | 013872106 | $224K | 0,10 | 3377 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $224K | 0,10 | 416 | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $223K | 0,10 | 1411 | US |
| CARNIVAL CORPORATION | 143658300 | $221K | 0,10 | 8554 | PA |
| BECTON DICKINSON AND COMPANY | 075887109 | $221K | 0,10 | 1404 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $221K | 0,10 | 1746 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $220K | 0,10 | 674 | US |
| BOEING CO/THE | 097023105 | $220K | 0,10 | 1107 | US |
Cổ tức 35 khoản thanh toán
$0,90
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2300 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,2300 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1710 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,2100 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,2100 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,2300 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,1800 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,1800 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,1300 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,1800 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,0300 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,1700 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,3000 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,0500 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,1100 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,2650 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2018 | $0,0800 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2018 | $0,1360 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2018 | $0,0210 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,2790 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 36 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90882494 | 39,14% | 1353022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28953189 | 12,47% | 446808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18540102 | 7,99% | 276018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16263335 | 7,00% | 242122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12380048 | 5,33% | 184309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10073144 | 4,34% | 152070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10016002 | 4,31% | 149114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9344598 | 4,02% | 139119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6763599 | 2,91% | 101082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6696983 | 2,88% | 99702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4547006 | 1,96% | 67694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3144832 | 1,35% | 46819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1710146 | 0,74% | 25460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1576889 | 0,68% | 23476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1249295 | 0,54% | 18599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1195424 | 0,51% | 17797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1190789 | 0,51% | 17728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1048470 | 0,45% | 15609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1015207 | 0,44% | 15114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763992 | 0,33% | 11374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763992 | 0,33% | 11374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653266 | 0,28% | 9726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651251 | 0,28% | 9696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645510 | 0,28% | 9610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561004 | 0,24% | 8352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540619 | 0,23% | 8045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $250074 | 0,11% | 3723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214213 | 0,09% | 3189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $183728 | 0,08% | 2735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176101 | 0,08% | 2621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46414 | 0,02% | 691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42491 | 0,02% | 728 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37212 | 0,02% | 554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35466 | 0,02% | 528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27405 | 0,01% | 408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1513 | 0,00% | 22531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Đòn bẩy/Nghịch đảo | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $227.5M |