Schiavi & Co LLC

CIK 1840014 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu92,69%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu96,83%

Các vị thế trên 1%7

Số lượng vị thế hiệu dụng4,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,27% Ước tính mua $20573147 · bán $964983

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 92,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới11

Tăng23

Giảm11

Đã Đóng1

Giá trị danh mục $377.4M #4572 trên 9337 theo giá trị 13F · top 49.0%

Các vị thế 60

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 1,3%

Healthcare 0,6%

Financials 0,4%

Real Estate 0,3%

Communication Services 0,3%

Energy 0,2%

Industrials 0,2%

Retail 0,2%

Materials 0,1%

Khác/Chưa xác định 96,4%

Danh mục đầy đủ 60 các vị thế

					Chuỗi
MFDX PIMCO Equity Series	$131572642	34,86%	3159766	$8119619	Tăng ×2
MFUS PIMCO Equity Series	$90882494	24,08%	1353022	$14785553	Tăng ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF	$50770778	13,45%	972807	$4028352	Tăng ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$27910071	7,39%	363886	$1071994	Tăng ×5
MFEM PIMCO Equity Series	$26793350	7,10%	948954	$3437491	Tăng ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$8836596	2,34%	174705	$1981862	Tăng ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$4531244	1,20%	46917	$232970	Giảm ×1
FEOE RBB Fund Trust	$3193693	0,85%	59807	$1133290	Tăng ×1
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF	$3078239	0,82%	49032	$393878	Tăng ×1
BOXX EA Series Trust	$2268555	0,60%	19374	$15500
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2192341	0,58%	3192	$378828	Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1792476	0,47%	6195	$1105720	Tăng ×2
AGG iShares Trust	$1646715	0,44%	16637	$76362	Tăng ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1264609	0,34%	2931	$783544
AAUS Alpha Architect US Equity ETF	$1156759	0,31%	19362	$142515
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$1153391	0,31%	7938	$112481
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	$864375	0,23%	6164	$61761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$836263	0,22%	3293	$43055	Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$786270	0,21%	3125	$109733	Tăng ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$717007	0,19%	16935	$273737	Tăng ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$704265	0,19%	12101	$-205206	Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$677028	0,18%	1353	$28670
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$656464	0,17%	4802	$-188443	Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$602732	0,16%	1841	$60007	Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$590214	0,16%	1595	$174765	Tăng ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$553963	0,15%	5468		Tăng ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF	$522154	0,14%	9817	$65477
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	$511666	0,14%	7076	$7572
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$497717	0,13%	5778	$120330	Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$467732	0,12%	4763	$-78968	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$467623	0,12%	1254	$28087	Tăng ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$466744	0,12%	1896	$77001	Tăng ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$462092	0,12%	1320	$89364
SPY SPY	$442835	0,12%	593	$57183
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$440404	0,12%	2201	$161200	Tăng ×1
ITOT iShares Trust	$437944	0,12%	2666	$61613	Tăng ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$409807	0,11%	5260		Tăng ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$401152	0,11%	3224		Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$394453	0,10%	1655	$-231356	Giảm ×1
T AT&T Inc.	$386569	0,10%	18675		Tăng ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$378466	0,10%	4519	$39089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$377719	0,10%	1343	$54856	Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$324623	0,09%	2866	$76593	Giảm ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$318398	0,08%	12015	$-1321
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$317001	0,08%	3743	$-55676	Giảm ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$287724	0,08%	2166	$18035	Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$287611	0,08%	814		Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$273031	0,07%	764	$53335
IVV iShares Trust	$265107	0,07%	354	$26606	Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$250056	0,07%	235		Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$238791	0,06%	4049		Tăng ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$236138	0,06%	2716	$-6496	Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$233868	0,06%	250	$-17232	Giảm ×1
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF	$224181	0,06%	740		Tăng ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$215733	0,06%	1321		Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$205248	0,05%	2262	$-27652	Giảm ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$201023	0,05%	2657	$0
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$200821	0,05%	2220		Tăng ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$200601	0,05%	2651	$80
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock	$68664	0,02%	12131		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
JPLD	$50770778	13,45%	tăng ×5
BIV	$27910071	7,39%	tăng ×5
MFEM	$26793350	7,10%	tăng ×3
VOO	$2192341	0,58%	tăng ×4
AGG	$1646715	0,44%	tăng ×3
VYMI	$717007	0,19%	tăng ×5
VXF	$466744	0,12%	tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
VTES	$553963	5468	0,15%
BSV	$409807	5260	0,11%
ACN	$401152	3224	0,11%
T	$386569	18675	0,10%
GOOG	$287611	814	0,08%
CAT	$250056	235	0,07%
VGIT	$238791	4049	0,06%
QOWZ	$224181	740	0,06%
Q	$215733	1321	0,06%
EW	$200821	2220	0,05%
GAB	$68664	12131	0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
MFUS	Mua thêm	+50K	+$14.8M
MFDX	Mua thêm	+59K	+$8.1M
JPLD	Mua thêm	+77K	+$4.0M
MFEM	Mua thêm	+15K	+$3.4M
VTEB	Mua thêm	+37K	+$2.0M
FEOE	Mua thêm	+19K	+$1.1M
AAPL	Mua thêm	+3K	+$1.1M
BIV	Mua thêm	+16K	+$1.1M
DELL	Chỉ biến động giá	+0	+$784K
JPEM	Mua thêm	+6K	+$394K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
DD	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	3702	$288386	225,1%
LOW	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1006	$237806	-18,6%
CEF	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4931	$225857
OKE	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	2577	$210338	21,4%
COP	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1955	$205290	43,1%
VBIL	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	2651	$200428
SSP	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	18087	$44494	-31,8%