Principal Exchange-Traded Funds (PIEQ)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000088641 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.3B
- Danh mục nắm giữ
- 36
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,09%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,0
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$65.7M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$3.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$343.4M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 36 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $106.4M | 8,00 | 493456 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $92.5M | 6,96 | 193776 | EC | TW |
| ASML Holding NV | — | $90.4M | 6,80 | 45980 | EC | NL |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $55.2M | 4,15 | 926494 | EC | CA |
| British American Tobacco PLC | — | $52.7M | 3,97 | 849720 | EC | GB |
| AIB Group PLC | — | $50.1M | 3,77 | 4265196 | EC | IE |
| Sompo Holdings Inc | — | $47.0M | 3,53 | 1224800 | EC | JP |
| Erste Group Bank AG | — | $45.5M | 3,43 | 340375 | EC | AT |
| Spotify Technology SA | — | $43.5M | 3,27 | 94806 | EC | LU |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $42.7M | 3,21 | 3603700 | EC | KY |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $42.2M | 3,17 | 784126 | EC | CA |
| Rexel SA | — | $40.8M | 3,07 | 934878 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | — | $40.5M | 3,05 | 216526 | EC | GB |
| Daimler Truck Holding AG | — | $39.1M | 2,94 | 810706 | EC | DE |
| Hannover Rueck SE | — | $34.8M | 2,62 | 125683 | EC | DE |
| BAE Systems PLC | — | $33.9M | 2,55 | 1385358 | EC | GB |
| National Bank of Greece SA | — | $32.9M | 2,47 | 1907766 | EC | GR |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $32.8M | 2,47 | 32794537 | STIV | US |
| AIA Group Ltd | — | $32.5M | 2,45 | 3572200 | EC | HK |
| Obayashi Corp | — | $30.3M | 2,28 | 1512900 | EC | JP |
| UniCredit SpA | — | $29.6M | 2,23 | 330914 | EC | IT |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $28.5M | 2,14 | 698500 | EC | US |
| BNP Paribas SA | — | $27.9M | 2,10 | 238874 | EC | FR |
| ICON PLC | — | $27.4M | 2,06 | 157527 | EC | IE |
| Hoya Corp | — | $26.5M | 1,99 | 166000 | EC | JP |
| Argenx SE | — | $26.1M | 1,96 | 28114 | EC | NL |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | — | $24.6M | 1,85 | 6560000 | EC | HK |
| Entain PLC | — | $23.2M | 1,74 | 3123122 | EC | IM |
| Vale SA | 91912E105 | $22.6M | 1,70 | 1504771 | EC | BR |
| Trip.com Group Ltd | — | $21.6M | 1,63 | 543750 | EC | KY |
| Sage Group PLC/The | — | $19.9M | 1,50 | 1842309 | EC | GB |
| Komatsu Ltd | — | $17.9M | 1,35 | 464000 | EC | JP |
| Shell PLC | — | $17.7M | 1,33 | 454909 | EC | GB |
| Zegona Communications plc | — | $11.3M | 0,85 | 536220 | EC | GB |
| Samsonite Group SA | — | $11.0M | 0,83 | 6323100 | EC | LU |
| Gaztransport Et Technigaz SA | — | $6.4M | 0,48 | 30327 | EC | FR |
Phân bổ theo ngành
Technology
7,0%
Materials
5,9%
Energy
3,2%
Consumer Discretionary
2,1%
Khác/Chưa xác định
81,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $797098096 | 50,08% | 22341816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $396292907 | 24,90% | 11041875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $378773504 | 23,80% | 10553734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3603966 | 0,23% | 100417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2858315 | 0,18% | 79641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2411162 | 0,15% | 67182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $2385765 | 0,15% | 67404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2195611 | 0,14% | 61176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2021615 | 0,13% | 56979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Next Level Private LLC | $912719 | 0,06% | 25431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816713 | 0,05% | 22756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $703450 | 0,04% | 19600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $699496 | 0,04% | 19490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $265981 | 0,02% | 7411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $264401 | 0,02% | 7367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $213222 | 0,01% | 5941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $57926 | 0,00% | 1614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $48882 | 0,00% | 1362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35890 | 0,00% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $19237 | 0,00% | 536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16366 | 0,00% | 456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13136 | 0,00% | 366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $12885 | 0,00% | 359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6496 | 0,00% | 181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2441 | 0,00% | 68 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1615 | 0,00% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| USMC Principal Exchange-Traded Funds | $3.5B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| PREF Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FNX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| FEOE RBB Fund Trust | $1.3B |
| EEMA iShares, Inc. | $1.3B |
| VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| MEAR iShares U.S. ETF Trust | $1.3B |
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $1.3B |
| RYLD Global X Funds | $1.3B |
| EQTY Valued Advisers Trust | $1.3B |
| DVYE iShares, Inc. | $1.3B |