ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE)
$82,77
▲ +0,04 (+0,05%)
Thay đổi 1 ngày
$67,49 – $83,70
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SPXE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,79% | ▼ -0,58% |
| 3M | ▲ +1,79% | ▲ +2,00% |
| 6M | ▲ +21,72% | ▲ +22,26% |
| YTD | ▲ +11,18% | ▲ +11,96% |
| 1Y | ▲ +13,83% | ▲ +14,94% |
| 3Y | ▲ +80,89% | ▲ +86,99% |
| 5Y | ▲ +75,95% | ▲ +86,81% |
| Tối đa | ▲ +312,77% | ▲ +379,87% |
Biến động 1 năm13,52%
Biến động 3 năm15,21%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-19,11%
Beta 3 năm0,99
Sharpe 1 năm*1,03
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$714K
12 tháng gần nhất
+$2.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 487 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $98K | 0,12 | 1123 | EC | US |
| CRH plc | · | $97K | 0,12 | 893 | EC | IE |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $97K | 0,12 | 1074 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | · | $96K | 0,11 | 337 | EC | LR |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $96K | 0,11 | 1977 | EC | US |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $94K | 0,11 | 75 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $94K | 0,11 | 308 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $92K | 0,11 | 204 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $91K | 0,11 | 300 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $91K | 0,11 | 722 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $91K | 0,11 | 5223 | EC | US |
| Aon plc | · | $90K | 0,11 | 286 | EC | IE |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $90K | 0,11 | 249 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $89K | 0,11 | 3303 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $89K | 0,11 | 433 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $89K | 0,11 | 220 | EC | US |
| KKR & Co., Inc. | 48251W104 | $88K | 0,10 | 915 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $88K | 0,10 | 48 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $87K | 0,10 | 341 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $87K | 0,10 | 351 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $85K | 0,10 | 85 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $84K | 0,10 | 289 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $84K | 0,10 | 949 | EC | US |
| TE Connectivity plc | · | $83K | 0,10 | 390 | EC | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $83K | 0,10 | 135 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $83K | 0,10 | 297 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $82K | 0,10 | 429 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $81K | 0,10 | 95 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $81K | 0,10 | 1683 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $80K | 0,09 | 620 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $79K | 0,09 | 499 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $79K | 0,09 | 209 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $78K | 0,09 | 209 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $78K | 0,09 | 248 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $78K | 0,09 | 870 | EC | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $77K | 0,09 | 229 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $77K | 0,09 | 452 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $77K | 0,09 | 701 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $77K | 0,09 | 603 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $76K | 0,09 | 305 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $76K | 0,09 | 1771 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $76K | 0,09 | 1138 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $75K | 0,09 | 566 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $75K | 0,09 | 1225 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $73K | 0,09 | 1587 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $72K | 0,09 | 58 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $72K | 0,09 | 347 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $71K | 0,08 | 865 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $70K | 0,08 | 261 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $70K | 0,08 | 896 | EC | US |
Cổ tức 44 khoản thanh toán
0,90%Lợi suất TTM
$0,74Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,1760 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,1860 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,1760 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,1880 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,1640 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1890 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,1740 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,1900 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,1385 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,2085 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,1700 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,1470 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,1315 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,1855 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2022 | $0,1530 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,1430 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | $0,1205 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,1350 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $0,1180 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2021 | $0,1350 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2021 | $0,0990 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | $0,1520 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2020 | $0,0950 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2020 | $0,1245 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,1025 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,1135 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,1225 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,1305 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2019 | $0,1075 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,1330 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,0940 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,1065 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2018 | $0,0885 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,1145 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2017 | $0,1180 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2017 | $0,1025 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2017 | $0,1310 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,0850 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,0970 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,0895 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2016 | $0,0800 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2015 | $0,1090 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 37 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BWM Planning, LLC | $11232477 | 27,91% | 139194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9522187 | 23,66% | 118000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4167721 | 10,36% | 52090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $3314447 | 8,24% | 41073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2478754 | 6,16% | 30717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1198666 | 2,98% | 14854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $823104 | 2,05% | 10200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $806642 | 2,00% | 9996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $790261 | 1,96% | 9793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capstone Wealth Management Group LLC | $583169 | 1,45% | 8391 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $582387 | 1,45% | 7217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $556000 | 1,38% | 6890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $506894 | 1,26% | 6281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $496367 | 1,23% | 6151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $468040 | 1,16% | 5800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $434292 | 1,08% | 5382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Investment Counsel, LLC | $357405 | 0,89% | 4429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $347963 | 0,86% | 4312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Midwest Trust Co | $315120 | 0,78% | 3905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $261207 | 0,65% | 3237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $242090 | 0,60% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $227645 | 0,57% | 2821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $222197 | 0,55% | 2752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $218325 | 0,54% | 2706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $28244 | 0,07% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $24693 | 0,06% | 306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $16139 | 0,04% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $7905 | 0,02% | 107 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3954 | 0,01% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3270 | 0,01% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $646 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $381 | 0,00% | 4722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $278 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $267 | 0,00% | 3306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $246 | 0,00% | 3046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $201 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $92 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |