APPLETON PARTNERS INC/MA
CIK 1055290 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.6M
- Các vị thế
- 275
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8372 trên 8643 theo giá trị 13F · top 96.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,96%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 54,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,93% Ước tính mua $75581 · bán $87460
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 24
- Tăng
- 71
- Giảm
- 145
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
22,7%
Industrials
9,6%
Communication Services
7,0%
Financial Services
7,0%
Healthcare
6,8%
Retail
4,8%
Financials
2,8%
Real Estate
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,0%
Consumer products
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
32,8%
Danh mục đầy đủ 275 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $95448 | 5,85% | 329859 | $10016 | Giảm ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $92526 | 5,67% | 80158 | $57788 | Giảm ×5 | ||
| GSLC | $59847 | 3,67% | 421782 | $7242 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $54831 | 3,36% | 1863107 | $7477 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $48088 | 2,95% | 136098 | $8761 | Giảm ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $45141 | 2,77% | 38422 | $8554 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $43405 | 2,66% | 116361 | $-791 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $42665 | 2,61% | 112946 | $5919 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $42189 | 2,59% | 177012 | $4803 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $40740 | 2,50% | 124463 | $3502 | Giảm ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $29109 | 1,78% | 139249 | $4388 | Giảm ×4 | ||
| XLE XLE | $29014 | 1,78% | 546298 | $-2853 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $27330 | 1,67% | 79657 | $3067 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $24696 | 1,51% | 891546 | $3260 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $23649 | 1,45% | 19717 | $6089 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $22751 | 1,39% | 449897 | $-280 | Giảm ×3 | ||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $22435 | 1,37% | 272241 | $10481 | Tăng ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $22292 | 1,37% | 98216 | $3489 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $21954 | 1,35% | 265013 | $3330 | Giảm ×1 | ||
| GSIE | $21106 | 1,29% | 461827 | $1861 | Tăng ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $19181 | 1,18% | 34052 | $-244 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18642 | 1,14% | 93167 | $3625 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $16901 | 1,04% | 40664 | $5642 | Giảm ×4 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $16809 | 1,03% | 22183 | $1657 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $16204 | 0,99% | 32382 | $799 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16099 | 0,99% | 45047 | $2710 | Giảm ×6 | ||
| FLRN | $15626 | 0,96% | 506531 | $1830 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $15107 | 0,93% | 418124 | $2337 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $15036 | 0,92% | 266226 | $368 | Tăng ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $14780 | 0,91% | 39379 | $3963 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $14676 | 0,90% | 19653 | $1624 | Giảm ×6 | ||
| IBB IBB | $14333 | 0,88% | 75359 | $1836 | Tăng ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $13873 | 0,85% | 154397 | $3625 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $13776 | 0,84% | 192935 | $-4607 | Tăng ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $12598 | 0,77% | 102328 | $-3068 | Tăng ×1 | ||
| SPIB | $12240 | 0,75% | 365813 | $809 | Tăng ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $12186 | 0,75% | 103558 | $456 | Tăng ×6 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $12117 | 0,74% | 126064 | $3221 | Tăng ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $12113 | 0,74% | 35179 | $1057 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11835 | 0,73% | 33556 | $-143 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11651 | 0,71% | 45874 | $264 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11504 | 0,70% | 33733 | $5835 | Giảm ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $11411 | 0,70% | 64020 | $1205 | Tăng ×4 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $11404 | 0,70% | 147817 | $2152 | Tăng ×2 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $11251 | 0,69% | 651107 | $-1358 | Tăng ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $11064 | 0,68% | 37503 | $1222 | Tăng ×1 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $11002 | 0,67% | 32222 | $1472 | Tăng ×4 | ||
| SPAB | $10565 | 0,65% | 413999 | $782 | Tăng ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $10474 | 0,64% | 33267 | $423 | Tăng ×5 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $10434 | 0,64% | 54777 | $-384 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9207 | 0,56% | 22607 | $-530 | Giảm ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $9047 | 0,55% | 54277 | $622 | Tăng ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $8894 | 0,54% | 41740 | $-621 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $8777 | 0,54% | 91189 | $-105 | Giảm ×5 | ||
| FSMD | $8774 | 0,54% | 166023 | Tăng ×1 | |||
| AVSC | $8616 | 0,53% | 117484 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8589 | 0,53% | 9181 | $-791 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8569 | 0,53% | 34054 | $974 | Giảm ×1 | ||
| IAGG | $7791 | 0,48% | 153964 | $593 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7730 | 0,47% | 52716 | $-1009 | Giảm ×5 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $7695 | 0,47% | 42860 | $-877 | Giảm ×2 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $7434 | 0,46% | 149089 | $-2747 | Tăng ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $6720 | 0,41% | 14636 | $-180 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6672 | 0,41% | 58907 | $-1042 | Giảm ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $6648 | 0,41% | 66962 | $-49 | Tăng ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6643 | 0,41% | 43849 | $-498 | Giảm ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6096 | 0,37% | 45024 | $-1041 | Giảm ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6064 | 0,37% | 23739 | $1884 | Giảm ×4 | ||
| CNSWF | $5964 | 0,37% | 3159 | $1960 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5775 | 0,35% | 11519 | $-950 | Giảm ×6 | ||
| JMST | $5685 | 0,35% | 111463 | $-716 | Giảm ×1 | ||
| EMLP | $5599 | 0,34% | 128718 | $-22 | Giảm ×1 | ||
| SCHH | $5535 | 0,34% | 233742 | $610 | Tăng ×6 | ||
| XLU XLU | $5459 | 0,33% | 120402 | $-468 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $5333 | 0,33% | 17750 | $815 | Giảm ×6 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $5239 | 0,32% | 26947 | $-1414 | Giảm ×1 | ||
| MHVIY | $5209 | 0,32% | 461847 | Tăng ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5148 | 0,32% | 5090 | $804 | Giảm ×6 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $5004 | 0,31% | 10342 | Tăng ×1 | |||
| FPE | $4654 | 0,29% | 260298 | $478 | Tăng ×4 | ||
| HACK | $4564 | 0,28% | 43494 | $1260 | Giảm ×6 | ||
| XLK XLK | $4555 | 0,28% | 23910 | $1434 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4469 | 0,27% | 16532 | $-762 | Giảm ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $4413 | 0,27% | 20823 | $273 | Giảm ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4278 | 0,26% | 24385 | $-646 | Tăng ×2 | ||
| COMB | $4229 | 0,26% | 175603 | $-479 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $4205 | 0,26% | 5616 | $803 | Tăng ×1 | ||
| LVMUY | $4073 | 0,25% | 36795 | $-35 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3940 | 0,24% | 28815 | $-1187 | Giảm ×2 | ||
| SPHY | $3656 | 0,22% | 155989 | $271 | Tăng ×6 | ||
| BKLN | $3462 | 0,21% | 169946 | $166 | Tăng ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $3333 | 0,20% | 15093 | $-1429 | Giảm ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $3254 | 0,20% | 30408 | $-246 | Giảm ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3138 | 0,19% | 19185 | $-283 | Giảm ×6 | ||
| EFA | $3061 | 0,19% | 29467 | $114 | Giảm ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3016 | 0,18% | 10288 | $-30 | Giảm ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2945 | 0,18% | 14678 | $266 | Giảm ×4 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $2891 | 0,18% | 14340 | $-233 | Giảm ×4 | ||
| VEA | $2863 | 0,18% | 40186 | $319 | Tăng ×1 | ||
| JPME | $2503 | 0,15% | 20152 | $-8100 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| WELL | $22292 | 1,37% | tăng ×6 |
| GSIE | $21106 | 1,29% | tăng ×5 |
| CDNS | $14780 | 0,91% | tăng ×3 |
| NFLX | $13776 | 0,84% | tăng ×3 |
| SPIB | $12240 | 0,75% | tăng ×6 |
| BX | $12186 | 0,75% | tăng ×6 |
| BKNG | $11411 | 0,70% | tăng ×4 |
| EVR | $11002 | 0,67% | tăng ×4 |
| SPAB | $10565 | 0,65% | tăng ×6 |
| SYK | $10474 | 0,64% | tăng ×5 |
| IAGG | $7791 | 0,48% | tăng ×6 |
| NOW | $6648 | 0,41% | tăng ×5 |
| SCHH | $5535 | 0,34% | tăng ×6 |
| FPE | $4654 | 0,29% | tăng ×4 |
| SPHY | $3656 | 0,22% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FSMD | $8774 | 166023 | 0,54% |
| AVSC | $8616 | 117484 | 0,53% |
| MHVIY | $5209 | 461847 | 0,32% |
| TER | $5004 | 10342 | 0,31% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1729 | 7720 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1648 | 7453 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $1551 | 11433 | 0,10% |
| GPC | $1232 | 10444 | 0,08% |
| GPIQ | $1049 | 17694 | 0,06% |
| AMD | $498 | 858 | 0,03% |
| VXUS | $485 | 5673 | 0,03% |
| VTEB | $443 | 8765 | 0,03% |
| AMAT | $398 | 550 | 0,02% |
| BND | $371 | 5055 | 0,02% |
| LRCX | $258 | 595 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AJG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 49292 | $12756 | 18,0% |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 208963 | $8189 | -5,3% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15459 | $3494 | 0,8% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17064 | $2913 | Không còn theo dõi |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15037 | $1892 | -34,9% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 32804 | $1733 | -0,2% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 33066 | $1514 | 2,8% |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8228 | $868 | Không còn theo dõi |
| ABNB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6268 | $824 | 56,5% |
| BNL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 36577 | $654 | 20,5% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1184 | $623 | 6,1% |
| SCHB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15655 | $393 | Không còn theo dõi |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2319 | $377 | 240,8% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 889 | $359 | 30,5% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1595 | $353 | -28,4% |
| QCLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8365 | $351 | |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2346 | $307 | -23,2% |
| IQV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1536 | $302 | 40,1% |
| MDB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 712 | $299 | 74,7% |
| VHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1099 | $299 | Không còn theo dõi |
| FPX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1716 | $281 | Không còn theo dõi |
| AME | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1520 | $274 | 44,1% |
| MRVL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3206 | $270 | 173,6% |
| ALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1346 | $259 | 28,7% |
| SCHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7844 | $243 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1982 | $239 | 351,9% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2009 | $236 | -75,6% |
| YUMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4810 | $235 | 16,7% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5006 | $233 | 5,6% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000 | $229 | 37,2% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8052 | $226 | 17,4% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 954 | $225 | 1,2% |
| BSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2040 | $219 | -47,1% |
| RLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3415 | $218 | 14,1% |
| PPTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6755 | $217 | Không còn theo dõi |
| EW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2887 | $214 | 27,6% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 975 | $213 | -5,6% |
| SPTN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8000 | $212 | Không còn theo dõi |
| MDYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2489 | $211 | Không còn theo dõi |
| SCHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7920 | $211 | Không còn theo dõi |
| VOX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1087 | $210 | Không còn theo dõi |
| SPLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2863 | $209 | Không còn theo dõi |
| VSGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2925 | $209 | Không còn theo dõi |
| XLB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2377 | $209 | Không còn theo dõi |
| NXPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 943 | $206 | 0,2% |
| FPX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1716 | $205 | Không còn theo dõi |
| PRF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4861 | $205 | Không còn theo dõi |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2510 | $205 | 5,6% |
| USMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2314 | $205 | Không còn theo dõi |
| VMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4501 | $204 | |
| USMV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2134 | $203 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2005 | $201 | Không còn theo dõi |
| MRVL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2033 | $201 | -22,0% |
| URI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 210 | $200 | 37,9% |
| PGF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12226 | $175 | Không còn theo dõi |
| NRVTF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 75000 | $5 | Không còn theo dõi |