Phân bổ theo ngành

04
Technology 14,3%
Energy 5,2%
Communication Services 5,2%
Financials 4,1%
Industrials 3,8%
Materials 3,6%
Healthcare 2,1%
Retail 2,1%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 58,0%

Danh mục đầy đủ 123 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9967581 6,13% 39275 $-2240692 Giảm ×5
BIL SPDR SERIES TRUST $8530335 5,25% 93085 $-68612 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7702736 4,74% 45401 $2286150 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6206597 3,82% 46701 $-519511 Giảm ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $4973140 3,06% 37960 $418065 Giảm ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $4882281 3,00% 22319 $160389 Tăng ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $4713187 2,90% 47397 $203540 Tăng ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4595293 2,83% 93079 $-768194 Giảm ×5
GDX VanEck Gold Miners ETF $4505981 2,77% 49101 $294604
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4354970 2,68% 9088 $-172901 Tăng ×1
SLV iShares Silver Trust $4004860 2,46% 58774 $166781 Giảm ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3927899 2,42% 69300 $-33231 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3888488 2,39% 22296 $-972146 Giảm ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3475012 2,14% 56726 $934358 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3184975 1,96% 14907 $407989 Giảm ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3096790 1,91% 21123 $-251020 Giảm ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3008139 1,85% 10486 $-794906 Giảm ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2971167 1,83% 53515 $-114049 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2695096 1,66% 11026 $416163 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2492545 1,53% 11590 $-65694 Giảm ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2427756 1,49% 44505 $-199666 Tăng ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2208639 1,36% 72844 $-128516 Giảm ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2191689 1,35% 7622 $-283279 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2133989 1,31% 5765 $-901944 Giảm ×1
AMLP ALPS ETF Trust $2085291 1,28% 39614 $314518 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $2013327 1,24% 4679 $176826 Tăng ×1
XLP XLP $1901793 1,17% 23198 $66462 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1887900 1,16% 3300 $-295223 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1793413 1,10% 8611 $-219568 Giảm ×1
SOXX iShares Trust $1641653 1,01% 4995 $137162 Giảm ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1545028 0,95% 5899 $136268 Tăng ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1476882 0,91% 2472 $-75371 Giảm ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1341278 0,83% 33415 $-87283 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1308228 0,80% 6668 $28821 Giảm ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1262276 0,78% 17258 $34901 Tăng ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $1241782 0,76% 21778 $218584 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1203714 0,74% 9685 $115606 Giảm ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1109706 0,68% 17318 $190420 Tăng ×4
DXJ WisdomTree Trust $1095629 0,67% 6909 $110440 Tăng ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $1065106 0,66% 9651 $117001 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1015286 0,62% 1680 $203212 Tăng ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $996165 0,61% 42050 $-139975 Giảm ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $954076 0,59% 3083 $-18063 Tăng ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $927281 0,57% 10132 $23507
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $882002 0,54% 7956 $-54578
SPY SPY $863652 0,53% 1328 $-246514 Giảm ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $849386 0,52% 5820 $93811 Tăng ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $806344 0,50% 3327 $-203692 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $694424 0,43% 5107 $253338 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $656964 0,40% 3423 $18682 Tăng ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $654447 0,40% 1541 $-220733
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $651245 0,40% 12973 $112876 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $648076 0,40% 2203 $-108976 Giảm ×2
SDOG ALPS ETF Trust $638979 0,39% 9825 $44861
XLY XLY $632738 0,39% 5806 $-85633 Giảm ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $631011 0,39% 866 $-7701 Tăng ×4
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF $613229 0,38% 11990 $103577 Tăng ×1
IBB iShares Trust $604385 0,37% 3579 $294
NKE Nike, Inc. Common Stock $599015 0,37% 11341 $-206140 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $591926 0,36% 836 $181360 Tăng ×3
BALL Ball Corporation Common Stock $583534 0,36% 9872 $60614
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF $583169 0,36% 8391 $-36764
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $574620 0,35% 6971 $-8225
COWZ Pacer Funds Trust $569296 0,35% 9100 $21749
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $557697 0,34% 11662 $172372 Tăng ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $534237 0,33% 4070 $-12275 Tăng ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $533218 0,33% 1451 $-225485 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $525639 0,32% 602 $132144
CVX Chevron Corporation Common Stock $510663 0,31% 2468 $136022 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $501467 0,31% 3229 $43948 Tăng ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $486693 0,30% 19101 $91875
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $486324 0,30% 4447 $-92142
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $470568 0,29% 4382 $17764 Tăng ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $470341 0,29% 7755 $48099 Giảm ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $461036 0,28% 1555 $160139
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $431363 0,27% 7981 $44408 Tăng ×3
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund $419028 0,26% 8012 $-6089
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $413622 0,25% 16712 $2250 Giảm ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $397838 0,24% 2131 $-184042 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $375800 0,23% 1112 $68263 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $369867 0,23% 1288 $-8019 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $361176 0,22% 362 $49009
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $357851 0,22% 372 $-37643 Tăng ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $354495 0,22% 7097 $3477
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $353107 0,22% 7335 $96043 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $349864 0,22% 606 $-22453
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $331988 0,20% 5671 $-9935 Giảm ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $323820 0,20% 14278 $44185 Tăng ×1
PSI Invesco Semiconductors ETF $323252 0,20% 3425 $53156
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $322309 0,20% 1542 $-28511
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $314306 0,19% 3384 $42638
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $302255 0,19% 1869 $12585 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $299874 0,18% 2050 $-122282 Giảm ×4
GE GE Aerospace Common Stock $295731 0,18% 1042 $-25166
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $291119 0,18% 1576 $26934
GM General Motors Company Common Stock $288688 0,18% 3875 $-26427
OUSA ALPS ETF Trust $285587 0,18% 5130 $-10414
MCD McDonald's Corporation Common Stock $283107 0,17% 911 $7396 Tăng ×1
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares $274227 0,17% 2845 $40832 Tăng ×2
AOR iShares Trust $274195 0,17% 4261 $-2813

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
JEPI $3927899 2,42% tăng ×3
JEPQ $2971167 1,83% tăng ×3
VB $1545028 0,95% tăng ×3
VEA $1109706 0,68% tăng ×4
LMT $1015286 0,62% tăng ×4
SDY $849386 0,52% tăng ×5
URI $631011 0,39% tăng ×4
CAT $591926 0,36% tăng ×3
PKW $534237 0,33% tăng ×4
VWO $431363 0,27% tăng ×3
IWF $253552 0,16% tăng ×3
NOBL $225932 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMAT $240463 704 0,15%
AEM $221654 1092 0,14%
ENTG $220411 1880 0,14%
VIGI $214333 2423 0,13%
FDX $204627 575 0,13%
DUK $201386 1538 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
XOM Mua thêm +390 +$2.3M
AAPL Giảm -6K -$2.2M
NVDA Giảm -4K -$972K
XLE Giảm -99 +$934K
MSFT Giảm -513 -$902K
GOOG Giảm -2K -$795K
XLF Giảm -5K -$768K
XLK Giảm -18 -$520K
WPM Giảm -800 +$418K
JNJ Mua thêm +14 +$416K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 688 $314595 47,3%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10038 $254363 13,1%
T Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9977 $247831 -16,4%
BA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1451 $247468 -8,9%
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1080 $246768 20,2%
ETR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2648 $244755 -9,4%
JNK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2500 $243025 -3,3%
GGLL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2505 $242653
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2941 $241221 Không còn theo dõi
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4345 $238975 10,8%
KWEB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6720 $228816
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1031 $216014 40,8%
VEEV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 706 $210324 26,9%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 855 $207218 8,1%
XHLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4041 $203048
MNST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2648 $203022 19,3%
AEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1199 $202103 7,8%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1178 $201521 40,4%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 609 $201037 38,9%
COF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 943 $200633 -7,2%