Capstone Wealth Management Group LLC
CIK 2059649 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $162.5M
- Các vị thế
- 123
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7133 trên 9443 theo giá trị 13F · top 75.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: -1.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,13%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 44,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 1,91% Ước tính mua $3124891 · bán $7638848
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 83,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 43
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,3%
Energy
5,2%
Communication Services
4,4%
Industrials
3,7%
Materials
3,2%
Healthcare
2,1%
Retail
2,1%
Financial Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Utilities
0,5%
Financials
0,4%
Packaging
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
60,7%
Danh mục đầy đủ 123 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9967581 | 6,13% | 39275 | $-2240692 | Giảm ×5 | ||
| BIL | $8530335 | 5,25% | 93085 | $-68612 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7702736 | 4,74% | 45401 | $2286150 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $6206597 | 3,82% | 46701 | $-519511 | Giảm ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $4973140 | 3,06% | 37960 | $418065 | Giảm ×3 | ||
| ITA ITA | $4882281 | 3,00% | 22319 | $160389 | Tăng ×1 | ||
| BILS | $4713187 | 2,90% | 47397 | $203540 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $4595293 | 2,83% | 93079 | $-768194 | Giảm ×5 | ||
| GDX GDX | $4505981 | 2,77% | 49101 | $294604 | |||
| BRKB | $4354970 | 2,68% | 9088 | $-172901 | Tăng ×1 | ||
| SLV | $4004860 | 2,46% | 58774 | $166781 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $3927899 | 2,42% | 69300 | $-33231 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3888488 | 2,39% | 22296 | $-972146 | Giảm ×4 | ||
| XLE XLE | $3475012 | 2,14% | 56726 | $934358 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3184975 | 1,96% | 14907 | $407989 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $3096790 | 1,91% | 21123 | $-251020 | Giảm ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3008139 | 1,85% | 10486 | $-794906 | Giảm ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2971167 | 1,83% | 53515 | $-114049 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2695096 | 1,66% | 11026 | $416163 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $2492545 | 1,53% | 11590 | $-65694 | Giảm ×1 | ||
| XLG | $2427756 | 1,49% | 44505 | $-199666 | Tăng ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2208639 | 1,36% | 72844 | $-128516 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2191689 | 1,35% | 7622 | $-283279 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2133989 | 1,31% | 5765 | $-901944 | Giảm ×1 | ||
| AMLP | $2085291 | 1,28% | 39614 | $314518 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $2013327 | 1,24% | 4679 | $176826 | Tăng ×1 | ||
| XLP XLP | $1901793 | 1,17% | 23198 | $66462 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1887900 | 1,16% | 3300 | $-295223 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1793413 | 1,10% | 8611 | $-219568 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1641653 | 1,01% | 4995 | $137162 | Giảm ×5 | ||
| VB | $1545028 | 0,95% | 5899 | $136268 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $1476882 | 0,91% | 2472 | $-75371 | Giảm ×2 | ||
| SRLN | $1341278 | 0,83% | 33415 | $-87283 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $1308228 | 0,80% | 6668 | $28821 | Giảm ×1 | ||
| SPLV | $1262276 | 0,78% | 17258 | $34901 | Tăng ×2 | ||
| LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock | $1241782 | 0,76% | 21778 | $218584 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1203714 | 0,74% | 9685 | $115606 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $1109706 | 0,68% | 17318 | $190420 | Tăng ×4 | ||
| DXJ | $1095629 | 0,67% | 6909 | $110440 | Tăng ×1 | ||
| TIP | $1065106 | 0,66% | 9651 | $117001 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1015286 | 0,62% | 1680 | $203212 | Tăng ×4 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $996165 | 0,61% | 42050 | $-139975 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $954076 | 0,59% | 3083 | $-18063 | Tăng ×2 | ||
| CWB | $927281 | 0,57% | 10132 | $23507 | |||
| XLC XLC | $882002 | 0,54% | 7956 | $-54578 | |||
| SPY SPY | $863652 | 0,53% | 1328 | $-246514 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $849386 | 0,52% | 5820 | $93811 | Tăng ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $806344 | 0,50% | 3327 | $-203692 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $694424 | 0,43% | 5107 | $253338 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $656964 | 0,40% | 3423 | $18682 | Tăng ×2 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $654447 | 0,40% | 1541 | $-220733 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $651245 | 0,40% | 12973 | $112876 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $648076 | 0,40% | 2203 | $-108976 | Giảm ×2 | ||
| SDOG | $638979 | 0,39% | 9825 | $44861 | |||
| XLY XLY | $632738 | 0,39% | 5806 | $-85633 | Giảm ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $631011 | 0,39% | 866 | $-7701 | Tăng ×4 | ||
| BBBS | $613229 | 0,38% | 11990 | $103577 | Tăng ×1 | ||
| IBB IBB | $604385 | 0,37% | 3579 | $294 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $599015 | 0,37% | 11341 | $-206140 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $591926 | 0,36% | 836 | $181360 | Tăng ×3 | ||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $583534 | 0,36% | 9872 | $60614 | |||
| SPXE | $583169 | 0,36% | 8391 | $-36764 | |||
| VGK | $574620 | 0,35% | 6971 | $-8225 | |||
| COWZ | $569296 | 0,35% | 9100 | $21749 | |||
| JPIB | $557697 | 0,34% | 11662 | $172372 | Tăng ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $534237 | 0,33% | 4070 | $-12275 | Tăng ×4 | ||
| MGK | $533218 | 0,33% | 1451 | $-225485 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $525639 | 0,32% | 602 | $132144 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $510663 | 0,31% | 2468 | $136022 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $501467 | 0,31% | 3229 | $43948 | Tăng ×1 | ||
| AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares | $486693 | 0,30% | 19101 | $91875 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $486324 | 0,30% | 4447 | $-92142 | |||
| RPV | $470568 | 0,29% | 4382 | $17764 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $470341 | 0,29% | 7755 | $48099 | Giảm ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $461036 | 0,28% | 1555 | $160139 | |||
| VWO | $431363 | 0,27% | 7981 | $44408 | Tăng ×3 | ||
| HEDJ | $419028 | 0,26% | 8012 | $-6089 | |||
| SCHF | $413622 | 0,25% | 16712 | $2250 | Giảm ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $397838 | 0,24% | 2131 | $-184042 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $375800 | 0,23% | 1112 | $68263 | Tăng ×1 | ||
| VO | $369867 | 0,23% | 1288 | $-8019 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $361176 | 0,22% | 362 | $49009 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $357851 | 0,22% | 372 | $-37643 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $354495 | 0,22% | 7097 | $3477 | |||
| DJP | $353107 | 0,22% | 7335 | $96043 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $349864 | 0,22% | 606 | $-22453 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $331988 | 0,20% | 5671 | $-9935 | Giảm ×1 | ||
| SCHI | $323820 | 0,20% | 14278 | $44185 | Tăng ×1 | ||
| PSI | $323252 | 0,20% | 3425 | $53156 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $322309 | 0,20% | 1542 | $-28511 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $314306 | 0,19% | 3384 | $42638 | |||
| XLI XLI | $302255 | 0,19% | 1869 | $12585 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $299874 | 0,18% | 2050 | $-122282 | Giảm ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $295731 | 0,18% | 1042 | $-25166 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $291119 | 0,18% | 1576 | $26934 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $288688 | 0,18% | 3875 | $-26427 | |||
| OUSA | $285587 | 0,18% | 5130 | $-10414 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $283107 | 0,17% | 911 | $7396 | Tăng ×1 | ||
| NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares | $274227 | 0,17% | 2845 | $40832 | Tăng ×2 | ||
| AOR | $274195 | 0,17% | 4261 | $-2813 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JEPI | $3927899 | 2,42% | tăng ×3 |
| JEPQ | $2971167 | 1,83% | tăng ×3 |
| VB | $1545028 | 0,95% | tăng ×3 |
| VEA | $1109706 | 0,68% | tăng ×4 |
| LMT | $1015286 | 0,62% | tăng ×4 |
| SDY | $849386 | 0,52% | tăng ×5 |
| URI | $631011 | 0,39% | tăng ×4 |
| CAT | $591926 | 0,36% | tăng ×3 |
| PKW | $534237 | 0,33% | tăng ×4 |
| VWO | $431363 | 0,27% | tăng ×3 |
| IWF | $253552 | 0,16% | tăng ×3 |
| NOBL | $225932 | 0,14% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11426 | $502860 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5440 | $496431 | 7,4% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1515 | $334754 | Không còn theo dõi |
| DE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 688 | $314595 | 29,3% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1200 | $296160 | -6,2% |
| NVDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2827 | $264598 | |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10038 | $254363 | 14,8% |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9977 | $247831 | -12,9% |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1451 | $247468 | 4,6% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1080 | $246768 | 22,0% |
| ETR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2648 | $244755 | -3,5% |
| JNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2500 | $243025 | Không còn theo dõi |
| GGLL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2505 | $242653 | |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2941 | $241221 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4345 | $238975 | 29,0% |
| SMDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3477 | $235289 | Không còn theo dõi |
| CAVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2075 | $234060 | -16,6% |
| PSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4007 | $232085 | Không còn theo dõi |
| HPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7089 | $231314 | 7,2% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2160 | $229673 | 52,9% |
| KWEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6720 | $228816 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 388 | $228252 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 543 | $218017 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1031 | $216014 | 42,9% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 706 | $210324 | 12,9% |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3895 | $207487 | 79,1% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 855 | $207218 | 17,1% |
| XHLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4041 | $203048 | Không còn theo dõi |
| MNST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2648 | $203022 | -34,1% |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 719 | $202141 | 33,5% |
| AEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1199 | $202103 | 23,0% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1178 | $201521 | 25,8% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 609 | $201037 | 45,0% |
| COF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 943 | $200633 | 0,5% |