BWM Planning, LLC
CIK 2039698 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $423.1M
- Các vị thế
- 99
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4219 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,51%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,06% Ước tính mua $21051477 · bán $4202034
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 41
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,1%
Energy
4,0%
Financials
1,6%
Healthcare
0,7%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
88,1%
Danh mục đầy đủ 99 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $47192265 | 11,15% | 127533 | $8411648 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $45194814 | 10,68% | 362254 | $6494020 | Tăng ×6 | ||
| AVNM | $33488649 | 7,92% | 406514 | $4619670 | Tăng ×6 | ||
| AVDE | $25638874 | 6,06% | 287431 | $1494214 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $23442875 | 5,54% | 568312 | $1738696 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $17937273 | 4,24% | 743052 | $859350 | Tăng ×6 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $16678666 | 3,94% | 300787 | $1539920 | Tăng ×1 | ||
| QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $16140547 | 3,81% | 205011 | $2413294 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $15636456 | 3,70% | 370444 | $1254612 | Tăng ×6 | ||
| DFAE | $14486779 | 3,42% | 360278 | $2108340 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12179260 | 2,88% | 42090 | $1861873 | Tăng ×1 | ||
| SPXE | $11232477 | 2,65% | 139194 | $1558570 | |||
| HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF | $10840000 | 2,56% | 453498 | $796652 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $10274494 | 2,43% | 13720 | $1529566 | Tăng ×1 | ||
| RSST | $7516922 | 1,78% | 229946 | $1140782 | Tăng ×6 | ||
| DFAT | $7164454 | 1,69% | 102496 | $858715 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $5943632 | 1,40% | 11878 | $399288 | Tăng ×3 | ||
| DISV | $5719813 | 1,35% | 142532 | $181194 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $5548183 | 1,31% | 57500 | $1222750 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4959610 | 1,17% | 60015 | $181845 | |||
| SUB | $4347423 | 1,03% | 40832 | $475515 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $4188520 | 0,99% | 5609 | $1389002 | Tăng ×3 | ||
| DFAS | $4044474 | 0,96% | 49119 | $-90530 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $3894138 | 0,92% | 40320 | $257880 | Tăng ×1 | ||
| RSBT | $3858315 | 0,91% | 202643 | $540648 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $3724562 | 0,88% | 67707 | $443481 | |||
| BOXX | $3698631 | 0,87% | 31588 | $144468 | Tăng ×3 | ||
| AVDV | $3472666 | 0,82% | 33699 | $90678 | Giảm ×2 | ||
| DFNM | $3318763 | 0,78% | 68662 | $445880 | Tăng ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3183525 | 0,75% | 23285 | $-787200 | Giảm ×2 | ||
| PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock | $2614111 | 0,62% | 104397 | $367479 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2557403 | 0,60% | 15428 | $-634722 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2408722 | 0,57% | 17251 | $1660685 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $2220734 | 0,52% | 41109 | $50976 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1630679 | 0,39% | 4982 | $320561 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1626060 | 0,38% | 6403 | $171503 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $1583889 | 0,37% | 19330 | $213209 | |||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $1577612 | 0,37% | 21552 | $-46122 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1554489 | 0,37% | 37621 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1551713 | 0,37% | 4400 | $215177 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $1392930 | 0,33% | 16632 | $143867 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1353440 | 0,32% | 3583 | $244497 | |||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1239502 | 0,29% | 28325 | $73362 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1224524 | 0,29% | 1021 | $285511 | |||
| HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | $1152812 | 0,27% | 35211 | $-115844 | |||
| VOO | $1140434 | 0,27% | 1660 | $148304 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $944769 | 0,22% | 17628 | $20172 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $936864 | 0,22% | 2512 | $176696 | Tăng ×1 | ||
| DFGR | $936861 | 0,22% | 32339 | $204805 | Tăng ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $883928 | 0,21% | 5229 | $-845652 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $854834 | 0,20% | 11167 | $24568 | |||
| VSS | $792279 | 0,19% | 5135 | $43647 | |||
| AGG | $776498 | 0,18% | 7845 | $-2275 | |||
| CLB Core Laboratories Inc. Common Stock | $757664 | 0,18% | 65036 | $-334283 | |||
| VEA | $717260 | 0,17% | 10067 | $149075 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $667913 | 0,16% | 1588 | $77574 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $616468 | 0,15% | 7211 | $60428 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $612373 | 0,14% | 3060 | $248664 | Tăng ×1 | ||
| VV | $597901 | 0,14% | 1739 | $78339 | |||
| SCHE | $543791 | 0,13% | 14997 | $-43642 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $480826 | 0,11% | 10839 | $60265 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $469823 | 0,11% | 638 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $466354 | 0,11% | 3444 | $-68507 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $459007 | 0,11% | 1299 | $229493 | Tăng ×1 | ||
| AVSC | $423976 | 0,10% | 5781 | ||||
| VBR | $402198 | 0,10% | 1655 | $42605 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $399438 | 0,09% | 937 | $64164 | |||
| AVRE | $396428 | 0,09% | 8367 | $28113 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $393551 | 0,09% | 5361 | $-6167 | Giảm ×1 | ||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $383252 | 0,09% | 181636 | ||||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $376265 | 0,09% | 11083 | $-55857 | |||
| XLK XLK | $371255 | 0,09% | 1949 | $170005 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $369401 | 0,09% | 3553 | $-117454 | Giảm ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $355852 | 0,08% | 12191 | $46566 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $326636 | 0,08% | 914 | $63806 | |||
| DFAX | $320487 | 0,08% | 8699 | $28054 | Tăng ×6 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $315303 | 0,07% | 6078 | $-6563 | |||
| AVGE | $284920 | 0,07% | 2875 | Tăng ×1 | |||
| DFSU | $279423 | 0,07% | 5992 | $35388 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $269562 | 0,06% | 4516 | $63089 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $263827 | 0,06% | 1669 | $16670 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $258717 | 0,06% | 13531 | $1729 | Tăng ×4 | ||
| SPSK | $256001 | 0,06% | 14214 | $3750 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $253622 | 0,06% | 450 | $77834 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $250156 | 0,06% | 2711 | Tăng ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $237734 | 0,06% | 375 | $26620 | |||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $226845 | 0,05% | 1105 | $11867 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $223196 | 0,05% | 936 | ||||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $222750 | 0,05% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $210051 | 0,05% | 4085 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $186644 | 0,04% | 1589 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $171422 | 0,04% | 1169 | ||||
| SCHF | $146402 | 0,03% | 5285 | $127808 | Tăng ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $122391 | 0,03% | 900 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $54581 | 0,01% | 51 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $31042 | 0,01% | 65 | $9075 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $14968 | 0,00% | 81 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4622 | 0,00% | 4 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $2704 | 0,00% | 9 | $-199168 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTI | $47192265 | 11,15% | tăng ×6 |
| AVUV | $45194814 | 10,68% | tăng ×6 |
| AVNM | $33488649 | 7,92% | tăng ×6 |
| SCHO | $17937273 | 4,24% | tăng ×6 |
| QMOM | $16140547 | 3,81% | tăng ×6 |
| DFCF | $15636456 | 3,70% | tăng ×6 |
| HIDE | $10840000 | 2,56% | tăng ×6 |
| RSST | $7516922 | 1,78% | tăng ×6 |
| BRKB | $5943632 | 1,40% | tăng ×3 |
| SUB | $4347423 | 1,03% | tăng ×4 |
| SPY | $4188520 | 0,99% | tăng ×3 |
| BOXX | $3698631 | 0,87% | tăng ×3 |
| DFNM | $3318763 | 0,78% | tăng ×4 |
| DFAX | $320487 | 0,08% | tăng ×6 |
| DFSU | $279423 | 0,07% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DVN | $1554489 | 37621 | 0,37% |
| QQQ | $469823 | 638 | 0,11% |
| AVSC | $423976 | 5781 | 0,10% |
| KOS | $383252 | 181636 | 0,09% |
| AVGE | $284920 | 2875 | 0,07% |
| SCHW | $250156 | 2711 | 0,06% |
| AMZN | $223196 | 936 | 0,05% |
| NUE | $222750 | 1000 | 0,05% |
| LUV | $210051 | 4085 | 0,05% |
| CSCO | $186644 | 1589 | 0,04% |
| PG | $171422 | 1169 | 0,04% |
| UAL | $122391 | 900 | 0,03% |
| CAT | $54581 | 51 | 0,01% |
| QCOM | $14968 | 81 | 0,00% |
| MU | $4622 | 4 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mua thêm | +7K | +$8.4M |
| AVUV | Mua thêm | +12K | +$6.5M |
| AVNM | Mua thêm | +28K | +$4.6M |
| QMOM | Mua thêm | +4K | +$2.4M |
| DFAE | Giảm | -5K | +$2.1M |
| AAPL | Mua thêm | +1K | +$1.9M |
| DFAI | Mua thêm | +11K | +$1.7M |
| INTC | Mua thêm | +300 | +$1.7M |
| SPXE | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.6M |
| QVAL | Mua thêm | +10K | +$1.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 52487 | $1844386 | Không còn theo dõi |
| AVIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 32707 | $1353743 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13767 | $683119 | Không còn theo dõi |
| SPWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30538 | $669398 | Không còn theo dõi |
| SPUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14339 | $615574 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5899 | $604031 | Không còn theo dõi |
| NSC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2000 | $600820 | 21,7% |
| IBHF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13867 | $324345 | Không còn theo dõi |
| VGIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4876 | $289634 | |
| JPST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5102 | $258824 | Không còn theo dõi |
| AVSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4367 | $256518 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1404 | $248215 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8319 | $234929 | 2,0% |
| WMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3871 | $232715 | 2,4% |
| TALO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18381 | $202559 | 7,2% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 375 | $190572 | 29,5% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1232 | $176558 | 1,2% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1105 | $154004 | 17,5% |
| NEA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13154 | $149824 | -2,3% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4496 | $130339 | 22,3% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 200 | $122862 | |
| UAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1063 | $118865 | 28,4% |
| NUV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12283 | $110301 | -0,5% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 299 | $69122 | 24,9% |
| SYF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 493 | $41131 | 20,0% |
| KOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31898 | $28944 | -0,4% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 81 | $13855 | 25,6% |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8 | $1890 | 33,1% |