ProShares Trust (SPXE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000050775 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $84.1M
- Danh mục nắm giữ
- 487
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,45%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,2
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$714K
- 12 tháng gần nhất
- +$2.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 487 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lennox International, Inc. | 526107107 | $22K | 0,03 | 43 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $22K | 0,03 | 223 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $22K | 0,03 | 189 | EC | US |
| IDEX Corp. | 45167R104 | $21K | 0,03 | 101 | EC | US |
| Textron, Inc. | 883203101 | $21K | 0,03 | 231 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $21K | 0,02 | 21003 | RA | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $21K | 0,02 | 72 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $20K | 0,02 | 401 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $20K | 0,02 | 260 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $20K | 0,02 | 156 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $20K | 0,02 | 851 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $19K | 0,02 | 356 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $19K | 0,02 | 284 | EC | JE |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $19K | 0,02 | 53 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $19K | 0,02 | 272 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $19K | 0,02 | 733 | EC | US |
| Jacobs Solutions, Inc. | 46982L108 | $19K | 0,02 | 157 | EC | US |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $19K | 0,02 | 142 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $18K | 0,02 | 388 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $18K | 0,02 | 184 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $18K | 0,02 | 563 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $18K | 0,02 | 88 | EC | US |
| Tyler Technologies, Inc. | 902252105 | $18K | 0,02 | 57 | EC | US |
| Trimble, Inc. | 896239100 | $18K | 0,02 | 316 | EC | US |
| Everest Group Ltd. | — | $18K | 0,02 | 55 | EC | BM |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $18K | 0,02 | 924 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $17K | 0,02 | 267 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $17K | 0,02 | 220 | EC | US |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $17K | 0,02 | 68 | EC | US |
| Invesco Ltd. | — | $17K | 0,02 | 591 | EC | BM |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $17K | 0,02 | 116 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $17K | 0,02 | 104 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $16K | 0,02 | 207 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 446413106 | $16K | 0,02 | 53 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $16K | 0,02 | 67 | EC | US |
| Globe Life, Inc. | 37959E102 | $16K | 0,02 | 106 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $16K | 0,02 | 263 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $16K | 0,02 | 336 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $16K | 0,02 | 151 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $16K | 0,02 | 158 | EC | US |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | $16K | 0,02 | 89 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $16K | 0,02 | 200 | EC | US |
| GoDaddy, Inc. | 380237107 | $15K | 0,02 | 180 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $15K | 0,02 | 15402 | RA | US |
| Pentair plc | — | $15K | 0,02 | 217 | EC | IE |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $15K | 0,02 | 177 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $15K | 0,02 | 94 | EC | US |
| Allegion plc | — | $15K | 0,02 | 116 | EC | IE |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $15K | 0,02 | 196 | EC | US |
| UDR, Inc. | 902653104 | $15K | 0,02 | 398 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
36,7%
Communication Services
10,0%
Industrials
8,6%
Health Care
8,4%
Retail
7,6%
Financial Services
5,5%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,9%
Communications
1,4%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
4,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 37 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BWM Planning, LLC | $11232477 | 27,92% | 139194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9522187 | 23,67% | 118000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4158600 | 10,34% | 51976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $3314447 | 8,24% | 41073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2478754 | 6,16% | 30717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1198666 | 2,98% | 14854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $823104 | 2,05% | 10200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $806642 | 2,01% | 9996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $790261 | 1,96% | 9793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capstone Wealth Management Group LLC | $583169 | 1,45% | 8391 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $582387 | 1,45% | 7217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $556000 | 1,38% | 6890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $506894 | 1,26% | 6281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $496367 | 1,23% | 6151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $468040 | 1,16% | 5800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $434292 | 1,08% | 5382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Investment Counsel, LLC | $357405 | 0,89% | 4429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $347963 | 0,86% | 4312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Midwest Trust Co | $315120 | 0,78% | 3905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $261207 | 0,65% | 3237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $242090 | 0,60% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $227645 | 0,57% | 2821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $222197 | 0,55% | 2752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $218325 | 0,54% | 2706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $28244 | 0,07% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $24693 | 0,06% | 306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $16139 | 0,04% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $7905 | 0,02% | 107 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3954 | 0,01% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3270 | 0,01% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $646 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $381 | 0,00% | 4722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $278 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $267 | 0,00% | 3306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $246 | 0,00% | 3046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $201 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $92 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |