Financial Planning Navigators CORP
CIK 2102043 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $267.2M
- Các vị thế
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5530 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,99%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,26% Ước tính mua $21908736 · bán $5603917
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 33
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,6%
Communication Services
1,0%
Healthcare
1,0%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,7%
Danh mục đầy đủ 70 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $62109173 | 23,25% | 180597 | $8780159 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $50676974 | 18,97% | 711256 | $4238954 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $26947568 | 10,09% | 730881 | $3851784 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $18312035 | 6,85% | 450591 | $1736400 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9361633 | 3,50% | 193302 | $822531 | Tăng ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $9336143 | 3,49% | 174507 | $843868 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $9320151 | 3,49% | 94162 | $811437 | Tăng ×2 | ||
| SPIB | $9312325 | 3,49% | 278312 | $785993 | Tăng ×2 | ||
| STIP | $9306315 | 3,48% | 91095 | $685160 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $6603808 | 2,47% | 130562 | $1361898 | Tăng ×2 | ||
| GLDM | $6025437 | 2,26% | 75868 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $4576727 | 1,71% | 47388 | $764999 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $4148586 | 1,55% | 50384 | $780876 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $3294641 | 1,23% | 39339 | $570839 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $2803287 | 1,05% | 31899 | $710740 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2377804 | 0,89% | 8217 | $511823 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2282037 | 0,85% | 11405 | $539772 | Tăng ×2 | ||
| CEF | $2233355 | 0,84% | 55515 | $-2575302 | Giảm ×2 | ||
| MUNI | $1941178 | 0,73% | 36905 | $198606 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1339223 | 0,50% | 26662 | $116042 | Tăng ×2 | ||
| VO | $1327353 | 0,50% | 16475 | $134543 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1252906 | 0,47% | 1673 | $159421 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1246518 | 0,47% | 5230 | $264525 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1168691 | 0,44% | 3270 | $309388 | Tăng ×2 | ||
| CGGO | $1148942 | 0,43% | 27143 | $223375 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $1146249 | 0,43% | 14865 | $220858 | Tăng ×2 | ||
| IAGG | $1040660 | 0,39% | 20566 | $120293 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $909207 | 0,34% | 2573 | $230998 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $896098 | 0,34% | 2156 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $886794 | 0,33% | 2348 | $212815 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $836181 | 0,31% | 1217 | $39955 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $726797 | 0,27% | 1728 | $134599 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $691809 | 0,26% | 20444 | $80675 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $678627 | 0,25% | 1421 | $318034 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $623499 | 0,23% | 1671 | $-545686 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $603898 | 0,23% | 523 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $570474 | 0,21% | 2618 | $55313 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $566194 | 0,21% | 472 | $147650 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $524472 | 0,20% | 931 | $-79175 | Giảm ×1 | ||
| VT | $483880 | 0,18% | 3083 | $18154 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $462404 | 0,17% | 796 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $459495 | 0,17% | 1404 | $73331 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $433429 | 0,16% | 3715 | $-142329 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $415324 | 0,16% | 830 | $61195 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $379726 | 0,14% | 525 | Tăng ×1 | |||
| CGXU | $352340 | 0,13% | 10177 | $52210 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $350400 | 0,13% | 2563 | $19071 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $315074 | 0,12% | 2856 | $37385 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $309991 | 0,12% | 2639 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $296133 | 0,11% | 863 | $52487 | Tăng ×1 | ||
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $295180 | 0,11% | 14378 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $288590 | 0,11% | 1136 | $15963 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $277576 | 0,10% | 2451 | $-39808 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $252447 | 0,09% | 237 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $248680 | 0,09% | 125 | Tăng ×1 | |||
| BITO | $237884 | 0,09% | 29810 | Tăng ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $232259 | 0,09% | 1482 | $12452 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $227733 | 0,09% | 6303 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $222849 | 0,08% | 1596 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $222606 | 0,08% | 885 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $220171 | 0,08% | 508 | Tăng ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $213759 | 0,08% | 819 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $212042 | 0,08% | 1172 | Tăng ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $211813 | 0,08% | 1308 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $206729 | 0,08% | 553 | Tăng ×1 | |||
| EDAP EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share | $56213 | 0,02% | 10852 | $18745 | Tăng ×2 | ||
| VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | $51072 | 0,02% | 12017 | Tăng ×1 | |||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $38566 | 0,01% | 11114 | Tăng ×1 | |||
| WTI W&T Offshore, Inc. Common Stock | $34637 | 0,01% | 10996 | $-2662 | Tăng ×2 | ||
| WIT Wipro Limited Common Stock | $25382 | 0,01% | 11281 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GLDM | $6025437 | 75868 | 2,26% |
| UNH | $896098 | 2156 | 0,34% |
| MU | $603898 | 523 | 0,23% |
| AMD | $462404 | 796 | 0,17% |
| AMAT | $379726 | 525 | 0,14% |
| CSCO | $309991 | 2639 | 0,12% |
| WAY | $295180 | 14378 | 0,11% |
| CAT | $252447 | 237 | 0,09% |
| ASML | $248680 | 125 | 0,09% |
| BITO | $237884 | 29810 | 0,09% |
| SCHA | $227733 | 6303 | 0,09% |
| INTC | $222849 | 1596 | 0,08% |
| ABBV | $222606 | 885 | 0,08% |
| LRCX | $220171 | 508 | 0,08% |
| INTU | $213759 | 819 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.