Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +11.8%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -25.2%

Hàng năm: +9.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 22,0%
Financials 17,0%
Technology 12,3%
Industrials 8,8%
Energy 8,5%
Consumer Discretionary 5,3%
Retail 4,0%
Consumer Staples 3,9%
Consumer products 3,6%
Real Estate 3,2%
Materials 3,2%
Communication Services 2,3%
Khác/Chưa xác định 5,8%

Danh mục đầy đủ 85 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $49153891 5,87% 155506 $11445197 Giảm ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38250231 4,57% 116855 $559729 Giảm ×6
V Visa Inc. $34287813 4,09% 99938 $-642743 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32618020 3,89% 136855 $-37258 Giảm ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $29822710 3,56% 179914 $-10541410 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28323714 3,38% 97884 $1661045 Giảm ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $27334238 3,26% 216269 $-2127650 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27117646 3,24% 106775 $-2532192 Giảm ×6
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $26749908 3,19% 618495 $3558285 Giảm ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $26690327 3,19% 424397 $-1199960 Giảm ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $25450583 3,04% 49956 $-7410101 Giảm ×6
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $22411856 2,68% 1349299 $-1940005 Giảm ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $22299527 2,66% 235874 $970936 Giảm ×6
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $21890550 2,61% 567701 $947715 Giảm ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $20854733 2,49% 97043 $-2755942 Giảm ×3
BACPRL CUSIP: 060505682 $20726849 2,47% 16522 $-1450465 Giảm ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $20658219 2,47% 583236 $-290854 Giảm ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $20635017 2,46% 97996 $-3415745 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $20297419 2,42% 64469 $-4433578 Giảm ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $18948689 2,26% 208824 $-4712844 Giảm ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $17923992 2,14% 196535 $-4012201 Giảm ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $17763664 2,12% 33743 $-4001707 Giảm ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $17714592 2,11% 193222 $-1707620 Giảm ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $17573607 2,10% 51933 $-2956288 Giảm ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $17429688 2,08% 79788 $58314 Giảm ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $17316931 2,07% 408996 $-6050213 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16857300 2,01% 124500 $-4620549 Giảm ×6
TDW Tidewater Inc. Common Stock $16647905 1,99% 249856 $-7821049 Giảm ×6
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $16362031 1,95% 780259 $-5201965 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16312537 1,95% 43731 $-1522993 Giảm ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $16098174 1,92% 223090 $-2806324 Giảm ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $16029257 1,91% 277131 $-2072930 Giảm ×5
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $15304257 1,83% 71824 $-1274023 Giảm ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $15036347 1,79% 139873 $-394556 Giảm ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $12915332 1,54% 536351 $-3229769 Giảm ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $12431398 1,48% 650518 $-380301 Giảm ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8358412 1,00% 246998 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $4678846 0,56% 134411 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3254920 0,39% 88281 Tăng ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $2537323 0,30% 84073 $-21030122 Giảm ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2305824 0,28% 72716 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1432696 0,17% 4009 $245361 Giảm ×4
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1372195 0,16% 43246 Tăng ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1356684 0,16% 3100 $-114452
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1090386 0,13% 3303 $126967
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $880138 0,11% 37168 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $839512 0,10% 2376 $157933
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $831313 0,10% 33711 Tăng ×1
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $784350 0,09% 35000 $392600 Tăng ×1
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $776029 0,09% 11696 $258365
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $767006 0,09% 10765 $77185
GLASF CUSIP: 377130406 $715000 0,09% 55000 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $698639 0,08% 5110 $-309820 Giảm ×2
SPY SPY $619819 0,07% 830 $60527 Giảm ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $593331 0,07% 2050 $158936
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $591961 0,07% 1183 $-56396 Giảm ×2
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $513760 0,06% 71158 $123103
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $491325 0,06% 2022 $52046
ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock $461600 0,06% 20000 $228000
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $422215 0,05% 1141 $56171
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $411240 0,05% 4000 $28760
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $409175 0,05% 2500 $55625
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407183 0,05% 2035 $51407 Giảm ×1
SUSA iShares Trust $385750 0,05% 2500 $55500
GLD SPDR Gold Shares $374274 0,04% 1016 $24018 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $346122 0,04% 3056 $-26345 Tăng ×1
IWS iShares Trust $334631 0,04% 2033 $38342
IEMG iShares, Inc. $331359 0,04% 3999 $52360
ITOT iShares Trust $328540 0,04% 2000 $43680
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $327560 0,04% 4177 $66247
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $322122 0,04% 335 $-50
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $321051 0,04% 8886 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $307582 0,04% 5153 $29063
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $283554 0,03% 804 $19127
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270159 0,03% 650 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $267401 0,03% 850 $23451
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $230272 0,03% 1792 $14713
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220560 0,03% 6000 $-59531 Giảm ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $218800 0,03% 4000 Tăng ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $218661 0,03% 3597 $15143
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares $211572 0,03% 606400 $-113940 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $200976 0,02% 555 Tăng ×1
NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock $179922 0,02% 76400 $-7258
SRI Stoneridge, Inc. Common Stock $146400 0,02% 20000 $1500 Giảm ×1
BITO ProShares Trust $101447 0,01% 12712 $-16521 Tăng ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BITO $101447 0,01% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SCHG $8358412 246998 1,00%
SCHV $4678846 134411 0,56%
SCHM $3254920 88281 0,39%
SCHD $2305824 72716 0,28%
SCHY $1372195 43246 0,16%
SCHH $880138 37168 0,11%
SCHJ $831313 33711 0,10%
GLASF $715000 55000 0,09%
SCHA $321051 8886 0,04%
UNH $270159 650 0,03%
WD $218800 4000 0,03%
AMGN $200976 555 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
LGND Giảm -33K +$11.4M
CVX Giảm -15K -$10.5M
TDW Giảm -43K -$7.8M
LMT Giảm -4K -$7.4M
VZ Giảm -56K -$6.1M
OPCH Giảm -21K -$5.2M
ABT Giảm -22K -$4.7M
PEP Giảm -14K -$4.6M
SYK Giảm -11K -$4.4M
MCHP Giảm -143K -$4.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
EEFT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 244878 $18637664 -1,2%
REYN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 308523 $7071347 8,7%
OABI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1437944 $3451067 167,8%
NWL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 476397 $2953661 -0,7%
SCHF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19670 $486832 0,8%
UTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15000 $385200 -35,5%
TFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7794 $356263 -4,4%
MNST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6000 $351120 47,5%
SHEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $293920 16,3%
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 312 $288796 16,3%
EMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2937 $282870
LIND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20071 $256908 137,4%
TALK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 47000 $243225 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1043 $242893
GIFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $239400 Không còn theo dõi
NEE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2950 $222695 2,3%
TMO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 525 $212866 38,9%
COST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 212 $211243 7,3%
CORZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $170700 -27,0%
FLL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 49062 $128051 -61,4%