VILLERE ST DENIS J & CO LLC
CIK 1113629 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $837.8M
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2749 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: -7.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,24%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,36%
- Các vị thế trên 1%
- 37
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,72% Ước tính mua $23713156 · bán $150221518
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 4
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +7.7% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Healthcare
22,0%
Financials
12,7%
Technology
12,3%
Energy
8,5%
Industrials
7,0%
Consumer Discretionary
5,3%
Financial Services
4,3%
Retail
4,0%
Consumer Staples
3,9%
Consumer products
3,6%
Real Estate
3,2%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Logistics & Transportation
1,8%
Communication Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
5,9%
Danh mục đầy đủ 85 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $49153891 | 5,87% | 155506 | $11445197 | Giảm ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $38250231 | 4,57% | 116855 | $559729 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $34287813 | 4,09% | 99938 | $-642743 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $32618020 | 3,89% | 136855 | $-37258 | Giảm ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $29822710 | 3,56% | 179914 | $-10541410 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28323714 | 3,38% | 97884 | $1661045 | Giảm ×1 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $27334238 | 3,26% | 216269 | $-2127650 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $27117646 | 3,24% | 106775 | $-2532192 | Giảm ×6 | ||
| LINE Lineage, Inc. - Common Stock | $26749908 | 3,19% | 618495 | $3558285 | Giảm ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $26690327 | 3,19% | 424397 | $-1199960 | Giảm ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $25450583 | 3,04% | 49956 | $-7410101 | Giảm ×6 | ||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $22411856 | 2,68% | 1349299 | $-1940005 | Giảm ×3 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $22299527 | 2,66% | 235874 | $970936 | Giảm ×6 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $21890550 | 2,61% | 567701 | $947715 | Giảm ×1 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $20854733 | 2,49% | 97043 | $-2755942 | Giảm ×3 | ||
| BACPRL | $20726849 | 2,47% | 16522 | $-1450465 | Giảm ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $20658219 | 2,47% | 583236 | $-290854 | Giảm ×3 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $20635017 | 2,46% | 97996 | $-3415745 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $20297419 | 2,42% | 64469 | $-4433578 | Giảm ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $18948689 | 2,26% | 208824 | $-4712844 | Giảm ×5 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $17923992 | 2,14% | 196535 | $-4012201 | Giảm ×5 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $17763664 | 2,12% | 33743 | $-4001707 | Giảm ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $17714592 | 2,11% | 193222 | $-1707620 | Giảm ×6 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $17573607 | 2,10% | 51933 | $-2956288 | Giảm ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $17429688 | 2,08% | 79788 | $58314 | Giảm ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $17316931 | 2,07% | 408996 | $-6050213 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $16857300 | 2,01% | 124500 | $-4620549 | Giảm ×6 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $16647905 | 1,99% | 249856 | $-7821049 | Giảm ×6 | ||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $16362031 | 1,95% | 780259 | $-5201965 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16312537 | 1,95% | 43731 | $-1522993 | Giảm ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $16098174 | 1,92% | 223090 | $-2806324 | Giảm ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $16029257 | 1,91% | 277131 | $-2072930 | Giảm ×5 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $15304257 | 1,83% | 71824 | $-1274023 | Giảm ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $15036347 | 1,79% | 139873 | $-394556 | Giảm ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $12915332 | 1,54% | 536351 | $-3229769 | Giảm ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $12431398 | 1,48% | 650518 | $-380301 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $8358412 | 1,00% | 246998 | Tăng ×1 | |||
| SCHV | $4678846 | 0,56% | 134411 | Tăng ×1 | |||
| SCHM | $3254920 | 0,39% | 88281 | Tăng ×1 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $2537323 | 0,30% | 84073 | $-21030122 | Giảm ×3 | ||
| SCHD | $2305824 | 0,28% | 72716 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1432696 | 0,17% | 4009 | $245361 | Giảm ×4 | ||
| SCHY | $1372195 | 0,16% | 43246 | Tăng ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1356684 | 0,16% | 3100 | $-114452 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1090386 | 0,13% | 3303 | $126967 | |||
| SCHH | $880138 | 0,11% | 37168 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $839512 | 0,10% | 2376 | $157933 | |||
| SCHJ | $831313 | 0,10% | 33711 | Tăng ×1 | |||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $784350 | 0,09% | 35000 | $392600 | Tăng ×1 | ||
| FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | $776029 | 0,09% | 11696 | $258365 | |||
| VEA | $767006 | 0,09% | 10765 | $77185 | |||
| GLASF | $715000 | 0,09% | 55000 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $698639 | 0,08% | 5110 | $-309820 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $619819 | 0,07% | 830 | $60527 | Giảm ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $593331 | 0,07% | 2050 | $158936 | |||
| BRKB | $591961 | 0,07% | 1183 | $-56396 | Giảm ×2 | ||
| ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock | $513760 | 0,06% | 71158 | $123103 | |||
| VBR | $491325 | 0,06% | 2022 | $52046 | |||
| ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock | $461600 | 0,06% | 20000 | $228000 | |||
| VTI | $422215 | 0,05% | 1141 | $56171 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $411240 | 0,05% | 4000 | $28760 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $409175 | 0,05% | 2500 | $55625 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $407183 | 0,05% | 2035 | $51407 | Giảm ×1 | ||
| SUSA | $385750 | 0,05% | 2500 | $55500 | |||
| GLD | $374274 | 0,04% | 1016 | $24018 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $346122 | 0,04% | 3056 | $-26345 | Tăng ×1 | ||
| IWS | $334631 | 0,04% | 2033 | $38342 | |||
| IEMG | $331359 | 0,04% | 3999 | $52360 | |||
| ITOT | $328540 | 0,04% | 2000 | $43680 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $327560 | 0,04% | 4177 | $66247 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $322122 | 0,04% | 335 | $-50 | |||
| SCHA | $321051 | 0,04% | 8886 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $307582 | 0,04% | 5153 | $29063 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $283554 | 0,03% | 804 | $19127 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $270159 | 0,03% | 650 | Tăng ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $267401 | 0,03% | 850 | $23451 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $230272 | 0,03% | 1792 | $14713 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $220560 | 0,03% | 6000 | $-59531 | Giảm ×1 | ||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $218800 | 0,03% | 4000 | Tăng ×1 | |||
| SPYV | $218661 | 0,03% | 3597 | $15143 | |||
| CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares | $211572 | 0,03% | 606400 | $-113940 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $200976 | 0,02% | 555 | Tăng ×1 | |||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $179922 | 0,02% | 76400 | $-7258 | |||
| SRI Stoneridge, Inc. Common Stock | $146400 | 0,02% | 20000 | $1500 | Giảm ×1 | ||
| BITO | $101447 | 0,01% | 12712 | $-16521 | Tăng ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BITO | $101447 | 0,01% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SCHG | $8358412 | 246998 | 1,00% |
| SCHV | $4678846 | 134411 | 0,56% |
| SCHM | $3254920 | 88281 | 0,39% |
| SCHD | $2305824 | 72716 | 0,28% |
| SCHY | $1372195 | 43246 | 0,16% |
| SCHH | $880138 | 37168 | 0,11% |
| SCHJ | $831313 | 33711 | 0,10% |
| GLASF | $715000 | 55000 | 0,09% |
| SCHA | $321051 | 8886 | 0,04% |
| UNH | $270159 | 650 | 0,03% |
| WD | $218800 | 4000 | 0,03% |
| AMGN | $200976 | 555 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| LGND | Giảm | -33K | +$11.4M |
| CVX | Giảm | -15K | -$10.5M |
| TDW | Giảm | -43K | -$7.8M |
| LMT | Giảm | -4K | -$7.4M |
| VZ | Giảm | -56K | -$6.1M |
| OPCH | Giảm | -21K | -$5.2M |
| ABT | Giảm | -22K | -$4.7M |
| PEP | Giảm | -14K | -$4.6M |
| SYK | Giảm | -11K | -$4.4M |
| MCHP | Giảm | -143K | -$4.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TFX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 149276 | $26568142 | -2,3% |
| EEFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 244878 | $18637664 | 4,5% |
| LW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 203952 | $13630112 | 0,1% |
| REYN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 308523 | $7071347 | 20,4% |
| OABI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1437944 | $3451067 | 147,1% |
| NWL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 476397 | $2953661 | 7,8% |
| SCHF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19670 | $486832 | Không còn theo dõi |
| UTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15000 | $385200 | -31,4% |
| TFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7794 | $356263 | Không còn theo dõi |
| MNST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6000 | $351120 | -24,0% |
| SHEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $293920 | 0,8% |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 312 | $288796 | 9,4% |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2937 | $282870 | |
| LIND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20071 | $256908 | 116,6% |
| TALK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 47000 | $243225 | 1,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1043 | $242893 | 10,7% |
| GIFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20000 | $239400 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2950 | $222695 | 5,9% |
| TMO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 525 | $212866 | 27,9% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 212 | $211243 | 0,8% |
| CORZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $170700 | 6,3% |
| FLL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 49062 | $128051 | -11,1% |
| XAGE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17677 | $4933 | Không còn theo dõi |