SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX)
$37,38
▲ +0,21 (+0,56%)
Thay đổi 1 ngày
$31,03 – $37,54
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
LDRX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,41% | ▲ +1,52% |
| 3M | ▲ +16,87% | ▲ +17,29% |
| 6M | ▲ +16,87% | ▲ +17,29% |
| YTD | ▲ +13,63% | ▲ +14,03% |
| 1Y | ▲ +16,40% | ▲ +17,66% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +38,98% | ▲ +41,18% |
Biến động 1 năm23,02%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,22
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$1.6M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$10.4M
12 tháng gần nhất
+$20.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 102 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $26.7M | 10,73 | 126220 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $23.2M | 9,34 | 74340 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $21.3M | 8,57 | 55995 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $17.4M | 6,99 | 38579 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $13.7M | 5,53 | 50773 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.2M | 4,49 | 24957 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.9M | 3,18 | 12471 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $6.5M | 2,61 | 14856 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.9M | 2,39 | 6104 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.5M | 1,79 | 9382 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.4M | 1,79 | 4017 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.2M | 1,69 | 8155 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.2M | 1,69 | 13994 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.0M | 1,19 | 20383 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.8M | 1,13 | 8636 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $2.8M | 1,12 | 2790683 | STIV | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 1,09 | 23591 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.6M | 1,07 | 11748 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.4M | 0,97 | 20839 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.4M | 0,95 | 19689 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.2M | 0,90 | 7043 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 0,85 | 2210 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 0,84 | 2391 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.1M | 0,84 | 4238 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.0M | 0,82 | 9018 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 0,80 | 4407 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.9M | 0,77 | 12297 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.9M | 0,75 | 8531 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.8M | 0,74 | 4807 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.8M | 0,72 | 20676 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.8M | 0,71 | 34072 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.7M | 0,70 | 5368 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.7M | 0,68 | 9250 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.7M | 0,68 | 11755 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.6M | 0,66 | 5172 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.6M | 0,65 | 1573 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.5M | 0,62 | 19415 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $1.4M | 0,58 | 4830 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 0,57 | 11991 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0,57 | 4611 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.4M | 0,57 | 7914 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.4M | 0,55 | 1412 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.4M | 0,55 | 5406 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 0,53 | 6277 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.2M | 0,50 | 16002 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.2M | 0,49 | 6828 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0,49 | 1223867 | STIV | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.2M | 0,47 | 9260 | EC | US |
| Linde PLC | · | $1.2M | 0,46 | 2313 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.0M | 0,41 | 3650 | EC | US |
Cổ tức 6 khoản thanh toán
0,96%Lợi suất TTM
$0,36Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2380 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0780 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8290000 | 29,41% | 234780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5400574 | 19,16% | 152951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $5032023 | 17,85% | 152951 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4155858 | 14,74% | 117699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3441078 | 12,21% | 97456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756324 | 2,68% | 21420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $420462 | 1,49% | 11908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Global Investments | $278411 | 0,99% | 7884953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256627 | 0,91% | 7268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $154866 | 0,55% | 4386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |