RBB Fund, Inc. (LDRX)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000088774 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$36,59
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,09 (+0,24%)
Thay đổi 1 ngày
$30,08 – $37,14
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $248.4M
- Danh mục nắm giữ
- 102
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,61%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,0
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
LDRX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | — |
| 3M | ▼ -3,95% | — |
| 6M | ▲ +1,10% | — |
| YTD | ▼ -2,78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 05 tháng 5 năm 2025 | ▲ +18,92% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$1.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$10.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$20.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 102 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.0M | 0,41 | 21295 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $973K | 0,39 | 6748 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $946K | 0,38 | 1920 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $941K | 0,38 | 9243 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $938K | 0,38 | 4059 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $935K | 0,38 | 4895 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $904K | 0,36 | 10387 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $895K | 0,36 | 2657 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $880K | 0,35 | 2781 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $865K | 0,35 | 34888 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $844K | 0,34 | 6276 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $785K | 0,32 | 750 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $781K | 0,31 | 2973 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $779K | 0,31 | 1835 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $770K | 0,31 | 8812 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $768K | 0,31 | 10903 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $755K | 0,30 | 3175 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $748K | 0,30 | 28583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $747K | 0,30 | 8723 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $709K | 0,29 | 1307 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $704K | 0,28 | 4202 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $697K | 0,28 | 5606 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $673K | 0,27 | 5904 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $611K | 0,25 | 6157 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $610K | 0,25 | 3341 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $609K | 0,25 | 3241 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $605K | 0,24 | 2821 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $600K | 0,24 | 6595 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $590K | 0,24 | 8481 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $574K | 0,23 | 10036 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $570K | 0,23 | 3046 | EC | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $540K | 0,22 | 2082 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $519K | 0,21 | 979 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $506K | 0,20 | 5497 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $495K | 0,20 | 1494 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $493K | 0,20 | 3535 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $476K | 0,19 | 3879 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $465K | 0,19 | 6300 | EC | IE |
| Comcast Corp | 20030N101 | $464K | 0,19 | 18669 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $463K | 0,19 | 1125 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $447K | 0,18 | 2381 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $446K | 0,18 | 2383 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $442K | 0,18 | 1274 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $439K | 0,18 | 8005 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $429K | 0,17 | 4022 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $408K | 0,16 | 2665 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $406K | 0,16 | 2823 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $384K | 0,15 | 6281 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $381K | 0,15 | 4577 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $358K | 0,14 | 3972 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
42,3%
Communication Services
12,9%
Retail
8,2%
Healthcare
7,5%
Industrials
4,8%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Financials
3,5%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Real Estate
0,3%
Khác/Chưa xác định
4,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8290000 | 29,41% | 234780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5400574 | 19,16% | 152951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $5032023 | 17,85% | 152951 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4155858 | 14,74% | 117699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3441078 | 12,21% | 97456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756324 | 2,68% | 21420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $420462 | 1,49% | 11908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Global Investments | $278411 | 0,99% | 7884953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256627 | 0,91% | 7268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $154866 | 0,55% | 4386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |