RBB Fund, Inc. (LDRX)

Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000088774 · Xem trên SEC EDGAR ↗

$36,59
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,09 (+0,24%)
Thay đổi 1 ngày
$30,08 – $37,14
Phạm vi 52 tuần
Tài sản ròng
$248.4M
Danh mục nắm giữ
102
Tính đến
Ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
55,61%
Số lượng vị thế hiệu dụng
23,0
Các vị thế trên 1%
18
Trên trang này

LDRX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026

Kỳ Lợi suất giá Tổng lợi suất
1M ▼ -2,50% —
3M ▼ -3,95% —
6M ▲ +1,10% —
YTD ▼ -2,78% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Tối đa kể từ ngày Ngày 05 tháng 5 năm 2025 ▲ +18,92% —
Biến động 1 năm
—
Biến động 3 năm
—
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
—
Beta 3 năm
—
Sharpe 1 năm*
—

Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$1.6M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$10.4M
12 tháng gần nhất
+$20.1M

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 102 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Simon Property Group Inc 828806109 $322K 0,13 1570 EC US
NIKE Inc 654106103 $292K 0,12 6325 EC US
Trang 3 trong 3
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Technology
42,3%
Communication Services
12,9%
Retail
8,2%
Healthcare
7,5%
Industrials
4,8%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Financials
3,5%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Real Estate
0,3%
Khác/Chưa xác định
4,2%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
ROYAL BANK OF CANADA $8290000 29,41% 234780 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5400574 19,16% 152951 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMERICA BANK $5032023 17,85% 152951 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4155858 14,74% 117699 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $3441078 12,21% 97456 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wealthspire Advisors, LLC $756324 2,68% 21420 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $420462 1,49% 11908 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Global Investments $278411 0,99% 7884953 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC $256627 0,91% 7268 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SouthState Bank Corp $154866 0,55% 4386 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
MNA New York Life Investments ETF T… $249.2M
UWM ProShares Trust $249.2M
AMZY Tidal Trust II $250.5M
EWZS iShares Trust $250.7M
SNSR Global X Funds $251.4M
VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… $247.6M
PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $247.4M
BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $245.7M
SCJ iShares, Inc. $245.2M
PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $244.9M