RBB Fund Trust (COPY)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000089439 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $343.7M
- Danh mục nắm giữ
- 221
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,53%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 146,4
- Các vị thế trên 1%
- 6
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$7.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$32.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$244.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 221 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.3M | 0,37 | 28719 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.3M | 0,37 | 29186 | EC | US |
| Breedon Group PLC | — | $1.3M | 0,37 | 328813 | EC | GB |
| Centene Corp | 15135B101 | $1.3M | 0,36 | 21043 | EC | US |
| Brenntag SE | — | $1.3M | 0,36 | 18966 | EC | DE |
| Vistry Group PLC | — | $1.2M | 0,36 | 331028 | EC | GB |
| Sopra Steria Group | — | $1.2M | 0,36 | 7034 | EC | FR |
| Billerud Aktiebolag | — | $1.2M | 0,35 | 180675 | EC | SE |
| Piaggio & C SpA | — | $1.2M | 0,35 | 592687 | EC | IT |
| Semirara Mining & Power Corp | — | $1.2M | 0,34 | 2785800 | EC | PH |
| Stabilus SE | — | $1.2M | 0,34 | 52992 | EC | DE |
| GQG Partners Inc | — | $1.2M | 0,34 | 1125504 | EC | US |
| Black Stone Minerals LP | 09225M101 | $1.2M | 0,34 | 85948 | EC | US |
| Volvo Car AB | — | $1.1M | 0,33 | 438979 | EC | SE |
| Zignago Vetro SpA | — | $1.0M | 0,30 | 120891 | EC | IT |
| Verallia SA | — | $998K | 0,29 | 42634 | EC | FR |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $915K | 0,27 | 31600 | EC | US |
| Douglas AG | — | $870K | 0,25 | 84487 | EC | DE |
| Teleperformance SE | — | $768K | 0,22 | 10440 | EC | FR |
| Orion SA | — | $531K | 0,15 | 69535 | EC | US |
| BFF Bank SpA | — | $498K | 0,14 | 151550 | EC | IT |
| FMC Corp | 302491303 | $462K | 0,13 | 33799 | EC | US |
| Intrum AB | — | $431K | 0,13 | 197387 | EC | SE |
| Rubis SCA | — | $340K | 0,10 | 8206 | EC | FR |
| Chứng khoán không xác định | — | $136K | 0,04 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $90K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $44K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $43K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $16K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $14K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $9K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $8K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $8K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $6K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 22 | EC | KR |
| Chứng khoán không xác định | — | $4K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| KT Corp | — | $3K | 0,00 | 91 | EC | KR |
| Chứng khoán không xác định | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $634 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $603 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $540 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $380 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $379 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $153 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$11 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$17 | 0,00 | 1 | DFE | US |
Phân bổ theo ngành
Health Care
5,0%
Energy
5,0%
Financial Services
4,8%
Industrials
3,8%
Financials
3,4%
Consumer Discretionary
2,5%
Consumer Staples
1,6%
Retail
1,4%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,7%
Technology
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer products
0,4%
Khác/Chưa xác định
69,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 47 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20156341 | 25,67% | 1368387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14151000 | 18,02% | 960682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9576106 | 12,20% | 650109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6143381 | 7,82% | 417066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4880373 | 6,22% | 331322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3210581 | 4,09% | 217962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2756150 | 3,51% | 187111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2671305 | 3,40% | 181351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2243025 | 2,86% | 152276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1688721 | 2,15% | 114645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1513198 | 1,93% | 102729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1484992 | 1,89% | 100814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1364292 | 1,74% | 92620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1044738 | 1,33% | 70926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990725 | 1,26% | 67259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $688672 | 0,88% | 46753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $399174 | 0,51% | 27099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $386797 | 0,49% | 26259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374554 | 0,48% | 25428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341492 | 0,43% | 23183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296058 | 0,38% | 20099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287984 | 0,37% | 19551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266613 | 0,34% | 18100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248332 | 0,32% | 18100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240099 | 0,31% | 16300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $218004 | 0,28% | 14800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190193 | 0,24% | 12912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $178584 | 0,23% | 12124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157037 | 0,20% | 10661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125474 | 0,16% | 8518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88749 | 0,11% | 6025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30197 | 0,04% | 2050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29165 | 0,04% | 1980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22302 | 0,03% | 1514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15025 | 0,02% | 1020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14730 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13720 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13700 | 0,02% | 930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9633 | 0,01% | 654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NKCFO LLC | $4872 | 0,01% | 330750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4390 | 0,01% | 298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3034 | 0,00% | 206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0,00% | 39947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0,00% | 13416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0,00% | 2185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |