Renaissance International IPO ETF (IPOS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000046875 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$23,31
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,31 (-1,30%)
Thay đổi 1 ngày
$23,00 – $23,84
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $12.7M
- Danh mục nắm giữ
- 49
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,82%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,9
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
IPOS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +1,31% | ▲ +1,31% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$1.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$4.0M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 49 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corp | — | $1.3M | 10,45 | 2400 | EC | JP |
| Galderma Group AG | — | $1.3M | 9,96 | 5543 | EC | CH |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $1.3M | 9,89 | 14000 | EC | CN |
| Kokusai Electric Corp | — | $1.1M | 8,80 | 16700 | EC | JP |
| JX Advanced Metals Corp | — | $1.1M | 8,50 | 39800 | EC | JP |
| Destek Finans Faktoring AS | — | $486K | 3,84 | 6258 | EC | TR |
| Midea Group Co Ltd | — | $461K | 3,64 | 43800 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $444K | 3,50 | 416400 | EC | KY |
| Horizon Robotics | — | $339K | 2,67 | 651000 | EC | KY |
| Zijin Gold International Co Ltd | — | $324K | 2,56 | 28729 | EC | HK |
| RENK Group AG | — | $309K | 2,44 | 6413 | EC | DE |
| Zabka Group SA | — | $269K | 2,12 | 37164 | EC | LU |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | — | $256K | 2,02 | 4600 | EC | CN |
| Verisure PLC | — | $234K | 1,85 | 21027 | EC | GB |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | — | $232K | 1,83 | 5200 | EC | CN |
| CVC Capital Partners PLC | — | $218K | 1,72 | 15040 | EC | JE |
| WuXi XDC Cayman Inc | — | $204K | 1,61 | 28000 | EC | KY |
| GigaDevice Semiconductor Inc | — | $204K | 1,61 | 1344 | EC | CN |
| Puig Brands SA | — | $191K | 1,51 | 10366 | EC | ES |
| InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | — | $176K | 1,39 | 21300 | EC | CN |
| Montage Technology Co Ltd | — | $172K | 1,36 | 2900 | EC | CN |
| Tokyo Metro Co Ltd | — | $167K | 1,32 | 19100 | EC | JP |
| Laopu Gold Co Ltd | — | $163K | 1,29 | 3700 | EC | CN |
| CSG NV | — | $155K | 1,22 | 10621 | EC | NL |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | — | $121K | 0,96 | 51345 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | — | $117K | 0,92 | 15800 | EC | CN |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | — | $115K | 0,90 | 33967 | EC | CN |
| Shanghai Biren Technology Co Ltd | — | $100K | 0,79 | 12800 | EC | CN |
| Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | — | $97K | 0,77 | 1000 | EC | CN |
| Guming Holdings Ltd | — | $94K | 0,74 | 34800 | EC | KY |
| Chery Automobile Co Ltd | — | $94K | 0,74 | 30200 | EC | CN |
| Amman Mineral Internasional PT | — | $89K | 0,70 | 513400 | EC | ID |
| Mixue Group | — | $86K | 0,68 | 2950 | EC | CN |
| SBI Shinsei Bank Ltd | — | $76K | 0,60 | 8900 | EC | JP |
| Lens Technology Co Ltd | — | $74K | 0,58 | 20698 | EC | CN |
| SF Holding Co Ltd | — | $66K | 0,52 | 17200 | EC | CN |
| Minimax Group Inc | — | $65K | 0,51 | 1216 | EC | KY |
| Delton Technology Guangzhou Inc | — | $49K | 0,39 | 1800 | EC | CN |
| Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | — | $48K | 0,38 | 2068 | EC | CN |
| Muyuan Foods Group Co Ltd | — | $46K | 0,36 | 12300 | EC | CN |
| Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | — | $42K | 0,33 | 14400 | EC | CN |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | — | $41K | 0,33 | 10857 | EC | CN |
| Busy Ming Group Co Ltd | — | $32K | 0,25 | 800 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $29K | 0,23 | 2106 | EC | CN |
| Insilico Medicine Cayman TopCo | — | $25K | 0,20 | 5000 | EC | KY |
| Seres Group Co Ltd | — | $25K | 0,20 | 4262 | EC | CN |
| Huaqin Co Ltd | — | $24K | 0,19 | 2700 | EC | CN |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | — | $19K | 0,15 | 4353 | EC | CN |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $10K | 0,08 | 10206 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 26 khoản thanh toán
0,34%
Lợi suất TTM
$0,08
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 12 tháng 6 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,0180 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2025 | $0,0070 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2025 | $0,1360 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2025 | $0,0150 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,0070 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2024 | $0,0180 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,0290 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,0170 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,0690 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2020 | $0,0240 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2019 | $0,0300 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2019 | $0,1860 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2018 | $0,8030 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2018 | $0,2020 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2018 | $0,0080 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2017 | $0,0590 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,1520 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,1080 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,1900 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,0030 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,0530 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,1490 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,0050 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,0320 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3777138 | 73,63% | 147343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $506317 | 9,87% | 19751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $334178 | 6,51% | 13036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278729 | 5,43% | 10873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $205798 | 4,01% | 8028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23049 | 0,45% | 899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2564 | 0,05% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2102 | 0,04% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TYLG Global X Information Technology… | $12.7M |
| EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… | $12.7M |
| FARX Frontier Asset Absolute Return … | $12.8M |
| SDCP Virtus Newfleet Short Duration … | $12.8M |
| PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $12.9M |
| NVDB ProShares Ultra NVDA Đòn bẩy/Nghịch đảo | $12.6M |
| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |