Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD)
Công ty quản lý · XCBO · Loạt S000069718 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $77.1M
- Danh mục nắm giữ
- 39
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,05%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,2
- Các vị thế trên 1%
- 36
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$120K
- 12 tháng gần nhất
- -$1.8M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 39 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.5M | 16,25 | 12521070 | STIV | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.3M | 8,17 | 20870 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $4.5M | 5,82 | 6232 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.2M | 5,51 | 9796 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.2M | 5,49 | 11209 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.4M | 4,44 | 17084 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.9M | 3,73 | 3981 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.6M | 3,32 | 2738 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $1.7M | 2,20 | 3247 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.6M | 2,11 | 1198 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.6M | 2,03 | 3939 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $1.5M | 1,96 | 20628 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.5M | 1,96 | 8556 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.5M | 1,95 | 2106 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $1.5M | 1,91 | 1771 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.4M | 1,78 | 1356 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.4M | 1,76 | 980 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 1,76 | 1128 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $1.3M | 1,71 | 5453 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $1.3M | 1,67 | 7202 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.3M | 1,66 | 5392 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $1.3M | 1,64 | 1292 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $1.2M | 1,62 | 2174 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $1.2M | 1,61 | 7627 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $1.2M | 1,61 | 2917 | EC | IE |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.2M | 1,56 | 7051 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.2M | 1,55 | 4141 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 1,51 | 20380 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.2M | 1,50 | 2067 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.1M | 1,47 | 8270 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 1,42 | 2129 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $1.0M | 1,32 | 2990 | EC | CH |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.0M | 1,31 | 2237 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $996K | 1,29 | 20746 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $994K | 1,29 | 3886 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $798K | 1,04 | 6024 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $680K | 0,88 | 5398 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $75K | 0,10 | 404 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $48K | 0,06 | 917 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
32,8%
Industrials
26,6%
Financial Services
6,0%
Financials
5,9%
Retail
3,3%
Healthcare
1,8%
Logistics & Transportation
1,6%
Consumer products
1,5%
Energy
1,3%
Communication Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
19,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7930156 | 20,76% | 86522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7033788 | 18,42% | 76742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $5373312 | 14,07% | 58625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4068703 | 10,65% | 44391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2974082 | 7,79% | 32449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $1755835 | 4,60% | 19157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $1033773 | 2,71% | 11279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Capital Advisors,llc | $928512 | 2,43% | 10131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $889322 | 2,33% | 9703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $745143 | 1,95% | 8686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $706660 | 1,85% | 7710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $601715 | 1,58% | 6565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $568486 | 1,49% | 6202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $549563 | 1,44% | 5995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $497320 | 1,30% | 5426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $477252 | 1,25% | 5207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tallon Kerry Patrick | $447808 | 1,17% | 6765 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Cetera Investment Advisers | $415938 | 1,09% | 4538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $366620 | 0,96% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $356457 | 0,93% | 4961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $314010 | 0,82% | 3426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54993 | 0,14% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38618 | 0,10% | 421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $23464 | 0,06% | 256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $19706 | 0,05% | 215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14207 | 0,04% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2237 | 0,01% | 24402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1401 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $1281 | 0,00% | 13972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $248 | 0,00% | 2706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $183 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| RSBY Return Stacked Bonds & Futures … | $77.9M |
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | $76.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |