MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1776588 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.2B
- Các vị thế
- 143
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2134 trên 9443 theo giá trị 13F · top 22.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,56%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,41%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,24% Ước tính mua $89311716 · bán $36819920
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 40
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,8%
Real Estate
2,3%
Communication Services
2,2%
Industrials
0,7%
Consumer products
0,6%
Retail
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
87,6%
Danh mục đầy đủ 143 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $313422261 | 25,74% | 7065425 | $47691514 | Tăng ×4 | ||
| DFAX | $239129604 | 19,64% | 6491032 | $29641544 | Tăng ×6 | ||
| DFUV | $56245731 | 4,62% | 1022464 | $7065208 | Tăng ×6 | ||
| DFAT | $52907873 | 4,34% | 756908 | $7212566 | Tăng ×4 | ||
| DCOR | $46515124 | 3,82% | 567396 | $9097315 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $41965549 | 3,45% | 56037 | $6145472 | Tăng ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $39933727 | 3,28% | 761949 | $6474330 | Tăng ×6 | ||
| DISV | $39315368 | 3,23% | 979700 | $3419532 | Tăng ×5 | ||
| DFEM | $37081211 | 3,04% | 912431 | $5905544 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29351861 | 2,41% | 101437 | $-1961893 | Giảm ×1 | ||
| CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares | $27220196 | 2,24% | 2032875 | Tăng ×1 | |||
| DFAS | $23567654 | 1,94% | 286224 | $4375309 | Tăng ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15911050 | 1,31% | 273386 | $6160561 | Tăng ×3 | ||
| DFAI | $15431213 | 1,27% | 374090 | $856667 | |||
| VTI | $15251186 | 1,25% | 41215 | $2142929 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14432393 | 1,19% | 72130 | $-4950014 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $13031057 | 1,07% | 241227 | $299121 | |||
| DFLV | $12590445 | 1,03% | 318423 | $2047853 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10398565 | 0,85% | 29097 | $-3555404 | Giảm ×1 | ||
| DFIP | $9784171 | 0,80% | 237163 | $47755 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8511109 | 0,70% | 24088 | $1687205 | Tăng ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $7455342 | 0,61% | 67135 | $892896 | |||
| VBR | $7033285 | 0,58% | 28945 | $679863 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6239691 | 0,51% | 11077 | $-27550 | Tăng ×1 | ||
| DFIC | $6063812 | 0,50% | 162743 | $281546 | |||
| VNQ | $5423611 | 0,45% | 56244 | $633318 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5304542 | 0,44% | 14221 | $-346636 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4846644 | 0,40% | 20335 | $-2319094 | Giảm ×3 | ||
| LIF Life360, Inc. - Common Stock | $4692369 | 0,39% | 84761 | $776710 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $4564008 | 0,37% | 6645 | $593153 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4360429 | 0,36% | 8689 | $112965 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $4307055 | 0,35% | 5753 | $555366 | |||
| IWF | $4121774 | 0,34% | 33195 | $562762 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $3484216 | 0,29% | 6963 | $943977 | Tăng ×2 | ||
| DIA | $3194356 | 0,26% | 6098 | $363541 | |||
| VO | $3175750 | 0,26% | 39416 | $730697 | Tăng ×2 | ||
| DFAW | $2823829 | 0,23% | 34108 | $866022 | Tăng ×6 | ||
| VEU | $2794570 | 0,23% | 33368 | $348938 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $2618412 | 0,22% | 31955 | $352467 | |||
| IWD | $2574059 | 0,21% | 10618 | $305366 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2332131 | 0,19% | 2190 | $802566 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2108255 | 0,17% | 9459 | $-170607 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $2105662 | 0,17% | 54284 | $203459 | Giảm ×1 | ||
| CWI | $2019876 | 0,17% | 49665 | $202634 | |||
| OEF | $1967044 | 0,16% | 5376 | $257939 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $1900904 | 0,16% | 54608 | $235360 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1880359 | 0,15% | 4471 | $181217 | Giảm ×3 | ||
| VIG | $1723428 | 0,14% | 7284 | $136362 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $1619143 | 0,13% | 22725 | $163064 | Tăng ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1579803 | 0,13% | 32892 | $53614 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1547555 | 0,13% | 33059 | $740681 | Tăng ×1 | ||
| DFEV | $1479908 | 0,12% | 34685 | $238879 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1462685 | 0,12% | 2300 | $163369 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1413054 | 0,12% | 5414 | $-927851 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1252172 | 0,10% | 12909 | $-183985 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $1248935 | 0,10% | 16540 | $-211083 | Giảm ×3 | ||
| IVE | $1206725 | 0,10% | 5315 | $84555 | |||
| IWM | $1206307 | 0,10% | 4015 | $210587 | |||
| ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares | $1114041 | 0,09% | 28225 | $266444 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1094400 | 0,09% | 12000 | $319080 | |||
| GAP Gap, Inc. (The) Common Stock | $1070364 | 0,09% | 57300 | Tăng ×1 | |||
| SCHF | $1045506 | 0,09% | 37744 | $111344 | |||
| SCHB | $998686 | 0,08% | 34485 | $133112 | |||
| VOOG | $969133 | 0,08% | 11730 | $172099 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $891275 | 0,07% | 1863 | $327703 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $886771 | 0,07% | 14856 | $83798 | |||
| IVW | $860388 | 0,07% | 6256 | $152772 | |||
| VHT | $858757 | 0,07% | 2872 | $76625 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $846736 | 0,07% | 3334 | $-260577 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $819482 | 0,07% | 6856 | $221506 | Tăng ×1 | ||
| IBB IBB | $798798 | 0,07% | 4200 | $89628 | |||
| XLF XLF | $769029 | 0,06% | 14345 | $60823 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $735707 | 0,06% | 6264 | $68938 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $727191 | 0,06% | 3314 | $91533 | |||
| IWN | $726462 | 0,06% | 3284 | $103813 | |||
| DFAR | $666044 | 0,05% | 25460 | $63905 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $659593 | 0,05% | 9238 | $-228641 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $650228 | 0,05% | 7949 | $-32176 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $649185 | 0,05% | 881 | $68777 | Giảm ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $628326 | 0,05% | 1855 | $80878 | |||
| GLD | $600091 | 0,05% | 1629 | $32538 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $594588 | 0,05% | 3210 | $75435 | |||
| MDY | $588710 | 0,05% | 835 | $72449 | |||
| BCAL California BanCorp - Common Stock | $586320 | 0,05% | 28000 | $87360 | |||
| VXF | $559143 | 0,05% | 2271 | $91771 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $555132 | 0,05% | 1658 | $167986 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $536827 | 0,04% | 5818 | $-9949 | |||
| MGV | $532520 | 0,04% | 3258 | $60273 | |||
| IJS | $525125 | 0,04% | 3842 | $70040 | |||
| RSP | $524391 | 0,04% | 2465 | $51387 | |||
| XLK XLK | $523168 | 0,04% | 2746 | $277835 | Tăng ×1 | ||
| QLTA | $498485 | 0,04% | 10490 | $-734 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $496526 | 0,04% | 975 | $-62300 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $488447 | 0,04% | 1492 | $95092 | Tăng ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $486305 | 0,04% | 6550 | $398 | |||
| XNTK | $484013 | 0,04% | 1239 | Tăng ×1 | |||
| IWB | $479164 | 0,04% | 1170 | $61946 | |||
| SLV | $471071 | 0,04% | 8810 | $-380679 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $456988 | 0,04% | 1100 | $139188 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $447022 | 0,04% | 5085 | $73336 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $313422261 | 25,74% | tăng ×4 |
| DFAX | $239129604 | 19,64% | tăng ×6 |
| DFUV | $56245731 | 4,62% | tăng ×6 |
| DFAT | $52907873 | 4,34% | tăng ×4 |
| DCOR | $46515124 | 3,82% | tăng ×4 |
| IGSB | $39933727 | 3,28% | tăng ×6 |
| DISV | $39315368 | 3,23% | tăng ×5 |
| DFAS | $23567654 | 1,94% | tăng ×6 |
| VGSH | $15911050 | 1,31% | tăng ×3 |
| DFLV | $12590445 | 1,03% | tăng ×3 |
| DFIP | $9784171 | 0,80% | tăng ×6 |
| DFAW | $2823829 | 0,23% | tăng ×6 |
| NRG | $369292 | 0,03% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +227K | +$47.7M |
| DFAX | Mua thêm | +324K | +$29.6M |
| DCOR | Mua thêm | +48K | +$9.1M |
| DFAT | Mua thêm | +25K | +$7.2M |
| DFUV | Mua thêm | +8K | +$7.1M |
| IGSB | Mua thêm | +125K | +$6.5M |
| VGSH | Mua thêm | +107K | +$6.2M |
| IVV | Mua thêm | +1K | +$6.1M |
| DFEM | Mua thêm | +10K | +$5.9M |
| NVDA | Giảm | -39K | -$5.0M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 106650 | $5657783 | |
| BRKA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $1436280 | Không còn theo dõi |
| KMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50767 | $1395585 | -5,9% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18130 | $997150 | 28,1% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12018 | $925741 | 43,1% |
| AMD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5385 | $871239 | 119,8% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5550 | $795371 | -0,8% |
| INTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23206 | $778574 | 149,1% |
| ILCV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8915 | $743432 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1870 | $581177 | -0,6% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1752 | $576097 | -4,8% |
| ALNY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2126 | $574063 | -29,5% |
| DFSU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15175 | $543417 | Không còn theo dõi |
| D | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8700 | $532179 | 15,3% |
| ETR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5660 | $527455 | 15,7% |
| IQLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14131 | $524543 | Không còn theo dõi |
| BTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16387 | $491446 | Không còn theo dõi |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5075 | $480958 | 4,5% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18086 | $479822 | 10,7% |
| DXUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9520 | $478428 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4250 | $444338 | 30,6% |
| KEYS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1500 | $423555 | -9,4% |
| OKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5514 | $405279 | 4,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1694 | $382895 | -1,9% |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1773 | $366089 | Không còn theo dõi |
| BITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7409 | $352372 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 514 | $350671 | 9,8% |
| CGIE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10455 | $347019 | Không còn theo dõi |
| BDJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37925 | $337153 | 7,4% |
| AVNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29289 | $328915 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2335 | $326324 | -4,2% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1325 | $322081 | 33,1% |
| SPYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2942 | $307455 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1278 | $306973 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 933 | $262363 | -24,9% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1394 | $260218 | 31,2% |
| IWS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1933 | $255427 | Không còn theo dõi |
| DFSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7205 | $251382 | Không còn theo dõi |
| IWS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1745 | $246132 | Không còn theo dõi |
| CDE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12161 | $228140 | 19,7% |
| ASB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9479 | $226545 | 37,7% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 938 | $224900 | 44,9% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 286 | $220792 | 51,3% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 749 | $217128 | -14,0% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 920 | $213293 | 122,6% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1450 | $212106 | 48,3% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4704 | $206741 | 49,6% |
| ISCG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4122 | $205111 | Không còn theo dõi |
| ASML | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 305 | $202102 | 118,9% |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3231 | $201344 | Không còn theo dõi |
| SGU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13444 | $177192 | 7,1% |
| PBHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11300 | $159441 | 30,2% |
| LGFB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10698 | $84728 | Không còn theo dõi |