State Street(R) SPDR(R) Portfolio Treasury ETF (SPTB)
$29,26
▲ +0,01 (+0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$29,15 – $29,78
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu7,86%
Số lượng vị thế hiệu dụng238,4
Các vị thế trên 1%0
Tài sản ròng
$285.5M
Danh mục nắm giữ
288
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SPTB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 22 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,22% | ▼ -0,87% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$15.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$107.9M
12 tháng gần nhất
+$196.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 288 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CMM0 | $2.5M | 0,87 | 2449500 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CJZ5 | $2.3M | 0,81 | 2377500 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $2.3M | 0,81 | 2365000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CJJ1 | $2.3M | 0,80 | 2267500 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNT4 | $2.2M | 0,79 | 2277300 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKQ3 | $2.2M | 0,78 | 2221800 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGM7 | $2.2M | 0,76 | 2278800 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $2.2M | 0,76 | 2179400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLF6 | $2.1M | 0,74 | 2187300 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CHT1 | $2.1M | 0,74 | 2160800 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNC1 | $2.1M | 0,73 | 2107300 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPJ4 | $2.1M | 0,72 | 2129500 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGQ8 | $2.0M | 0,69 | 1989700 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQS3 | $2.0M | 0,68 | 1958300 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGH8 | $2.0M | 0,68 | 1972600 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CCS8 | $1.9M | 0,68 | 2230400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFV8 | $1.9M | 0,67 | 1934800 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDJ7 | $1.9M | 0,65 | 2160800 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEP2 | $1.9M | 0,65 | 2007600 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CHC8 | $1.9M | 0,65 | 1970300 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CCB5 | $1.8M | 0,65 | 2080200 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQU8 | $1.8M | 0,64 | 1833700 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQH7 | $1.8M | 0,64 | 1825600 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CBL4 | $1.8M | 0,64 | 2080200 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDY4 | $1.8M | 0,63 | 2044800 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CAV3 | $1.8M | 0,61 | 2017200 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CAE1 | $1.7M | 0,59 | 1944300 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFF3 | $1.6M | 0,56 | 1744200 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPB1 | $1.6M | 0,54 | 1568000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CJN2 | $1.6M | 0,54 | 1547800 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNV9 | $1.5M | 0,54 | 1556500 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMN8 | $1.5M | 0,53 | 1524000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQR5 | $1.5M | 0,53 | 1527100 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQL8 | $1.5M | 0,52 | 1492100 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQG9 | $1.5M | 0,52 | 1500400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPW5 | $1.5M | 0,52 | 1502500 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQK0 | $1.4M | 0,51 | 1466700 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKP5 | $1.4M | 0,50 | 1406300 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPC9 | $1.4M | 0,50 | 1443500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $1.4M | 0,50 | 1460800 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UR7 | $1.4M | 0,49 | 1448200 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CBS9 | $1.4M | 0,48 | 1447400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNG2 | $1.4M | 0,48 | 1374900 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828ZQ6 | $1.4M | 0,48 | 1556400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMZ1 | $1.4M | 0,47 | 1369600 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283F5 | $1.4M | 0,47 | 1388000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CCY5 | $1.3M | 0,47 | 1439400 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQD6 | $1.3M | 0,47 | 1378100 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CBB6 | $1.3M | 0,47 | 1405500 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKG5 | $1.3M | 0,47 | 1333400 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 28 khoản thanh toán
4,24%Lợi suất TTM
$1,24Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1090 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1090 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1110 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1110 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,1060 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1090 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1130 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1160 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1130 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,0420 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 46 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $75150000 | 29,67% | 2500000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GLOBALT Investments LLC / GA | $48575480 | 19,18% | 1615951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44636479 | 17,62% | 1484913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $16774870 | 6,62% | 558046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $13854691 | 5,47% | 460901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $7309059 | 2,89% | 243149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5847292 | 2,31% | 194521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5683637 | 2,24% | 189076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4066286 | 1,61% | 135272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3274274 | 1,29% | 108925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3163484 | 1,25% | 105239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2794657 | 1,10% | 92969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2364459 | 0,93% | 78658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2358780 | 0,93% | 78469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2112226 | 0,83% | 70267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $2047086 | 0,81% | 68100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1811827 | 0,72% | 59169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1703921 | 0,67% | 56684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1687530 | 0,67% | 55897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1636934 | 0,65% | 54455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1577140 | 0,62% | 52466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1558880 | 0,62% | 51861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American State Bank (Iowa) | $572403 | 0,23% | 19042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $546499 | 0,22% | 18180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $518460 | 0,20% | 17334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $400550 | 0,16% | 13325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $381942 | 0,15% | 12706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARWA LLC | $308451 | 0,12% | 10345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $261432 | 0,10% | 8697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Investment Management | $95681 | 0,04% | 3183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $63557 | 0,03% | 2100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $60150 | 0,02% | 2001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $29309 | 0,01% | 975018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $21042 | 0,01% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $18823 | 0,01% | 626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $18216 | 0,01% | 606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PAYDEN & RYGEL | $7846 | 0,00% | 261000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $6222 | 0,00% | 207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $6072 | 0,00% | 202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $5772 | 0,00% | 192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5140 | 0,00% | 171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3219 | 0,00% | 107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2465 | 0,00% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1924 | 0,00% | 64 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1683 | 0,00% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $401 | 0,00% | 13328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |