RBB Fund, Inc. (UTEN)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000077171 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$44,20
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -0,18 (-0,41%)
Thay đổi 1 ngày
$42,54 – $44,92
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $286.4M
- Danh mục nắm giữ
- 2
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,81%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,0
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
UTEN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,07% | — |
| 3M | ▼ -0,04% | — |
| 6M | ▼ -0,71% | — |
| YTD | ▲ +0,32% | — |
| 1Y | ▲ +0,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +1,20% | — |
- Biến động 1 năm
- 5,80%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,19
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$3.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$10.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$97.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQQ7 | $285.8M | 99,80 | 287261000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $15K | 0,01 | 14687 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 56 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $37818282 | 22,50% | 875442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $35927564 | 21,37% | 831674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $25847382 | 15,38% | 598332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16200354 | 9,64% | 375016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8321973 | 4,95% | 192642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6443751 | 3,83% | 149164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4738410 | 2,82% | 109688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2713422 | 1,61% | 62812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2689576 | 1,60% | 62260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2497922 | 1,49% | 57496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2102582 | 1,25% | 48672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1916573 | 1,14% | 44366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1807061 | 1,08% | 41831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1783321 | 1,06% | 41281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1668082 | 0,99% | 38614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1586282 | 0,94% | 36720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $1103571 | 0,66% | 25050 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1094904 | 0,65% | 25346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1062310 | 0,63% | 24840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $896857 | 0,53% | 20761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $866920 | 0,52% | 20068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $862271 | 0,51% | 19960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $802337 | 0,48% | 18573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $740217 | 0,44% | 17135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $682189 | 0,41% | 15792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $640427 | 0,38% | 14825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $623844 | 0,37% | 14441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $618266 | 0,37% | 14312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603837 | 0,36% | 13978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| F/m Investments LLC | $517525 | 0,31% | 11980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $454627 | 0,27% | 10524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $369353 | 0,22% | 8550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $282597 | 0,17% | 6542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $274142 | 0,16% | 6346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $229165 | 0,14% | 5305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $227270 | 0,14% | 5261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $223642 | 0,13% | 5177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $213965 | 0,13% | 4953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $201628 | 0,12% | 4667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $145927 | 0,09% | 3378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $100220 | 0,06% | 2300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42638 | 0,03% | 987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New Hampshire | $38879 | 0,02% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29375 | 0,02% | 680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25920 | 0,02% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $23630 | 0,01% | 547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $9331 | 0,01% | 216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4579 | 0,00% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3758 | 0,00% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1806 | 0,00% | 41810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1395 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1344 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $251 | 0,00% | 5800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $216 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $93 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $65 | 0,00% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| QLTI GMO ETF Trust | $284.7M |
| CLOX Series Portfolios Trust | $283.9M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |