Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
$9,92
▲ +0,01 (+0,10%)
Thay đổi 1 ngày
$9,91 – $10,03
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OGSP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 01 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,90% | ▼ -0,43% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$100K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$100K
12 tháng gần nhất
+$607K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 117 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX 2025-VOLT A | 05619PAA4 | $250K | 0,86 | 250000 | ABS-MBS | US |
| LPATH 2026-1A A2 | 53229YAA7 | $250K | 0,86 | 250000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A D1R | 67570HAJ0 | $250K | 0,85 | 250000 | ABS-MBS | JE |
| OCPA 2024-39A CR | 67570HAG6 | $249K | 0,85 | 250000 | ABS-MBS | JE |
| VBTOW 2025-1A B | 92535VAS1 | $248K | 0,85 | 250000 | ABS-MBS | US |
| BOBA 2023-1A D2RR | 05765DAZ8 | $248K | 0,85 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| ZAYO 2025-3A B | 98919WAQ6 | $245K | 0,84 | 250000 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2025-6 A1 | 81749YAA9 | $237K | 0,81 | 232192 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-LUNR C | 05594CAG9 | $235K | 0,80 | 233478 | DBT | US |
| VERUS 2023-INV2 A3 | 92540BAC3 | $210K | 0,72 | 208974 | ABS-MBS | US |
| RAD 2023-19A D1R | 750104AW1 | $201K | 0,69 | 200000 | DBT | KY |
| LMDV 2025-1A B | 538908AC8 | $201K | 0,69 | 200000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VLT6 C | 12433KAE7 | $200K | 0,68 | 200000 | DBT | US |
| BXMT 2025-FL5 C | 05613YAG8 | $199K | 0,68 | 200000 | DBT | US |
| PAID 2025-8 C | 69549TAD1 | $199K | 0,68 | 199931 | ABS-MBS | US |
| RMIT 2025-2 C | 75908BAC4 | $197K | 0,67 | 200000 | ABS-MBS | US |
| BX 2024-VLT4 B | 05612TAC9 | $192K | 0,66 | 191900 | DBT | US |
| PAID 2024-10 D | 69544MAD1 | $190K | 0,65 | 188561 | DBT | US |
| SUNRN 2024-2A A1 | 86771BAA9 | $189K | 0,65 | 193405 | DBT | US |
| BDS 2026-FL17 B | 05494WAE1 | $185K | 0,63 | 185000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-BCAT C | 12433HAE4 | $176K | 0,60 | 175000 | ABS-MBS | US |
| GSMBS 2025-PJ5 A1 | 36272DAA4 | $158K | 0,54 | 154506 | ABS-MBS | US |
| NWSB 2021-1 A | 65253MAA6 | $154K | 0,53 | 153782 | DBT | US |
| DBC 2025-DBC D | 23306HAG0 | $152K | 0,52 | 150000 | ABS-MBS | US |
| PFP 2026-13 D | 716966AJ5 | $150K | 0,51 | 150000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2025-2 D | 69545GAE1 | $149K | 0,51 | 148573 | DBT | US |
| SWCH 2025-DATA D | 78489CAD1 | $149K | 0,51 | 150000 | DBT | US |
| PEAR 2023-1 A | 70473AAA6 | $148K | 0,51 | 146773 | DBT | US |
| CMLTI 2025-3 A1 | 17332RAA1 | $144K | 0,49 | 141276 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-3 D | 69544CAE1 | $140K | 0,48 | 140000 | ABS-MBS | US |
| AOMT 2024-4 A2 | 034943AB6 | $138K | 0,47 | 136733 | ABS-MBS | US |
| NALP 2026-1 B | 62986BAB9 | $129K | 0,44 | 130855 | ABS-MBS | US |
| NAVS 2025-4A D1 | 63943VAJ8 | $126K | 0,43 | 125000 | ABS-MBS | KY |
| WELLI 2024-2A DR | 94958LAS7 | $126K | 0,43 | 125000 | ABS-MBS | JE |
| MDPK 2022-62A CR2 | 55817HBC2 | $126K | 0,43 | 125000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2023-12A BRR | 59803TBE0 | $126K | 0,43 | 125000 | ABS-MBS | JE |
| FCBSL 2024-1A BR | 34966EAQ3 | $125K | 0,43 | 125000 | ABS-MBS | JE |
| AGL 2020-9A DR | 001207AY5 | $122K | 0,42 | 125000 | ABS-MBS | KY |
| VERUS 2024-3 A3 | 92540MAC9 | $107K | 0,37 | 105795 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A22 | 74690FBL9 | $105K | 0,36 | 105000 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2024-4 A4 | 46657WAD0 | $103K | 0,35 | 103088 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-2A A2 | 98919WAG8 | $101K | 0,35 | 100000 | DBT | US |
| PAID 2026-3 B | 69544CAC5 | $101K | 0,35 | 101000 | ABS-MBS | US |
| PFP 2026-13 C | 716966AG1 | $100K | 0,34 | 100000 | ABS-MBS | KY |
| RPM 2026-R1A B | 76089TAB6 | $100K | 0,34 | 100000 | ABS-MBS | US |
| MF1 2025-FL19 B | 55287KAE3 | $100K | 0,34 | 100000 | DBT | KY |
| JPMMT 2024-NQM1 M1A | 465983AD6 | $100K | 0,34 | 100000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A C | 76089TAC4 | $100K | 0,34 | 100000 | ABS-MBS | US |
| MILE 2025-STNE C | 59918AAE4 | $100K | 0,34 | 100000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R1 C | 694971AC6 | $100K | 0,34 | 100000 | ABS-MBS | US |
Cổ tức 27 khoản thanh toán
5,42%Lợi suất TTM
$0,54Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0480 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0480 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0480 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0490 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0470 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0470 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0470 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0470 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0490 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0490 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0490 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0480 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0480 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0480 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0520 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0520 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,0520 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0540 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,1400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100,00% | 13306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |