Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OGSP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,55% | ▼ -0,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,85% | ▲ +0,09% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 117 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAID 2026-1 D | 694969AE6 | $99K | 0,34 | 99935 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $99K | 0,34 | 99935 | ABS-MBS | US |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $97K | 0,33 | 97622 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A A | 76089TAA8 | $87K | 0,30 | 86364 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $86K | 0,30 | 84881 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $81K | 0,28 | 81000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $81K | 0,28 | 81000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $80K | 0,27 | 80699 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $76K | 0,26 | 76000 | DBT | JE |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $71K | 0,24 | 71000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM6 A3 | 67117VAC4 | $60K | 0,20 | 60009 | ABS-MBS | US |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $55K | 0,19 | 55000 | ABS-MBS | KY |
| GSREFT 2026-FL1 AS | 36274DAC8 | $55K | 0,19 | 55000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-5 B | 69544LAB7 | $51K | 0,17 | 49984 | DBT | US |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $38K | 0,13 | 38000 | DBT | KY |
| PAID 2024-5 C | 69544LAC5 | $35K | 0,12 | 34504 | DBT | US |
| JPMMT 2024-4 A6 | 46657WAK4 | $4K | 0,01 | 3860 | ABS-MBS | US |
Cổ tức 28 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0480 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0480 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0480 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0490 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0470 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0470 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0470 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0470 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0490 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0490 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0490 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0480 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0480 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0480 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0520 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0520 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,0520 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0540 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,1400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100,00% | 13306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |