State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$24,64 – $25,58
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OBND Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$3.9M
12 tháng gần nhất
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 441 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'OREAL SA | 502117AA2 | $201K | 0,35 | 200000 | DBT | FR |
| ING GROEP NV | 456837BV4 | $201K | 0,35 | 200000 | DBT | NL |
| NEXSTAR BROADCASTING INC | 65336RBF4 | $200K | 0,34 | 201300 | LON | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCT7 | $199K | 0,34 | 200000 | DBT | FR |
| DELUXE CORP | 248019AU5 | $198K | 0,34 | 197000 | DBT | US |
| CODELCO INC | 21987BBQ0 | $198K | 0,34 | 201000 | DBT | CL |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAE2 | $197K | 0,34 | 193000 | DBT | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | 034863BE9 | $196K | 0,34 | 190000 | DBT | GB |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $195K | 0,34 | 198000 | DBT | SG |
| METHANEX US OPERATIONS | 59151LAA4 | $194K | 0,34 | 192000 | DBT | US |
| KOHLER ENERGY CO LLC | 25472PAD2 | $193K | 0,33 | 192349 | LON | US |
| VANTOR HOLDINGS INC | 36355RAB1 | $192K | 0,33 | 191000 | LON | US |
| ALPHABET INC | 02079KBA4 | $192K | 0,33 | 200000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $191K | 0,33 | 197000 | DBT | US |
| International Textile Group Inc | · | $180K | 0,31 | 180074 | LON | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP | 025932AQ7 | $179K | 0,31 | 185000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UED7 | $179K | 0,31 | 178000 | DBT | US |
| FORTESCUE TREASURY PTY L | 30251GBE6 | $173K | 0,30 | 168000 | DBT | AU |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT | 90931GAA7 | $173K | 0,30 | 170824 | DBT | US |
| VERMILION ENERGY INC | 923725AE5 | $172K | 0,30 | 175000 | DBT | CA |
| CALIFORNIA RESOURCES CRP | 13057QAL1 | $172K | 0,30 | 174000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAA3 | $171K | 0,29 | 160000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PU9 | $170K | 0,29 | 165000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $168K | 0,29 | 168000 | DBT | BM |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406PBD1 | $167K | 0,29 | 169000 | DBT | US |
| HOLOGIC INC | 43644ABM0 | $166K | 0,29 | 145000 | LON | US |
| CHEMOURS CO | 163851AJ7 | $166K | 0,29 | 164000 | DBT | US |
| DISH DBS CORP | 25470XBF1 | $166K | 0,29 | 171000 | DBT | US |
| COOPER-STANDARD AUTOMOTI | 216762AK0 | $163K | 0,28 | 161000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAM8 | $159K | 0,28 | 161000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGA7 | $159K | 0,27 | 155000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAU7 | $159K | 0,27 | 152000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $157K | 0,27 | 155000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457BM1 | $156K | 0,27 | 132000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BY4 | $156K | 0,27 | 151000 | DBT | BM |
| NOVELIS CORP | 670001AE6 | $156K | 0,27 | 161000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCV1 | $155K | 0,27 | 194000 | DBT | US |
| BRUNDAGE-BONE CONCRETE | 66981QAB2 | $154K | 0,26 | 148000 | DBT | US |
| LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC | 50221UAE1 | $153K | 0,26 | 152147 | LON | US |
| AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD | · | $152K | 0,26 | 151233 | LON | KY |
| MIDCONTINENT COMMUNICATI | 59565XAD2 | $151K | 0,26 | 172000 | DBT | US |
| PROSUS NV | 74365PAH1 | $149K | 0,26 | 157000 | DBT | NL |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $149K | 0,26 | 148000 | DBT | US |
| PRIMO BRANDS CORPORATION | 89678QAF3 | $148K | 0,26 | 147630 | LON | US |
| CVR ENERGY INC | 12662PAJ7 | $145K | 0,25 | 147000 | DBT | US |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | 25472YAB7 | $144K | 0,25 | 144173 | LON | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY F | 05684BAC1 | $144K | 0,25 | 145000 | DBT | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 156700AM8 | $143K | 0,25 | 150000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AP6 | $142K | 0,24 | 140000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAH8 | $141K | 0,24 | 136000 | DBT | US |
Cổ tức 60 khoản thanh toán
6,69%Lợi suất TTM
$1,65Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1510 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1490 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1340 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1280 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1360 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1370 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1360 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1360 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1330 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1380 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,1170 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1290 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1380 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1340 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1380 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1470 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1460 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1410 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1460 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1350 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,1460 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1460 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,1350 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1260 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,1310 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,1360 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1450 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,1310 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1170 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1270 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,1030 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,1350 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,1080 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,1220 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,1030 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,1110 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0920 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0730 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,0640 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,0440 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27631857 | 56,64% | 1070380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9958834 | 20,41% | 385777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4987285 | 10,22% | 193193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1122198 | 2,30% | 43470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1082483 | 2,22% | 42342 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| LPL Financial LLC | $1038779 | 2,13% | 40239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $942303 | 1,93% | 36789 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780439 | 1,60% | 30232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330430 | 0,68% | 12800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283680 | 0,58% | 10989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277176 | 0,57% | 10737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254278 | 0,52% | 9850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95439 | 0,20% | 3697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |