Phân bổ theo ngành

04
Technology 25,3%
Industrials 15,7%
Financials 10,1%
Communication Services 8,9%
Retail 6,0%
Healthcare 4,5%
Utilities 2,5%
Energy 1,3%
Real Estate 1,0%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer Staples 0,4%
Khác/Chưa xác định 22,6%

Danh mục đầy đủ 92 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27660744 5,28% 73225 $-1956887 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20604220 3,93% 55236 $1470046 Tăng ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $19893402 3,80% 170510 $-11540415 Giảm ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $19721922 3,76% 49996 $5073674 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18609771 3,55% 93007 $2087813 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $17976580 3,43% 9036 $5864569 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17666915 3,37% 61055 $2122750 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17597957 3,36% 49243 $3295884 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17267886 3,29% 72451 $2210248 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17014719 3,25% 48155 $3120276 Giảm ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $16933158 3,23% 557562 $2766017 Giảm ×1
PULS PGIM ETF Trust $15668279 2,99% 316211 $1896468 Tăng ×3
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF $14635119 2,79% 454843 $843990 Tăng ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $13907343 2,65% 7017 $4076523 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11233692 2,14% 19943 $-238087 Giảm ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $11157834 2,13% 9849 $4078416 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10836850 2,07% 9035 $2511092 Giảm ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $10387131 1,98% 74215 $1841064 Giảm ×1
SPY SPY $10159806 1,94% 13605 $997816 Giảm ×4
OBND SSGA Active Trust $9958834 1,90% 385777 $29004 Giảm ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $9681763 1,85% 33065 $3130395 Giảm ×1
MGMT Unified Series Trust $8634255 1,65% 169432 $1308897 Tăng ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $8406429 1,60% 57555 $-39239 Giảm ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $7717980 1,47% 37406 $2928013 Giảm ×3
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $7504806 1,43% 335036 $-53438 Giảm ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $7500054 1,43% 19912 $1946654 Tăng ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7369935 1,41% 277901 $-664583 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $6975889 1,33% 59284 $-460399 Giảm ×1
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $6075729 1,16% 217379 $-559503 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5822462 1,11% 17788 $438527 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5600600 1,07% 26792 $1283600 Tăng ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5189824 0,99% 104172 $470820 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4969658 0,95% 4230 Tăng ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4839523 0,92% 151377 $-403831 Giảm ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4681446 0,89% 53785 $788636 Giảm ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $4577840 0,87% 23874 $702303 Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4452024 0,85% 39308 $-597100 Giảm ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4286409 0,82% 68157 $240684 Giảm ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $4093198 0,78% 24133 $1210005 Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3961627 0,76% 4120 $-4465 Giảm ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3803787 0,73% 15315
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3732926 0,71% 7515 $327612 Giảm ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $3685870 0,70% 18869 $771437 Giảm ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $3632159 0,69% 4944 $1271727 Giảm ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $3546079 0,68% 8523 $764315 Giảm ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3444413 0,66% 47733 $-1392160 Giảm ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3403997 0,65% 7548 $-721753 Giảm ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $3280592 0,63% 28856 $406966 Giảm ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $3118062 0,59% 16667 $-216632 Giảm ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $3100124 0,59% 87698 $-22279 Giảm ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2916886 0,56% 56785 $-256659 Giảm ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $2843127 0,54% 50752 Tăng ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2828951 0,54% 18137 $509094 Giảm ×1
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF $2677333 0,51% 35363 $7739 Tăng ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2368961 0,45% 30282 $-1766583 Giảm ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $2291809 0,44% 7394 $22761 Giảm ×1
FLEU Franklin Templeton ETF Trust $2251462 0,43% 62890 $926084 Tăng ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2219096 0,42% 4307 $442822 Giảm ×1
XMPT VanEck ETF Trust $2174397 0,41% 97332 $87822 Tăng ×2
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $2047920 0,39% 10565 $513968 Giảm ×3
PFFA ETFis Series Trust I $1984367 0,38% 96469 $42308 Tăng ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1950792 0,37% 3891 $-610079 Giảm ×4
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $1684217 0,32% 46257 $-20612 Giảm ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1534932 0,29% 18887 $86345 Giảm ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1460086 0,28% 61581 $-1415619 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1312439 0,25% 3721 $-142130 Giảm ×3
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $1050830 0,20% 20512 $78940 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1016042 0,19% 2031 $43026 Tăng ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $985519 0,19% 14642 $-97980 Tăng ×4
CART Maplebear Inc. - Common Stock $937151 0,18% 19792 $193420 Giảm ×1
MINO PIMCO ETF Trust $829812 0,16% 18134 $-1507736 Giảm ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $810579 0,15% 21054 $-241364 Giảm ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $804236 0,15% 3379 $105729
MLN VanEck ETF Trust $775990 0,15% 43644 $-1315310 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $737633 0,14% 10331 $-236463 Tăng ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $596066 0,11% 1362 $-44590 Tăng ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $510018 0,10% 10518 $36520 Tăng ×4
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $474420 0,09% 228 $33410 Giảm ×3
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF $437759 0,08% 25202 $41066 Tăng ×4
MO Altria Group, Inc. $419409 0,08% 5829 $40238 Tăng ×6
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $404432 0,08% 8382 $-19222 Giảm ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $401594 0,08% 9264 $-148785 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $368817 0,07% 537 $25823 Giảm ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $326599 0,06% 1858 $-45840 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $317124 0,06% 339 $-351481 Giảm ×3
PUSH PGIM ETF Trust $310204 0,06% 6153 $474
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $234912 0,04% 319
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $221334 0,04% 3211 $481
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $211410 0,04% 2191 Tăng ×1
IVV iShares Trust $202200 0,04% 270 Tăng ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $145294 0,03% 16605 $-11614 Giảm ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $63290 0,01% 12508 $-12121 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PULS $15668279 2,99% tăng ×3
SPIN $14635119 2,79% tăng ×3
GRID $4577840 0,87% tăng ×6
GII $2677333 0,51% tăng ×6
GNR $985519 0,19% tăng ×4
FMHI $510018 0,10% tăng ×4
MFLX $437759 0,08% tăng ×4
MO $419409 0,08% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GEV $4969658 4230 0,95%
CEG $3803787 15315 0,73%
SHAK $2843127 50752 0,54%
QQQ $234912 319 0,04%
AVEM $211410 2191 0,04%
IVV $202200 270 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PLTR Giảm -44K -$11.5M
ASML Giảm -134 +$5.9M
COHR Giảm -11K +$5.1M
URI Mua thêm +132 +$4.1M
FIX Giảm -112 +$4.1M
GOOGL Giảm -492 +$3.3M
GNRC Giảm -475 +$3.1M
GOOG Giảm -281 +$3.1M
TWLO Giảm -664 +$2.9M
DTCR Giảm -34K +$2.8M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JEPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 194105 $11034869
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23577 $8269039 22,3%
BIL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 87038 $7953532
GDDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 55127 $6840158 20,6%
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13135 $3925920 -20,9%
MINT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 31349 $3145559
GTLS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15539 $3110131 Không còn theo dõi
BAH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 29490 $3084064 -34,1%
STZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14743 $2705567 -30,3%
ADPT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 121667 $1820138 83,7%
MINO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 37269 $1688658
ELAN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 136880 $1437240 57,6%
EFIX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 86589 $1400889
BERY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13763 $960821 Không còn theo dõi
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6854 $862370 -39,6%
ABBV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3719 $861097 16,3%
SLB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20909 $802487 -2,2%
ABT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5660 $758100 -20,1%
SGOV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3694 $371879 0,0%
FSMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13911 $277664
QQQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 362 $217485 21,2%
CEG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 634 $208630 -24,2%