State Street(R) My2029 Corporate Bond ETF (MYCI)
$24,22
▲ +0,01 (+0,02%)
Thay đổi 1 ngày
$24,16 – $25,21
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MYCI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,28% | ▼ -0,90% |
| 3M | ▼ -3,10% | ▼ -0,54% |
| 6M | ▼ -3,10% | ▼ -0,54% |
| YTD | ▼ -3,30% | ▼ -0,01% |
| 1Y | ▼ -3,26% | ▲ +1,17% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,33% | ▲ +5,88% |
Biến động 1 năm2,72%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,15
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$3.7M
12 tháng gần nhất
+$14.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 196 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $149K | 0,43 | 150000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAU6 | $149K | 0,43 | 150000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBD7 | $146K | 0,42 | 150000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BG6 | $145K | 0,42 | 145000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAQ8 | $143K | 0,41 | 150000 | DBT | KY |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AG1 | $139K | 0,40 | 140000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YAX3 | $132K | 0,38 | 135000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBA8 | $131K | 0,38 | 130000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 292480AM2 | $131K | 0,38 | 133000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CG9 | $127K | 0,37 | 130000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $127K | 0,37 | 125000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DW7 | $126K | 0,36 | 125000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DW3 | $126K | 0,36 | 125000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AN7 | $125K | 0,36 | 125000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAF6 | $125K | 0,36 | 130000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AW3 | $124K | 0,36 | 125000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAP INTL | 89153VAQ2 | $122K | 0,35 | 125000 | DBT | FR |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $122K | 0,35 | 130000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAG9 | $120K | 0,35 | 122000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAG6 | $119K | 0,34 | 120000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAS3 | $116K | 0,33 | 115000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $110K | 0,32 | 113000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $107K | 0,31 | 105000 | DBT | GB |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBL8 | $105K | 0,30 | 105000 | DBT | IE |
| US BANCORP | 91159HJM3 | $102K | 0,29 | 100000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $102K | 0,29 | 100000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBZ2 | $102K | 0,29 | 100000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002BL4 | $102K | 0,29 | 100000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AY1 | $101K | 0,29 | 100000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AC5 | $101K | 0,29 | 100000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBE5 | $100K | 0,29 | 105000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAE0 | $99K | 0,29 | 100000 | DBT | CA |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $99K | 0,28 | 100000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHQ5 | $98K | 0,28 | 100000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AR3 | $98K | 0,28 | 100000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCB9 | $97K | 0,28 | 95000 | DBT | CA |
| DTE ENERGY CO | 233331BC0 | $97K | 0,28 | 100000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AY9 | $96K | 0,28 | 100000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JC8 | $96K | 0,28 | 95000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822BM5 | $96K | 0,28 | 100000 | DBT | JP |
| APPLE INC | 037833DP2 | $95K | 0,27 | 101000 | DBT | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788CAA3 | $95K | 0,27 | 100000 | DBT | US |
| ROBLOX CORP | 771049AA1 | $94K | 0,27 | 100000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FB9 | $89K | 0,25 | 90000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAK3 | $84K | 0,24 | 85000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $79K | 0,23 | 80000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $77K | 0,22 | 79000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCH6 | $77K | 0,22 | 74000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $76K | 0,22 | 75000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RESOURCES | 136385BD2 | $76K | 0,22 | 75000 | DBT | CA |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
4,62%Lợi suất TTM
$1,12Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $9914137 | 31,24% | 400188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6171426 | 19,45% | 249112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $5328666 | 16,79% | 213531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3479638 | 10,96% | 140457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1732428 | 5,46% | 69930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1530221 | 4,82% | 61768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $791733 | 2,49% | 31562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Global Financial Private Client, LLC | $698742 | 2,20% | 28205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $546998 | 1,72% | 22080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420979 | 1,33% | 16993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $356939 | 1,12% | 14408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $274914 | 0,87% | 11097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $247277 | 0,78% | 9981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $206418 | 0,65% | 8332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22321 | 0,07% | 901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $13683 | 0,04% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |