State Street(R) My2029 Corporate Bond ETF (MYCI)
$24,27
▲ +0,01 (+0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$24,24 – $25,21
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MYCI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,50% | ▼ -1,13% |
| 3M | ▼ -2,90% | ▼ -0,72% |
| 6M | ▼ -2,90% | ▼ -0,72% |
| YTD | ▼ -3,09% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -3,24% | ▲ +1,17% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,13% | ▲ +5,69% |
Biến động 1 năm2,72%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,15
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$3.7M
12 tháng gần nhất
+$14.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 196 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61747YFK6 | $76K | 0,22 | 75000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $75K | 0,21 | 75000 | DBT | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAB9 | $74K | 0,21 | 75000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DJ1 | $74K | 0,21 | 75000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLG2 | $71K | 0,20 | 70000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAF6 | $68K | 0,20 | 70000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KB2 | $68K | 0,20 | 69000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $66K | 0,19 | 65000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAN6 | $65K | 0,19 | 70000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AC1 | $65K | 0,19 | 65000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBY8 | $65K | 0,19 | 65000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $65K | 0,19 | 65000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AQ5 | $61K | 0,17 | 60000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AC5 | $60K | 0,17 | 60000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194AQ8 | $60K | 0,17 | 60000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CG4 | $60K | 0,17 | 63000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAN7 | $53K | 0,15 | 54000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAS9 | $51K | 0,15 | 50000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED | 191098AM4 | $51K | 0,15 | 50000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZV5 | $51K | 0,15 | 50000 | DBT | CA |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAZ4 | $51K | 0,15 | 50000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAA9 | $51K | 0,15 | 50000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCD5 | $50K | 0,15 | 50000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEZ1 | $50K | 0,15 | 50000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBX7 | $50K | 0,14 | 50000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAD6 | $50K | 0,14 | 50000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BE0 | $50K | 0,14 | 50000 | DBT | US |
| LEAR CORP | 521865BA2 | $49K | 0,14 | 50000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $49K | 0,14 | 50000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWV2 | $49K | 0,14 | 50000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $49K | 0,14 | 50000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122CP1 | $49K | 0,14 | 50000 | DBT | US |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515BE3 | $47K | 0,14 | 50000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KL4 | $47K | 0,14 | 50000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747AZ0 | $47K | 0,14 | 49000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AT6 | $47K | 0,13 | 50000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400GS6 | $46K | 0,13 | 49000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BH8 | $45K | 0,13 | 45000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513AZ8 | $45K | 0,13 | 45000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $44K | 0,13 | 45000 | DBT | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAA4 | $40K | 0,12 | 40000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $36K | 0,10 | 38000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $30K | 0,09 | 30000 | DBT | US |
| EQT CORP | 26884LAX7 | $30K | 0,09 | 30000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBR1 | $30K | 0,09 | 30000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543BJ1 | $26K | 0,07 | 24000 | DBT | US |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
4,61%Lợi suất TTM
$1,12Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $9914137 | 31,24% | 400188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6171426 | 19,45% | 249112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $5328666 | 16,79% | 213531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3479638 | 10,96% | 140457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1732428 | 5,46% | 69930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1530221 | 4,82% | 61768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $791733 | 2,49% | 31562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Global Financial Private Client, LLC | $698742 | 2,20% | 28205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $546998 | 1,72% | 22080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420979 | 1,33% | 16993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $356939 | 1,12% | 14408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $274914 | 0,87% | 11097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $247277 | 0,78% | 9981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $206418 | 0,65% | 8332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22321 | 0,07% | 901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $13683 | 0,04% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |