BEACON FINANCIAL GROUP

CIK 1591379 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.1B
#2298 trên 9443 theo giá trị 13F · top 24.3%
Các vị thế
377
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
27,25%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
46,37%
Các vị thế trên 1%
21
Số lượng vị thế hiệu dụng
76,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,74% Ước tính mua $100568967 · bán $60349411

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
43
Tăng
120
Giảm
185
Đã Đóng
14
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
8,3%
Financials
3,2%
Industrials
3,1%
Energy
2,5%
Healthcare
2,5%
Financial Services
2,3%
Communication Services
1,8%
Retail
1,8%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Utilities
0,6%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
68,9%

Danh mục đầy đủ 377 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $55507360 5,04% 580499 $5026430 Tăng ×1
IVV $48401463 4,40% 64631 $22414667 Tăng ×4
VUG $31449730 2,86% 365100 $5272683 Tăng ×4
VYM $27380072 2,49% 173259 $1361098 Giảm ×6
DYNF $25688384 2,33% 377715 $4186430 Tăng ×1
BRKB $24034232 2,18% 48031 $1035986 Tăng ×3
FDL $23245063 2,11% 477704 $-731828 Tăng ×1
VTV $21804589 1,98% 100053 $-980610 Giảm ×2
BIL $21253655 1,93% 231926 $-1625717 Giảm ×2
ITOT $21094232 1,92% 128412 $3376183 Tăng ×2
FVD $20269390 1,84% 420701 $778693 Tăng ×1
TFLO $19283219 1,75% 380865 $-3490556 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18524423 1,68% 92580 $2940850 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18000165 1,64% 222060 $2175047 Giảm ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $14938290 1,36% 296571 $6131166 Tăng ×1
BAI $14301452 1,30% 271272 $3862139 Giảm ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $13762222 1,25% 376017 $2261640 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13222809 1,20% 45697 $2228915 Tăng ×1
VWO $12784597 1,16% 214183 $-3192546 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12447341 1,13% 38027 $1196198 Giảm ×6
VTI $11297017 1,03% 30529 $1421648 Giảm ×4
SPTM $10599084 0,96% 116743 $586103 Giảm ×6
FQAL $10544096 0,96% 129597 $396965 Giảm ×6
MTUM $10533457 0,96% 30725 $906740 Giảm ×1
BOXX $9814411 0,89% 83819 $1783961 Tăng ×2
MBB iShares MBS ETF $9727309 0,88% 102913 $1043788 Tăng ×6
XDEC $9672646 0,88% 225812 $1003285 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9534406 0,87% 69737 $-2889259 Giảm ×6
FNDF $9460500 0,86% 179312 $-556769 Giảm ×2
CGGR $8458087 0,77% 179197 $-1440417 Giảm ×2
TLH $8307412 0,75% 82784 $610364 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8222505 0,75% 23008 $2098283 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8196821 0,74% 21699 $1638359 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8171619 0,74% 19177 $1038206 Giảm ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8080906 0,73% 27111 $2721086 Giảm ×6
GOVT $7921107 0,72% 347722 $600629 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7826681 0,71% 20982 $367723 Tăng ×1
VIG $7792712 0,71% 32933 $246888 Giảm ×6
SHLD $7696828 0,70% 128904 $432292 Tăng ×3
V Visa Inc. $7620491 0,69% 22211 $819837 Giảm ×1
THRO $7320935 0,67% 169820 $-1106508 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7181939 0,65% 30133 $1217468 Tăng ×1
ICSH $7065156 0,64% 139683 $-27656 Giảm ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6649058 0,60% 237043 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6585392 0,60% 135978 $922533 Tăng ×4
JAAA $6547039 0,60% 129670 $1555724 Tăng ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $6507522 0,59% 41720 $1085550 Giảm ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6346419 0,58% 76796 $78468 Giảm ×6
BINC $6067881 0,55% 115932 $588175 Tăng ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5653238 0,51% 176829 $-486124 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5543384 0,50% 15689 $905478 Giảm ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5343666 0,49% 25078 $-236924 Giảm ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5076656 0,46% 44823 $-457079 Tăng ×3
SPYM $4725571 0,43% 53773 $955211 Tăng ×2
BALT $4677272 0,43% 136483 $168834 Tăng ×1
EMLP $4649607 0,42% 106888 $-155276 Giảm ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4595428 0,42% 4779 $-137472 Giảm ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4476213 0,41% 20084 $-232512 Giảm ×6
SFLR $4400564 0,40% 114063 $255851 Giảm ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4360615 0,40% 34449 $-337535 Giảm ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4331768 0,39% 53301 $161562 Giảm ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $4327369 0,39% 25598 $-410902 Giảm ×6
DON $4314381 0,39% 76334 $-151173 Giảm ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4180536 0,38% 22623 $1035606 Giảm ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4101429 0,37% 16149 $54463 Giảm ×6
FLOT $4096542 0,37% 80246 $1049218 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3968597 0,36% 7045 $213500 Tăng ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3834280 0,35% 5074 $-752449 Giảm ×6
VEA $3783945 0,34% 53108 $376427 Giảm ×3
DFEB $3761386 0,34% 74494 $117018 Giảm ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3669870 0,33% 7684 $1103321 Tăng ×5
USFR $3649802 0,33% 72489 $-111983 Giảm ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3620827 0,33% 24707 $-92268 Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3562613 0,32% 12152 $133707 Tăng ×1
HDV $3480382 0,32% 126975 $-152969 Tăng ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3470897 0,32% 57733 $326837 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3369055 0,31% 28683 $1055330 Giảm ×6
CB Chubb Limited Common Stock $3337320 0,30% 9794 $28805 Giảm ×1
IAU $3333162 0,30% 44142 $-612438 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3246159 0,30% 8964 $52050 Giảm ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3170646 0,29% 51172 $-124107 Giảm ×6
NVS Novartis AG Common Stock $3170567 0,29% 20231 $39532 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2990823 0,27% 7530 $494990 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2962080 0,27% 32102 $-73127 Giảm ×1
XLE XLE $2947403 0,27% 55496 $-508588 Giảm ×2
EPS $2913185 0,26% 37449 $327842 Giảm ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2911289 0,26% 2522 $2166667 Tăng ×1
RDVI $2909174 0,26% 98952 $613522 Tăng ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2876729 0,26% 50487 $490685 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2865151 0,26% 5624 $-632181 Giảm ×6
QUAL $2862292 0,26% 13044 $-2534201 Giảm ×1
DJAN $2853126 0,26% 62673 $-69950 Giảm ×1
IWB $2832137 0,26% 6916 $52729 Giảm ×5
BALI $2792021 0,25% 82531 $903946 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2729648 0,25% 10847 $421161 Tăng ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2683665 0,24% 26658 $-1553504 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2668681 0,24% 7534 $89688 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2539477 0,23% 14037 $137653 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2532408 0,23% 24781 $120944 Giảm ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2509114 0,23% 17351 $453950 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IVV $48401463 4,40% tăng ×4
VUG $31449730 2,86% tăng ×4
BRKB $24034232 2,18% tăng ×3
MBB $9727309 0,88% tăng ×6
GOOGL $8222505 0,75% tăng ×6
SHLD $7696828 0,70% tăng ×3
BNDX $6585392 0,60% tăng ×4
BINC $6067881 0,55% tăng ×6
WMT $5076656 0,46% tăng ×3
TSM $3669870 0,33% tăng ×5
RDVI $2909174 0,26% tăng ×4
BALI $2792021 0,25% tăng ×3
ABBV $2729648 0,25% tăng ×5
UPBD $1615017 0,15% tăng ×3
KLAC $1553505 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
IALT $6649058 237043 0,60%
SECU $988939 19834 0,09%
BILT $856345 30551 0,08%
RYN $555919 26124 0,05%
SNDK $550243 242 0,05%
IEF $528363 5587 0,05%
MRVL $489135 1642 0,04%
EUFN $462613 11865 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $415558 1856 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $410324 1856 0,04%
DELL $404278 937 0,04%
IBDY $398043 15461 0,04%
WDC $364709 571 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $360685 2111 0,03%
STX $349330 362 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IVV Mua thêm +25K +$22.4M
BLCR Mua thêm +82K +$6.1M
VUG Mua thêm +305K +$5.3M
DGRW Mua thêm +6K +$5.0M
DYNF Mua thêm +8K +$4.2M
BAI Giảm -46K +$3.9M
TFLO Giảm -69K -$3.5M
ITOT Mua thêm +4K +$3.4M
VWO Giảm -81K -$3.2M
NVDA Mua thêm +3K +$2.9M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 65860 $3904196 Không còn theo dõi
IGRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 35205 $2804745 Không còn theo dõi
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 125227 $2590946 Không còn theo dõi
SCHY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50625 $1170439 Không còn theo dõi
SHYG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25647 $1090494 Không còn theo dõi
CLOA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 19278 $998019
CLOA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18905 $979941
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3960 $894991 -1,2%
OMC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9436 $811857 5,2%
IGF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9707 $650356
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4893 $630835 -23,5%
HSY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3224 $586786 -8,5%
PFFV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23985 $554537 Không còn theo dõi
DJUL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11598 $474366 Không còn theo dõi
SSNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5076 $443744 22,2%
IWX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5376 $441800 Không còn theo dõi
IFF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5678 $440670 13,0%
CMA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4941 $429531 Không còn theo dõi
ELV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1261 $407339 12,6%
ROP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 708 $401323 -17,9%
DMAR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $395700 Không còn theo dõi
SDS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18250 $391645 Không còn theo dõi
GEHC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4689 $384592 5,1%
BNDW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5556 $381921
DELL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3028 $381153 164,0%
SPXU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22080 $370944 Không còn theo dõi
DGRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5997 $370481 Không còn theo dõi
XLU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7778 $356933 Không còn theo dõi
WHR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3073 $351809 -55,2%
PCAR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3262 $339313 30,8%
FJAN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7496 $332448 Không còn theo dõi
CME Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1173 $320253 -8,9%
DAUG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7264 $316903 Không còn theo dõi
STT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3164 $310534 107,1%
EPD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9992 $309851 22,7%
NSC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1257 $295018 46,4%
SAP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1084 $289656 -11,0%
QLTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5958 $286520 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 816 $285560 12,7%
OXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5849 $276365 50,4%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4395 $268025 44,3%
HYLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6577 $266828
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3020 $261804
WABC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4990 $261798 14,2%
DEO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2471 $258936 -7,2%
MCD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 844 $256475 -11,4%
GLDM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2733 $253322 Không còn theo dõi
FTSL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5518 $253232
DHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1276 $252061 8,2%
MDLZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3612 $245053 -4,3%
VWOB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3577 $241197
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 983 $238325 17,1%
AVEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2937 $236663 Không còn theo dõi
TRP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5062 $235518 34,0%
IGV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2223 $234949 Không còn theo dõi
DIVB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4821 $233915 Không còn theo dõi
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5070 $232206 3,0%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1005 $230065 13,2%
TGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2300 $226895 78,7%
PYPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3023 $224669 -8,0%
UGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6169 $224663 11,4%
BA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1310 $223421 4,6%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 382 $221350 26,1%
CASS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5092 $221241 41,6%
MYCG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8798 $220801
MYCH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8783 $220761
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6708 $218872 7,2%
SHW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 673 $218072 7,2%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4248 $216138 26,6%
VNQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2339 $213831 Không còn theo dõi
DSEP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4791 $211762 Không còn theo dõi
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 680 $211357 0,2%
SLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5021 $209863 60,1%
UNM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2706 $209707 19,4%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 596 $209667 -40,7%
LMBS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4226 $208173
SYK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 526 $207907 -8,1%
PRU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2103 $205442 12,7%
STZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 929 $205309 -27,9%
IEFA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2328 $203214 Không còn theo dõi
TJX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1673 $202153 16,4%
CASS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4589 $202002 8,5%
USB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4774 $201558 38,2%
CRWD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 395 $201177 -59,6%
WHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1980 $200812 -48,6%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 746 $200152 -6,7%
WBA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10795 $120580 Không còn theo dõi
NVTS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13139 $86060 77,3%
WIT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13202 $39870 -26,2%
CAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16091 $6948 -4,7%