Strategy Shares (ESSC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000095403 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $25.7M
- Danh mục nắm giữ
- 334
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 9,63%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 232,2
- Các vị thế trên 1%
- 3
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$5.9M
- 9 tháng gần nhất
- +$23.5M
Tháng 8 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 334 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Grail Inc | 384747101 | $39K | 0,15 | 712 | US |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. | 09058V103 | $38K | 0,15 | 4183 | US |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | 19239V302 | $38K | 0,15 | 1691 | US |
| ALPHATEC HOLDINGS, INC. | 02081G201 | $38K | 0,15 | 3915 | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 00650F109 | $38K | 0,15 | 2670 | US |
| Soleno Therapeutics Inc | 834203309 | $38K | 0,15 | 712 | US |
| BILL HOLDINGS, INC. | 090043100 | $37K | 0,14 | 979 | US |
| BRIGHTVIEW HOLDINGS, INC. | 10948C107 | $37K | 0,14 | 3115 | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $37K | 0,14 | 3043 | US |
| XOMETRY, INC. | 98423F109 | $37K | 0,14 | 712 | US |
| Solid Power Inc | 83422N105 | $36K | 0,14 | 10494 | US |
| TRANSMEDICS GROUP, INC. | 89377M109 | $36K | 0,14 | 356 | US |
| Rapport Therapeutics Inc | 75383L102 | $35K | 0,14 | 1068 | US |
| GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | 39813G109 | $35K | 0,14 | 6140 | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC. | 447462102 | $35K | 0,14 | 267 | US |
| NEXTNAV INC. | 65345N106 | $35K | 0,13 | 1869 | US |
| BEAZER HOMES USA, INC. | 07556Q881 | $35K | 0,13 | 1602 | US |
| LIFE360, INC. | 532206109 | $35K | 0,13 | 801 | US |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 87164F105 | $34K | 0,13 | 1602 | US |
| I3 VERTICALS, INC. | 46571Y107 | $34K | 0,13 | 1513 | US |
| Nuvation Bio Inc | 67080N101 | $34K | 0,13 | 7653 | US |
| TRANSCAT, INC. | 893529107 | $34K | 0,13 | 445 | US |
| CONMED CORPORATION | 207410101 | $33K | 0,13 | 890 | US |
| GENTHERM INCORPORATED | 37253A103 | $32K | 0,12 | 1068 | US |
| AvePoint Inc | 053604104 | $32K | 0,12 | 3292 | US |
| Mediaalpha Inc | 58450V104 | $32K | 0,12 | 3738 | US |
| Evolv Technologies Holdings Inc | 30049H102 | $31K | 0,12 | 4361 | US |
| TREX COMPANY, INC. | 89531P105 | $31K | 0,12 | 801 | US |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION | 457985208 | $31K | 0,12 | 2937 | US |
| ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | 01644J108 | $31K | 0,12 | 1958 | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $31K | 0,12 | 979 | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $30K | 0,12 | 2106 | US |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $30K | 0,12 | 3026 | US |
| First Tracks Biotherapeutics Inc | 337185102 | $29K | 0,11 | 1246 | US |
| KYNDRYL HOLDINGS, INC. | 50155Q100 | $29K | 0,11 | 2080 | US |
| SI-BONE Inc | 825704109 | $29K | 0,11 | 2314 | US |
| Klaviyo Inc | 49845K101 | $29K | 0,11 | 1424 | US |
| BLUE BIRD CORPORATION | 095306106 | $29K | 0,11 | 445 | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $29K | 0,11 | 5724 | US |
| GOOSEHEAD INSURANCE, INC. | 38267D109 | $28K | 0,11 | 623 | US |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 75629V104 | $28K | 0,11 | 8042 | US |
| TRUPANION, INC. | 898202106 | $28K | 0,11 | 1157 | US |
| LEGALZOOM.COM, INC. | 52466B103 | $28K | 0,11 | 4272 | US |
| MeiraGTx Holdings plc | G59665102 | $28K | 0,11 | 2988 | KY |
| HCI GROUP, INC. | 40416E103 | $27K | 0,11 | 178 | US |
| ARRAY TECHNOLOGIES, INC. | 04271T100 | $27K | 0,10 | 3471 | US |
| AURORA INNOVATION, INC. | 051774107 | $27K | 0,10 | 4539 | US |
| LIMBACH HOLDINGS, INC. | 53263P105 | $27K | 0,10 | 267 | US |
| MASTERBRAND, INC. | 57638P104 | $26K | 0,10 | 2937 | US |
| LGI HOMES, INC. | 50187T106 | $26K | 0,10 | 534 | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
24,2%
Healthcare
18,7%
Financials
14,3%
Technology
10,2%
Energy
4,5%
Utilities
4,2%
Real Estate
4,0%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,6%
Diversified Consumer Services
2,5%
Retail
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Paper & Forest
0,4%
Telecommunication
0,3%
Khác/Chưa xác định
0,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12564035 | 46,51% | 395159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $6069544 | 22,47% | 190897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4379160 | 16,21% | 140189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1536611 | 5,69% | 48329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1226110 | 4,54% | 38563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442712 | 1,64% | 13924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415559 | 1,54% | 13070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152520 | 0,56% | 4797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $67742 | 0,25% | 2131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62716 | 0,23% | 1973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $42319 | 0,16% | 1331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $30587 | 0,11% | 962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11929 | 0,04% | 379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9538 | 0,04% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |