T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000072797 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.9B
- Danh mục nắm giữ
- 1639
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 23,15%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 131,3
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$26.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$122.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$609.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1639 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFT 2026-1A A3 144A | 246921AE0 | $769K | 0,04 | 770000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO BANK NA | 94988J6F9 | $765K | 0,04 | 760000 | DBT | US |
| NAVMT 2025-1 A 144A | 63938PBZ1 | $764K | 0,04 | 765000 | ABS-O | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBD9 | $764K | 0,04 | 750000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HHV5 | $764K | 0,04 | 750000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QLGT7 | $764K | 0,04 | 941886 | ABS-MBS | US |
| HY 2025-SPRL A 144A | 44855PAA6 | $763K | 0,04 | 745000 | ABS-MBS | US |
| NRZT 2025-NQM3 A1 144A | 64832CAC7 | $762K | 0,04 | 757882 | ABS-MBS | US |
| SFAST 2026-1A A4 144A | 81885FAE6 | $762K | 0,04 | 765000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUUQ8 | $759K | 0,04 | 737301 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F022659 | $758K | 0,04 | 905000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 3618N5C56 | $758K | 0,04 | 762312 | ABS-MBS | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QAC4 | $755K | 0,04 | 760000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DB3 | $754K | 0,04 | 800000 | DBT | US |
| BLAST 2026-1 A3 | 107927AC9 | $753K | 0,04 | 755000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWG98 | $748K | 0,04 | 740404 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W3GH6 | $747K | 0,04 | 739075 | ABS-MBS | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAN7 | $746K | 0,04 | 750000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A | 85325C2L5 | $744K | 0,04 | 760000 | DBT | GB |
| FNMA 30 YR | 3140W0DW2 | $744K | 0,04 | 808602 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBJ4 | $743K | 0,04 | 720000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU20 | $742K | 0,04 | 745000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AT6 | $738K | 0,04 | 720000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $736K | 0,04 | 720000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y6MZ0 | $736K | 0,04 | 717027 | ABS-MBS | US |
| FHMS K753 A2 | 3137HB2L7 | $732K | 0,04 | 730000 | ABS-MBS | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBX8 | $730K | 0,04 | 735000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $729K | 0,04 | 730000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427QJ94 | $726K | 0,04 | 734296 | ABS-MBS | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $723K | 0,04 | 735000 | DBT | LU |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAH1 | $720K | 0,04 | 730000 | DBT | US |
| BMARK 2024-V5 AM | 08163XBA0 | $720K | 0,04 | 695000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3G6 | $718K | 0,04 | 690000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CU0 | $718K | 0,04 | 720000 | DBT | US |
| BX 2025-ROIC A 144A | 05593VAA1 | $716K | 0,04 | 717372 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460WAF4 | $715K | 0,04 | 700000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FAY0 | $715K | 0,04 | 800000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BH5 | $714K | 0,04 | 710000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAH5 | $714K | 0,04 | 700000 | DBT | US |
| BBVA BANCOMER SA/MEXICO | TC0K8DIE4 | $712K | 0,04 | 700000 | DBT | MX |
| FNMA 30 YR | 3133KNWX7 | $711K | 0,04 | 834685 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCJ0 | $710K | 0,04 | 710000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $710K | 0,04 | 680000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AK2 | $703K | 0,04 | 700000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $703K | 0,04 | 680000 | DBT | US |
| REG16 2019-2A A1R2 144A | 75888TAY1 | $700K | 0,04 | 700000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2S1 | $695K | 0,04 | 710000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AS1 | $694K | 0,04 | 710000 | DBT | US |
| OCTL 2024-RVM1 A 144A | 67579FAA4 | $694K | 0,04 | 686569 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2G7 | $694K | 0,04 | 735000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 40 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55,59% | 2796845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11,18% | 562513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8,91% | 448396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6,45% | 324622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2,53% | 127343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2,09% | 105023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1,95% | 97951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1,53% | 76784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1,48% | 74361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1,27% | 63685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1,11% | 55918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1,00% | 50186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0,72% | 36117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0,65% | 32884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0,57% | 28595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0,55% | 27668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0,36% | 17865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0,30% | 15205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0,27% | 13573129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0,22% | 11092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0,20% | 10108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0,15% | 7341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0,13% | 6510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0,12% | 6089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0,11% | 5706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0,10% | 4948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0,10% | 4841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0,10% | 4834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0,08% | 4140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0,07% | 3510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0,05% | 2287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0,04% | 2057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0,01% | 663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0,01% | 651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0,01% | 376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |