T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000095890 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$49,86
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$49,79 – $50,70
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $21.2M
- Danh mục nắm giữ
- 149
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,84%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 81,6
- Các vị thế trên 1%
- 32
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TMNS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | — |
| 3M | ▼ -1,10% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| YTD | ▼ -0,58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 21 tháng 11 năm 2025 | ▼ -0,36% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 9 tháng gần nhất
- +$21.2M
Tháng 9 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 149 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358WS47 | $155K | 0,73 | 150000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMG5 | $151K | 0,71 | 150000 | US |
| HARRIS CO CULTURAL ED | 414009PA2 | $150K | 0,71 | 150000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER A-3 PUTBOND | 79020FAY2 | $150K | 0,71 | 150000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TME0 | $146K | 0,69 | 145000 | US |
| NJ HSG & MTGE FIN-D2 | 646127FW5 | $145K | 0,68 | 145000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HB6 | $145K | 0,68 | 140000 | US |
| LOS ANGELES DEPT ARPT AMT | 544445FW4 | $138K | 0,65 | 135000 | US |
| AZ ST IDA SCH REVOL FUND SER A | 04052FEN1 | $132K | 0,62 | 125000 | US |
| HOUSTON-B-REV-REF AMT | 442349KA3 | $130K | 0,61 | 125000 | US |
| BARTOW CO GA DEV PWR CO PLT BOWEN PROJ | 069643BN3 | $127K | 0,60 | 125000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B2 PUT | 010685LD5 | $125K | 0,59 | 125000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SUB B-2 PUT | 79020FBA3 | $125K | 0,59 | 125000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REF GEORGETOWN UNI | 25484JCZ1 | $117K | 0,55 | 115000 | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT AMT | 523470JS2 | $107K | 0,51 | 100000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182THY6 | $105K | 0,49 | 100000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DEL4 | $105K | 0,49 | 100000 | US |
| MD ST HHEFA LIFEBRIDGE HEALTH | 5742183X9 | $102K | 0,48 | 100000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUTH SR LIEN | 65830RBV0 | $101K | 0,48 | 100000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQL3 | $100K | 0,47 | 100000 | US |
| OR HSG CMNTY SVS-Q | 68608ACA6 | $100K | 0,47 | 100000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $100K | 0,47 | 100000 | US |
| CO ST HLTH FACS HOSP REV COMMON SR B-2 PUT | 19648FJJ4 | $100K | 0,47 | 100000 | US |
| NEW PORT CORNERS CDD 144A | 648122AA7 | $100K | 0,47 | 100000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0,47 | 100000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAQ6 | $96K | 0,45 | 95000 | US |
| WISE CO VA IDA ELEC & PWR CO PROJ SER A | 977228AF2 | $96K | 0,45 | 95000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $95K | 0,45 | 95000 | PR |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQH2 | $90K | 0,43 | 90000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 | 158862CB6 | $86K | 0,41 | 85000 | US |
| LYNCHBURG VA ECON HOSP REV CENTRA SER A | 55123TAP7 | $86K | 0,40 | 85000 | US |
| PHILADELPHIA SD-B-REF | 717883G71 | $80K | 0,38 | 75000 | US |
| SE ENERGY AUTH-B | 84136GAK1 | $79K | 0,37 | 75000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TUR | 65830RCA5 | $79K | 0,37 | 75000 | US |
| CO HLTH FACS AUTH-A | 19648FG24 | $77K | 0,36 | 75000 | US |
| GEORGETOWN ISD-A-REF | 373046VT5 | $77K | 0,36 | 75000 | US |
| VA ST SMALL BUS AUTH ELIZABETH RVR AMT | 928104NM6 | $76K | 0,36 | 75000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593E57 | $76K | 0,36 | 75000 | US |
| FORT BEND ISD-B | 346843XW0 | $75K | 0,35 | 75000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DQ1 | $70K | 0,33 | 70000 | US |
| ST CLOUD-REF-REV | 78916VFA3 | $70K | 0,33 | 65000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LE4 | $68K | 0,32 | 65000 | US |
| DENVER CITY & SCH DIST #1 SER A | 249174WG4 | $68K | 0,32 | 65000 | US |
| GREENEVILLE TN HLTH & ED BALLAD SER A | 396649EK7 | $66K | 0,31 | 65000 | US |
| TEXAS ST PRIV ACTIVIT | 882667BC1 | $66K | 0,31 | 65000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP41 | $66K | 0,31 | 65000 | US |
| COLORADO ST BLDG EXCELLENT SCHS SER K | 19668QJB2 | $61K | 0,29 | 60000 | US |
| CO ST HLTH FACS AUTH | 19648FJM7 | $56K | 0,27 | 55000 | US |
| GREAT LAKES WTR SWR DISP SEN LIEN SER C | 39081HAL6 | $55K | 0,26 | 55000 | US |
| ATLANTA URBAN RSDL | 04785VBY9 | $55K | 0,26 | 55000 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42000 | 99,88% | 848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,12% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |