T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000095889 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,24
Tính đến ngày Ngày 24 tháng 8 năm 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Thay đổi 1 ngày
$49,72 – $50,80
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $28.8M
- Danh mục nắm giữ
- 309
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,89%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 91,9
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TMSF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 21 tháng 11 năm 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$1.2M
- 9 tháng gần nhất
- +$28.8M
Tháng 9 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 309 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $1.6M | 5,44 | 1567034 | STIV | US |
| TRP FLOATING RATE ETF | 87283Q883 | $1.2M | 4,28 | 24300 | EC | US |
| TIPS | 912810FH6 | $645K | 2,24 | 604408 | DBT | US |
| TIPS | 91282CKL4 | $508K | 1,76 | 499464 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CPH8 | $431K | 1,49 | 436778 | DBT | US |
| COLOMBIA | 195325ET8 | $398K | 1,38 | 400000 | DBT | CO |
| CARVANA CO 144A | 146869AM4 | $370K | 1,28 | 335000 | DBT | US |
| VEON HOLDINGS BV | TC5QQ6AG4 | $295K | 1,02 | 300000 | DBT | NL |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAB1 | $291K | 1,01 | 288000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547D9F8 | $286K | 0,99 | 287000 | DBT | KY |
| KLABIN AUSTRIA GMBH | 49836A9A4 | $284K | 0,99 | 281000 | DBT | AT |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $262K | 0,91 | 258000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAK2 | $260K | 0,90 | 253000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC 144A | 629377CU4 | $259K | 0,90 | 238000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN 144A | 38869AAD9 | $258K | 0,89 | 275000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAC2 | $256K | 0,89 | 247000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $254K | 0,88 | 244000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | 12008RAT4 | $253K | 0,88 | 250000 | DBT | US |
| KKR 2022-43A BR2 144A | 48255UAX2 | $251K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| WOODS 2017-15A A1R3 144A | 66860GBJ2 | $251K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| ELD 2025-2A A1 144A | 28473AAA4 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| MAGNE 2023-37A A1R 144A | 55952AAL3 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| KINGP 2021-1A A1R 144A | 496094AQ6 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| CEDF 2022-15A AR 144A | 15032QAL6 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2019-35A A1R2 144A | 55819MBC9 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2021-51A A1R 144A | 55821GAQ8 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| REG16 2019-2A A1R2 144A | 75888TAY1 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| TRNTS 2019-10A AR2 144A | 89640AAW6 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| BATLN 2021-21A AR 144A | 07134WAN3 | $250K | 0,87 | 249696 | ABS-CBDO | KY |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAD5 | $240K | 0,83 | 234000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318AV6 | $237K | 0,82 | 240000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAN8 | $235K | 0,82 | 231000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $232K | 0,80 | 239000 | DBT | US |
| CIVITAS RESOURCES INC 144A | 17888HAD5 | $228K | 0,79 | 205000 | DBT | US |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | 05533U9G5 | $226K | 0,78 | 229000 | DBT | MX |
| JSC KASPI.KZ | 4662819A2 | $225K | 0,78 | 222000 | DBT | KZ |
| SHINHAN BANK | 8245899H0 | $225K | 0,78 | 217000 | DBT | KR |
| HCA INC | 404119CA5 | $223K | 0,77 | 235000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $222K | 0,77 | 214000 | DBT | CA |
| UZBEK INDUSTRIAL AND CON | TC2XYJP20 | $219K | 0,76 | 2500000000 | DBT | UZ |
| ZHONGSHENG GROUP | 5329969C1 | $217K | 0,75 | 223000 | DBT | KY |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $214K | 0,74 | 214000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AA0 | $207K | 0,72 | 202000 | DBT | US |
| BRAZIL | 105756CL2 | $206K | 0,72 | 200000 | DBT | BR |
| REPUBLIC OF ECUADOR 144A | 27927WAQ5 | $203K | 0,70 | 200000 | DBT | EC |
| PARAGUAY | 6991499H5 | $200K | 0,69 | 225000 | DBT | PY |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A | 59565JAA9 | $200K | 0,69 | 206000 | DBT | US |
| U S TREASURY BILL | 912797TF4 | $199K | 0,69 | 200000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS 144A | 00687YAC9 | $198K | 0,69 | 190000 | DBT | JE |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAM0 | $195K | 0,68 | 196000 | DBT | US |
Trang 1
trong 7
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Financial Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
99,7%
Cổ tức 8 khoản thanh toán
3,74%
Lợi suất TTM
$1,88
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,2320 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,2260 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,2280 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,2240 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,2230 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,2510 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,3800 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870371 | 50,28% | 17362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500000 | 28,88% | 9970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356055 | 20,57% | 7103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3609 | 0,21% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |