T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000095889 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,24
Tính đến ngày Ngày 24 tháng 8 năm 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Thay đổi 1 ngày
$49,72 – $50,80
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $28.8M
- Danh mục nắm giữ
- 309
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,89%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 91,9
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TMSF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 21 tháng 11 năm 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$1.2M
- 9 tháng gần nhất
- +$28.8M
Tháng 9 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 309 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMNEAL PHARMACEUTICALS L 144A | 03168LAA3 | $195K | 0,68 | 188000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $194K | 0,67 | 191000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 144A | 55342UAQ7 | $194K | 0,67 | 186000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 144A | 01883LAF0 | $192K | 0,67 | 189000 | DBT | US |
| CP ATLAS BUYER INC 144A | 12597YAC3 | $182K | 0,63 | 193000 | DBT | US |
| GETTY IMAGES INC 144A | 374276AR4 | $174K | 0,60 | 196000 | DBT | US |
| INDONESIA | YM8024957 | $169K | 0,59 | 3063000000 | DBT | ID |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL CB | 48133DL24 | $166K | 0,58 | 138000 | DBT | US |
| VITAL ENERGY INC 144A | 516806AK2 | $162K | 0,56 | 157000 | DBT | US |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9A6 | $161K | 0,56 | 280000 | DBT | LU |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAN0 | $160K | 0,56 | 162000 | DBT | US |
| APOLLO CMMRL REAL EST FI 144A | 03762UAD7 | $154K | 0,53 | 154000 | DBT | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 144A | 62922LAC2 | $154K | 0,53 | 148000 | DBT | US |
| NIGERIA T- BILL | DJ7848372 | $152K | 0,53 | 221000000 | DBT | NG |
| AETHON UN/AETHIN UN FIN 144A | 00810GAD6 | $151K | 0,52 | 145000 | DBT | US |
| CVR PARTNERS/CVR NITROGE 144A | 12663QAC9 | $149K | 0,52 | 149000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A | 205768AS3 | $148K | 0,51 | 151000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLS6 | $148K | 0,51 | 144000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | 09951LAB9 | $147K | 0,51 | 151000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAB3 | $144K | 0,50 | 140000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 144A | 82453AAB3 | $140K | 0,49 | 140000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DT4 | $139K | 0,48 | 137000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EA9 | $132K | 0,46 | 116000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD 144A | 893790AA3 | $128K | 0,44 | 124923 | DBT | KY |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 040114HU7 | $127K | 0,44 | 158000 | DBT | AR |
| ONEOK INC | 682680CB7 | $126K | 0,44 | 126000 | DBT | US |
| ROMANIA | TC8M3M352 | $124K | 0,43 | 104000 | DBT | RO |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCP6 | $123K | 0,43 | 147000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $121K | 0,42 | 122000 | DBT | US |
| CESKA SPORITELNA AS | 1251869C2 | $119K | 0,41 | 100000 | DBT | CZ |
| NORTH MACEDONIA | 5569929H0 | $119K | 0,41 | 100000 | DBT | MK |
| REPUBLIC OF COTE D'IVOIR | TC8D423Y2 | $118K | 0,41 | 65500000 | DBT | CI |
| BARCLAYS BANK PLC CB 1% 02/29 | 06744EDH7 | $117K | 0,41 | 110000 | DBT | GB |
| SERBIA 144A | DJ7728087 | $116K | 0,40 | 100000 | DBT | RS |
| ALIBABA GROUP HOLDING CB 0.0 9/15 CVT | TC91Y8ZU4 | $116K | 0,40 | 119000 | DBT | KY |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9B4 | $115K | 0,40 | 200000 | DBT | LU |
| CHENIERE ENERGY INC 144A | 16411RAQ2 | $115K | 0,40 | 115000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $114K | 0,40 | 115000 | DBT | US |
| NIGERIA T- BILL | TC3YCF8L6 | $111K | 0,38 | 152000000 | DBT | NG |
| MADISON IAQ LLC 144A | 55760LAB3 | $107K | 0,37 | 107000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADV6 | $106K | 0,37 | 106000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $105K | 0,37 | 105000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP 144A | 25470MAG4 | $105K | 0,36 | 102000 | DBT | US |
| MINERVA MERGER SUB INC 144A | 60337JAA4 | $105K | 0,36 | 109000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $102K | 0,35 | 105000 | DBT | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC 144A | 43118DAB6 | $101K | 0,35 | 98000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $101K | 0,35 | 93000 | DBT | US |
| CARMX 2025-1 C | 14319WAG1 | $101K | 0,35 | 100000 | ABS-O | US |
| AXIS 2024-1A B 144A | 03237CAC6 | $101K | 0,35 | 100000 | ABS-O | US |
| AESOP 2022-4A B 144A | 05377RFQ2 | $101K | 0,35 | 100000 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Financial Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
99,7%
Cổ tức 8 khoản thanh toán
3,74%
Lợi suất TTM
$1,88
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,2320 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,2260 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,2280 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,2240 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,2230 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,2510 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,3800 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870371 | 50,28% | 17362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500000 | 28,88% | 9970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356055 | 20,57% | 7103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3609 | 0,21% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |