Thornburg ETF Trust (TMB)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000089220 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$25,25
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$25,07 – $26,52
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $184.7M
- Danh mục nắm giữ
- 557
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,63%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 131,9
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TMB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 05 tháng 2 năm 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Biến động 1 năm
- 3,28%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,57
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$5.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$97.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$143.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 557 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $249K | 0,13 | 250000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAF5 | $248K | 0,13 | 248559 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAF5 | $248K | 0,13 | 244000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCL4 | $247K | 0,13 | 250000 | DBT | FR |
| VT TOPCO INC | 91838PAA9 | $246K | 0,13 | 239000 | DBT | US |
| AES ESPANA BV | 00109YAA3 | $245K | 0,13 | 250000 | DBT | NL |
| InStar Leasing V, LLC | 45783NAA5 | $242K | 0,13 | 253880 | ABS-O | US |
| CPT MORTGAGE TRUST | 12654YAA7 | $241K | 0,13 | 260000 | ABS-MBS | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $238K | 0,13 | 250000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAC1 | $238K | 0,13 | 251000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAB7 | $236K | 0,13 | 236000 | ABS-O | US |
| LEVI STRAUSS & CO | — | $233K | 0,13 | 200000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903AW0 | $233K | 0,13 | 258000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDQ0 | $232K | 0,13 | 230000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750CAB1 | $232K | 0,13 | 237122 | ABS-MBS | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 87268QAA4 | $231K | 0,12 | 233000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $230K | 0,12 | 233000 | DBT | US |
| Toorak Mortgage Corp. | 89054YAA1 | $230K | 0,12 | 229352 | ABS-MBS | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $229K | 0,12 | 228000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBD3 | $228K | 0,12 | 225000 | DBT | US |
| PROSUS NV | 74365PAF5 | $228K | 0,12 | 250000 | DBT | NL |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569KAA5 | $228K | 0,12 | 226700 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $227K | 0,12 | 258000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $226K | 0,12 | 224000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $226K | 0,12 | 241617 | ABS-MBS | US |
| Reach Financial LLC | 75525QAA8 | $225K | 0,12 | 224279 | ABS-O | US |
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 92769XAR6 | $225K | 0,12 | 258000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $224K | 0,12 | 225000 | DBT | CA |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $223K | 0,12 | 225000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92538DAD1 | $219K | 0,12 | 234418 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $219K | 0,12 | 220000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AM3 | $219K | 0,12 | 216000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RK6 | $218K | 0,12 | 313000 | DBT | US |
| Manhattan West | 563136AA8 | $218K | 0,12 | 225000 | ABS-MBS | US |
| Lendmark Funding Trust | 51507KAA4 | $217K | 0,12 | 218390 | ABS-O | US |
| Goodgreen Trust | 38217TAA3 | $216K | 0,12 | 258273 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255388AA8 | $215K | 0,12 | 231876 | ABS-O | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266AH4 | $214K | 0,12 | 214000 | DBT | US |
| Spruce Hill Mortgage Acquisition Company, LLC | 85214RAC7 | $214K | 0,12 | 214253 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPU9 | $212K | 0,12 | 215371 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AJ1 | $212K | 0,11 | 214000 | DBT | US |
| United Wholsale Mortgage LLC | 90354XAV2 | $212K | 0,11 | 260906 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2B9 | $209K | 0,11 | 209000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $209K | 0,11 | 206000 | DBT | US |
| Australia Government Bonds | — | $209K | 0,11 | 325000 | DBT | AU |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $209K | 0,11 | 210000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $207K | 0,11 | 210000 | DBT | US |
| M&T Equipment Notes | 551925AB6 | $207K | 0,11 | 206424 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 69377CAA1 | $205K | 0,11 | 207067 | ABS-MBS | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $205K | 0,11 | 205000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Financials
0,5%
Khác/Chưa xác định
99,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 34 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27,96% | 2136587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14,61% | 1116585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8,20% | 626973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7,86% | 600927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6,11% | 466553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6,06% | 462748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5,49% | 419150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5,22% | 398936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2,39% | 182871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2,33% | 178107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2,00% | 153054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2,00% | 152842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1,87% | 143225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1,73% | 132049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1,69% | 129512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1,12% | 85863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0,88% | 67400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0,73% | 55553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0,43% | 33009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0,40% | 30679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0,18% | 13496 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0,14% | 10343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0,13% | 9640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0,11% | 8533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0,09% | 6764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0,09% | 6635 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0,08% | 5835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0,05% | 3864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0,02% | 1868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0,01% | 961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0,01% | 709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |