D.B. Root & Company, LLC

CIK 1731717 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$470.8M
#3925 trên 9443 theo giá trị 13F · top 41.6%
Các vị thế
207
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
51,73%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
69,98%
Các vị thế trên 1%
20
Số lượng vị thế hiệu dụng
20,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,61% Ước tính mua $34997960 · bán $11602321

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
22
Tăng
88
Giảm
84
Đã Đóng
6
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
7,2%
Industrials
5,7%
Retail
4,7%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Financial Services
1,1%
Energy
1,0%
Healthcare
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Financials
0,8%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
72,9%

Danh mục đầy đủ 207 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JCPB $76862222 16,33% 1637457 $4334166 Tăng ×6
SCHX $42685595 9,07% 1450411 $4956749 Giảm ×1
PYLD $35014857 7,44% 1320319 $3249139 Tăng ×5
VIG $18945175 4,02% 80066 $2492876 Tăng ×1
DFAI $15201597 3,23% 368524 $1467179 Tăng ×5
SCHB $13621187 2,89% 470345 $2037636 Tăng ×2
ZALT $11623947 2,47% 343193 $1204125 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11463856 2,43% 39618 $1345657 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9563145 2,03% 111863 $4164774 Tăng ×4
BSTP $8554913 1,82% 217514 $941348 Tăng ×1
SCHD $8197270 1,74% 258507 $2640920 Tăng ×2
SCHG $7579645 1,61% 223985 $741647 Giảm ×3
IBUF $7265017 1,54% 230782 $943634 Tăng ×6
IJJ $6867923 1,46% 46490 $605732 Giảm ×1
VOO $6761307 1,44% 9845 $1438857 Tăng ×1
XLK XLK $6200308 1,32% 32544 $1768209 Giảm ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $6114117 1,30% 26957 $769607 Tăng ×1
VTI $5922090 1,26% 16004 $667502 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4800610 1,02% 23992 $467971 Giảm ×3
GLD $4759101 1,01% 12919 $-688370 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4677184 0,99% 19624 $439306 Giảm ×4
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $4635770 0,98% 182871 $153810 Tăng ×4
VO $4347808 0,92% 53963 $187127 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3955747 0,84% 15487 $1797955 Giảm ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3846805 0,82% 10764 $798325 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3717835 0,79% 16601 $357527 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3651892 0,78% 9790 $9437 Giảm ×4
SCHF $3591931 0,76% 129673 $532650 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3445343 0,73% 30420 $-407005 Giảm ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3143132 0,67% 2723 $2071841 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3135860 0,67% 53168 $365668 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2705480 0,57% 7162 $789585 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2527318 0,54% 2702 $-314064 Giảm ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2256497 0,48% 16505 $-565764 Giảm ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2245991 0,48% 47981 $417711 Tăng ×1
SPY SPY $2121721 0,45% 2841 $-19856 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2108965 0,45% 3744 $-148665 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2055435 0,44% 26008 $-61762 Giảm ×1
DVYE $1970542 0,42% 61140 $411852 Tăng ×2
BRKB $1953523 0,41% 3904 $118187 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1798486 0,38% 4276 $538997 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1724508 0,37% 4047 $275229 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1564095 0,33% 2124 $326058 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1531262 0,33% 2147 $371291 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1423018 0,30% 12115 $502341 Tăng ×4
RSP $1387260 0,29% 6520 $-92909 Giảm ×1
RH RH Common Stock $1385873 0,29% 8413 $220473 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1363919 0,29% 3867 $31487 Giảm ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1334838 0,28% 17956 $5319 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1239082 0,26% 3785 $140044 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1223569 0,26% 6449 $-83907 Giảm ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1200895 0,26% 14777 $102933 Tăng ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1185317 0,25% 6802 $22363 Tăng ×2
VWO $1169580 0,25% 19594 $413468 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1161208 0,25% 968 $382966 Tăng ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1160658 0,25% 1998 $812386 Tăng ×1
VGMS $1125741 0,24% 21949 $-2278819 Giảm ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1123137 0,24% 4562 $162485 Giảm ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1075222 0,23% 5136 $34003 Giảm ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1073065 0,23% 3408 $34824 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1071370 0,23% 2086 $-17889 Giảm ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1069076 0,23% 18369 $-5894 Tăng ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1026192 0,22% 10042 $-113303 Giảm ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1012541 0,22% 6108 $-190690 Tăng ×3
XLI XLI $1010615 0,21% 5456 $112043 Giảm ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1003325 0,21% 1209 $-18496 Giảm ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1002052 0,21% 5423 $311063 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $981834 0,21% 1358 $493416 Giảm ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $960247 0,20% 12700 $-4594 Tăng ×1
SCHY $955821 0,20% 30124 $55777 Tăng ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $939250 0,20% 7502 $37577 Tăng ×1
SCHO $924588 0,20% 38301 $-83267 Giảm ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $924137 0,20% 22584 $2487 Giảm ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $922348 0,20% 29179 $-14275 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $901785 0,19% 3336 $-186016 Giảm ×1
XLE XLE $900011 0,19% 16946 $-242985 Giảm ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $899125 0,19% 18917 $-11241 Giảm ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $882320 0,19% 751 $241611 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $872345 0,19% 1712 $-224196 Giảm ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $861202 0,18% 1491 $140777 Giảm ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $857031 0,18% 1850 $31436 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $856641 0,18% 3373 $5990 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $849790 0,18% 798 $261768 Giảm ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $824232 0,18% 20079 $-83393 Tăng ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $822600 0,17% 7312 $42400 Giảm ×3
IVV $814534 0,17% 1088 $92881 Giảm ×2
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $783124 0,17% 10662 $-28839 Tăng ×2
V Visa Inc. $765091 0,16% 2230 $104679 Tăng ×2
GDX GDX $756311 0,16% 10024 $-101096 Tăng ×3
BRKA $748850 0,16% 1 $30710
SON Sonoco Products Company Common Stock $748215 0,16% 13278 $-5746 Giảm ×3
XLB XLB $727377 0,15% 14310 $22350 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $727187 0,15% 5208 Tăng ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $723518 0,15% 9411
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $721500 0,15% 2042 $136019 Tăng ×1
DTH $709923 0,15% 13120 $262
ISVL $695686 0,15% 13817 $22118 Giảm ×1
XLC XLC $694952 0,15% 6487 $-10561 Tăng ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $662528 0,14% 4221 $107014 Tăng ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $650678 0,14% 8291 $7766 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
JCPB $76862222 16,33% tăng ×6
PYLD $35014857 7,44% tăng ×5
DFAI $15201597 3,23% tăng ×5
ZALT $11623947 2,47% tăng ×4
VXUS $9563145 2,03% tăng ×4
IBUF $7265017 1,54% tăng ×6
GLD $4759101 1,01% tăng ×6
TMB $4635770 0,98% tăng ×4
SCHF $3591931 0,76% tăng ×3
VGIT $3135860 0,67% tăng ×3
BRKB $1953523 0,41% tăng ×3
CSCO $1423018 0,30% tăng ×4
LLY $1161208 0,25% tăng ×3
VGSH $1069076 0,23% tăng ×4
CVX $1012541 0,22% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
INTC $727187 5208 0,15%
OLLI $723518 9411 0,15%
BE $593292 1960 0,13%
VCRM $540958 7081 0,11%
BMAY $457070 9653 0,10%
IJUL $372002 10342 0,08%
DELL $327910 760 0,07%
TXN $288532 968 0,06%
IMAY $285144 8988 0,06%
MRVL $273463 918 0,06%
URI $245837 217 0,05%
CRWD $231231 303 0,05%
TJX $211646 1397 0,04%
LQD $209851 1924 0,04%
CDNS $209804 559 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SCHX Giảm -21K +$5.0M
JCPB Mua thêm +97K +$4.3M
VXUS Mua thêm +42K +$4.2M
PYLD Mua thêm +108K +$3.2M
SCHD Mua thêm +77K +$2.6M
VIG Mua thêm +4K +$2.5M
VGMS Giảm -45K -$2.3M
MU Giảm -448 +$2.1M
SCHB Mua thêm +9K +$2.0M
GLW Giảm -383 +$1.8M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
VGUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16429 $1239795
XLI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6369 $839179 Không còn theo dõi
DIA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1493 $717491 Không còn theo dõi
CPRT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8947 $506311 -30,6%
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2894 $498955 -60,2%
OSK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5027 $477917 60,5%
NVRI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25928 $464630 Không còn theo dõi
TRMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7110 $463785 15,9%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8252 $463350 -12,5%
XLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2345 $463044 Không còn theo dõi
BJAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8430 $449572 Không còn theo dõi
EPAM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1903 $444959 -35,1%
ASML Ngày 30 tháng 9 năm 2025 538 $431148 81,1%
BND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5739 $425077
AMAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2579 $419423 240,4%
OLLI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3644 $399856 -33,9%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4093 $393542 13,0%
EA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2657 $388719 Không còn theo dõi
BDEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6992 $346524 Không còn theo dõi
WDAY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1385 $332400 -18,0%
BE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3793 $329574 48,4%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1201 $327542 -13,2%
VNQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3481 $315170 Không còn theo dõi
EXR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2092 $312963 -0,3%
NOC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 660 $309731 13,0%
EVRG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4950 $304673 22,2%
TT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 728 $303387 -7,5%
AZN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4301 $300554 112,9%
TRU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3357 $295416 0,8%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1925 $294891 24,0%
HEIA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1129 $292129 Không còn theo dõi
PLOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9587 $282529 32,0%
SCHZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12037 $282512 Không còn theo dõi
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 490 $277516 -14,3%
IGSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5180 $273918
CNI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2698 $273874 30,9%
SQM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3913 $269214 -6,2%
NSC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1041 $266465 15,4%
GLOB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2235 $263104 -56,1%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1144 $261954 38,4%
MSCI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 428 $256804 -0,1%
ALB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1802 $254875 -25,0%
SHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 740 $254086 -0,8%
CDNS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 803 $251002 13,5%
ALB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2848 $245156 86,9%
TMO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 503 $243965 6,9%
BNOV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5479 $243616 Không còn theo dõi
MELI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 93 $243068 -17,9%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2170 $241630 9,5%
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3657 $241581 15,0%
FTAI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1665 $239827 84,4%
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1152 $236160 8,6%
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 683 $235737 -5,5%
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 783 $234031 -25,0%
XLU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2922 $230400 Không còn theo dõi
SQM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6463 $227950 76,6%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 447 $226119 -25,1%
SPLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3124 $223129 Không còn theo dõi
RMOP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9102 $222999 Không còn theo dõi
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 795 $222004 10,8%
RACE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 454 $220107 15,1%
FBND Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4791 $218709 Không còn theo dõi
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 653 $218348 -23,4%
CBRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1346 $216423 13,6%
MNRO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14513 $216389 -32,4%
MAS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2970 $215533 6,2%
ICE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1162 $213192 -6,4%
CEG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 948 $212077 36,5%
FOXF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9009 $210270 -18,0%
NDAQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2717 $210051 27,8%
URI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 220 $210025 38,3%
BHP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4319 $209667 91,4%
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1007 $209073 44,8%
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2264 $208130 -17,2%
HDB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6084 $207829 -36,4%
SHY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2490 $206570
WFG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2684 $206454 -5,0%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 660 $205623 56,2%
LOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 828 $204350 -6,2%
ILMN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1528 $204187 165,7%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6541 $202706 Không còn theo dõi
NDAQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2263 $202357 9,6%
SMCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4206 $201636 27,5%
NU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10588 $177243 1,0%
NU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11832 $162335 -9,3%
CLF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10550 $80180 -12,7%
AIMI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12050 $1474 Không còn theo dõi