Phân bổ theo ngành

04
Materials 1,6%
Technology 1,3%
Financials 1,0%
Healthcare 0,8%
Industrials 0,3%
Communication Services 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Retail 0,1%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Khác/Chưa xác định 94,3%

Danh mục đầy đủ 93 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $248372546 27,57% 8576683 $31283995 Giảm ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $111819087 12,41% 1335201 $-2765633 Giảm ×2
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $100976457 11,21% 1821009 $12217623 Tăng ×6
DALI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF $88809436 9,86% 2984981 $-2439200 Giảm ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $69112340 7,67% 969998 $21754091 Tăng ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $67893271 7,54% 1137468 $8370537 Tăng ×4
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $16061663 1,78% 105857 $3126210 Giảm ×6
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $15233502 1,69% 600927 $365005 Tăng ×2
IBDS iShares Trust $14796707 1,64% 610929 $-90282 Giảm ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $14558694 1,62% 65359 $1629495 Giảm ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $14238051 1,58% 187639 $2265440 Giảm ×3
IBDT iShares Trust $13482673 1,50% 533967 $3729018 Tăng ×6
IBDR iShares Trust $13056442 1,45% 538854 $-1630587 Giảm ×1
IBDU iShares Trust $10277955 1,14% 443780 $5111730 Tăng ×6
TAFI AB Active ETFs, Inc. $9851424 1,09% 390620 $70083 Tăng ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $7293205 0,81% 25759 $-292495 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7104025 0,79% 195919 $561446 Giảm ×2
IVV iShares Trust $6432260 0,71% 8589 $-575775 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6054714 0,67% 16362 $936600 Tăng ×1
IBDV iShares Trust $5582218 0,62% 256065 $3575085 Tăng ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $5517637 0,61% 163558 $162819 Tăng ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $4172738 0,46% 106597 $95548 Tăng ×6
IDEV iShares Trust $3924766 0,44% 44094 $263364 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2773631 0,31% 11022 $376409
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2309816 0,26% 7982 $302271 Tăng ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1662424 0,18% 14665 $282154
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1514718 0,17% 15606 $16698
SPY SPY $1482909 0,16% 1986 $198588 Tăng ×1
IBDW iShares Trust $1455379 0,16% 69836 $442488 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1454133 0,16% 2906 $91288 Tăng ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1452478 0,16% 18866 $172406 Tăng ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1342375 0,15% 2500 $33700
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1280340 0,14% 646 $531548 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1241825 0,14% 2500 $125475
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1202615 0,13% 14926 $426789 Tăng ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1176541 0,13% 60258 $-153097 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1165847 0,13% 6444 $100339
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1054831 0,12% 1097 $-163656 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1047513 0,12% 5235 $153707 Tăng ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1042669 0,12% 53157 $7736 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $945886 0,11% 2890 $95921 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $918769 0,10% 13430 $158195 Tăng ×1
IBMO iShares Trust $899044 0,10% 35064 $354
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $834590 0,09% 34002 $-163657 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $796469 0,09% 8275 $-1076
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,08% 1 $30710
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $712828 0,08% 762 $-46452
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $699285 0,08% 8118 $108308 Tăng ×1
IBMP iShares Trust $648973 0,07% 25530 $-510
VB VANGUARD INDEX FUNDS $622230 0,07% 2053 $227136 Tăng ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $581219 0,06% 2667 $66979 Tăng ×1
IBMQ iShares Trust $549970 0,06% 21500 $1075
IBMR iShares Trust $545885 0,06% 21500 $860
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $510120 0,06% 4007 $115562
MRSH Marsh Common Stock $478889 0,05% 2873 $-19481
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $461963 0,05% 1307 $118550 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $450095 0,05% 4716 $41501
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $431634 0,05% 1811 $75284 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $422055 0,05% 3087 $-101685
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $416074 0,05% 6966 $-10800 Giảm ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $404308 0,04% 337 $79629 Giảm ×1
MTUM iShares Trust $394981 0,04% 1152 $112020 Giảm ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $391553 0,04% 5103 $57511
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $386608 0,04% 1036 $-6180 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $356742 0,04% 335 $119408
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $352724 0,04% 987 $57400 Giảm ×2
DE Deere & Company Common Stock $336195 0,04% 530 $37646
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $318259 0,04% 565 $-4994
AXP American Express Company Common Stock $299226 0,03% 885 $31720 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $289234 0,03% 421 $-26946 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $285729 0,03% 388 Tăng ×1
V Visa Inc. $274546 0,03% 800 $71470 Tăng ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $273368 0,03% 3157 $-16006
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $267305 0,03% 1703 $32156 Tăng ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $267020 0,03% 1000 $50310
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $259659 0,03% 1340 $35992 Giảm ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $257756 0,03% 3261 $-15851 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $250011 0,03% 3018 Tăng ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $247890 0,03% 1000 $47070
GLW Corning Incorporated Common Stock $239957 0,03% 939 Tăng ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $236468 0,03% 1733 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $233760 0,03% 1118 Tăng ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $230836 0,03% 11335 $1875 Tăng ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $226900 0,03% 2500 $-20402 Giảm ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $224948 0,02% 607
CR Crane Company Common Stock $223070 0,02% 1000 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $222864 0,02% 2536 Tăng ×1
STT State Street Corporation Common Stock $220480 0,02% 1300 Tăng ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $219729 0,02% 11829 $1487 Tăng ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $216477 0,02% 13006 $1515 Tăng ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $200300 0,02% 10000 $10700
FMC FMC Corporation Common Stock $115000 0,01% 10000 $-57200
TV Grupo Televisa S.A.B. Common Stock $67750 0,01% 25000 $38650 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QVAL $100976457 11,21% tăng ×6
VEA $69112340 7,67% tăng ×4
VWO $67893271 7,54% tăng ×4
IBDT $13482673 1,50% tăng ×6
IBDU $10277955 1,14% tăng ×6
HMOP $4172738 0,46% tăng ×6
BSCR $1042669 0,12% tăng ×6
VT $267305 0,03% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
QQQ $285729 388 0,03%
IEMG $250011 3018 0,03%
GLW $239957 939 0,03%
OKTA $236468 1733 0,03%
MS $233760 1118 0,03%
MAR $224948 607 0,02%
CR $223070 1000 0,02%
SPYM $222864 2536 0,02%
STT $220480 1300 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHB Giảm -72K +$31.3M
VEA Mua thêm +231K +$21.8M
QVAL Mua thêm +119K +$12.2M
VWO Mua thêm +36K +$8.4M
IBDU Mua thêm +222K +$5.1M
IBDT Mua thêm +149K +$3.7M
IBDV Mua thêm +164K +$3.6M
PDP Giảm -1K +$3.1M
VEU Giảm -191K -$2.8M
DALI Giảm -295K -$2.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 540118 $13605584
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 49057 $1014988 Không còn theo dõi
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33753 $904243
RSG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2664 $656917 -8,7%
PVLA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18166 $409462 111,3%
MO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5258 $303177 2,1%
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2849 $282791
PKST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17424 $250038 Không còn theo dõi
MAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 758 $235162 9,8%
VCSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2788 $221665
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1843 $219188 52,1%
VUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4339 $216305
MLI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1800 $206640 -43,5%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1600 $203968 -2,4%
GOOGL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1051 $162527 94,9%
LLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 186 $153619 46,6%
GOOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 935 $146075 91,9%
AMZN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 759 $144407 14,6%
AXP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 90 $24215 -5,1%