Cannon Financial Strategists, Inc.
CIK 2031123 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $878.5M
- Các vị thế
- 133
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2659 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,68%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,57%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,94% Ước tính mua $77642607 · bán $7727529
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 28
- Tăng
- 49
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,7%
Healthcare
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Utilities
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Financial Services
0,0%
Materials
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,1%
Danh mục đầy đủ 133 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIC | $134271992 | 15,28% | 3603650 | $11498969 | Tăng ×4 | ||
| SLYV | $109234161 | 12,43% | 1001138 | $13892349 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $108784730 | 12,38% | 914234 | $22280861 | Tăng ×2 | ||
| AVLV | $103098249 | 11,74% | 1130339 | $12000011 | Tăng ×2 | ||
| BIV | $53426208 | 6,08% | 696561 | $2682809 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $34099172 | 3,88% | 395858 | $5373660 | Tăng ×2 | ||
| SPIP | $31555300 | 3,59% | 1228789 | $1573122 | Tăng ×6 | ||
| AVEM | $31044060 | 3,53% | 321733 | $3983457 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $26484912 | 3,01% | 71573 | $3894536 | Tăng ×2 | ||
| AVDE | $24070199 | 2,74% | 269845 | $1828807 | Tăng ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $19069792 | 2,17% | 197737 | $1328681 | Tăng ×6 | ||
| CGCB | $17589838 | 2,00% | 671881 | $-848257 | Giảm ×1 | ||
| VIOV | $17111388 | 1,95% | 145840 | $1944852 | Giảm ×4 | ||
| USRT | $14103831 | 1,61% | 212247 | $1730871 | Tăng ×4 | ||
| ICSH | $9438134 | 1,07% | 186598 | $-2072662 | Giảm ×1 | ||
| SPTM | $8737437 | 0,99% | 96238 | $1121520 | Giảm ×1 | ||
| CGMU | $8399899 | 0,96% | 305784 | $4355244 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $8389648 | 0,95% | 34527 | $1016693 | Tăng ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4979736 | 0,57% | 103207 | $31712 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4484918 | 0,51% | 55185 | $288068 | |||
| DFAX | $4026091 | 0,46% | 109286 | $277408 | Giảm ×1 | ||
| TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | $3879920 | 0,44% | 153054 | Tăng ×1 | |||
| VLUE | $3762572 | 0,43% | 18831 | $1092194 | Tăng ×1 | ||
| CGSM | $3612613 | 0,41% | 136919 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $3249571 | 0,37% | 4339 | $410291 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $3172142 | 0,36% | 62715 | $263700 | Tăng ×3 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3159938 | 0,36% | 72459 | $156776 | Tăng ×4 | ||
| IMTB | $3157997 | 0,36% | 72412 | $1969566 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $2895672 | 0,33% | 4216 | $382306 | Tăng ×1 | ||
| CGSD | $2858209 | 0,33% | 111085 | $851334 | Tăng ×4 | ||
| TIP | $2791077 | 0,32% | 25506 | $1054100 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $2760168 | 0,31% | 68644 | $355187 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $2725496 | 0,31% | 25325 | $-314240 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2548193 | 0,29% | 6831 | $1609140 | Tăng ×4 | ||
| IWF | $2467403 | 0,28% | 19871 | $251301 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $2379354 | 0,27% | 4755 | $100758 | |||
| EFG | $2356483 | 0,27% | 18940 | $230792 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $2204184 | 0,25% | 2952 | $181880 | Giảm ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2106064 | 0,24% | 8369 | $1199566 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1952430 | 0,22% | 22838 | $190176 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $1847397 | 0,21% | 46722 | $186337 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1633522 | 0,19% | 17067 | $-143663 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $1605133 | 0,18% | 22528 | $278353 | Tăng ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1453832 | 0,17% | 63514 | $6672 | Tăng ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1453305 | 0,17% | 64967 | $4715 | Tăng ×6 | ||
| IBDS | $1425779 | 0,16% | 58868 | $8149 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1417318 | 0,16% | 4898 | $287212 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1337715 | 0,15% | 3793 | $88584 | Giảm ×2 | ||
| SPDW | $1227595 | 0,14% | 24362 | $116444 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $1227245 | 0,14% | 5631 | $129984 | Tăng ×1 | ||
| SCHJ | $1172624 | 0,13% | 47552 | $-186214 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $1115546 | 0,13% | 18689 | $108980 | Tăng ×4 | ||
| RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1110300 | 0,13% | 10000 | $240600 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1101095 | 0,13% | 7509 | $16519 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1005339 | 0,11% | 5629 | Tăng ×1 | |||
| IBDR | $988058 | 0,11% | 40778 | $5456 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $901115 | 0,10% | 6591 | $-222026 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $866307 | 0,10% | 4566 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $856699 | 0,10% | 7564 | $-86586 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $825910 | 0,09% | 3252 | $153211 | Tăng ×2 | ||
| IJJ | $783264 | 0,09% | 5302 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $772499 | 0,09% | 2045 | Tăng ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $758088 | 0,09% | 5989 | $-141863 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $686861 | 0,08% | 645 | Tăng ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $680257 | 0,08% | 4024 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $675773 | 0,08% | 722 | $399595 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $653668 | 0,07% | 1534 | Tăng ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $627659 | 0,07% | 1268 | $172673 | |||
| VIG | $604367 | 0,07% | 2554 | $55068 | |||
| CEF | $574557 | 0,07% | 14282 | $-106971 | |||
| VNQ | $553266 | 0,06% | 5737 | $-35347 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $551779 | 0,06% | 4294 | $48004 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $550841 | 0,06% | 1559 | $103626 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $527700 | 0,06% | 1612 | $53808 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $518012 | 0,06% | 2028 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $486083 | 0,06% | 421 | Tăng ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $483869 | 0,06% | 15135 | $-25459 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $483834 | 0,06% | 1721 | $186664 | Tăng ×3 | ||
| CGCP | $474937 | 0,05% | 21307 | $4678 | Tăng ×1 | ||
| PHYS | $462416 | 0,05% | 15327 | $-80773 | |||
| SCHZ | $444420 | 0,05% | 19214 | $-34 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $443934 | 0,05% | 1226 | $12590 | |||
| SCHG | $426984 | 0,05% | 12618 | $72284 | Tăng ×3 | ||
| GLD | $426216 | 0,05% | 1157 | $-71630 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $425140 | 0,05% | 354 | $97287 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $423142 | 0,05% | 2250 | $78814 | Tăng ×2 | ||
| EFIV | $419676 | 0,05% | 5755 | $56680 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $418390 | 0,05% | 2091 | $104644 | Tăng ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $406809 | 0,05% | 1365 | $141845 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $398445 | 0,05% | 4391 | $-49504 | Tăng ×2 | ||
| USHY | $391487 | 0,04% | 10575 | Tăng ×1 | |||
| DFIS | $390859 | 0,04% | 11158 | $6555 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $381525 | 0,04% | 2302 | $-95319 | Giảm ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $375078 | 0,04% | 1672 | ||||
| RSP | $366059 | 0,04% | 1720 | $35871 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $363324 | 0,04% | 10440 | $37078 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $344505 | 0,04% | 1570 | $82493 | Tăng ×3 | ||
| VEU | $330478 | 0,04% | 3946 | $34133 | |||
| SUB | $329776 | 0,04% | 3097 | $-68321 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $316262 | 0,04% | 1851 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFIC | $134271992 | 15,28% | tăng ×4 |
| BIV | $53426208 | 6,08% | tăng ×6 |
| SPIP | $31555300 | 3,59% | tăng ×6 |
| EMB | $19069792 | 2,17% | tăng ×6 |
| USRT | $14103831 | 1,61% | tăng ×4 |
| ISTB | $4979736 | 0,57% | tăng ×3 |
| VTEB | $3172142 | 0,36% | tăng ×3 |
| FIXD | $3159938 | 0,36% | tăng ×4 |
| IMTB | $3157997 | 0,36% | tăng ×3 |
| CGSD | $2858209 | 0,33% | tăng ×4 |
| MSFT | $2548193 | 0,29% | tăng ×4 |
| IBTG | $1453832 | 0,17% | tăng ×6 |
| IBTH | $1453305 | 0,17% | tăng ×6 |
| IBDS | $1425779 | 0,16% | tăng ×4 |
| SPDW | $1227595 | 0,14% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TMB | $3879920 | 153054 | 0,44% |
| CGSM | $3612613 | 136919 | 0,41% |
| IJT | $1005339 | 5629 | 0,11% |
| RTX | $866307 | 4566 | 0,10% |
| IJJ | $783264 | 5302 | 0,09% |
| AVGO | $772499 | 2045 | 0,09% |
| CAT | $686861 | 645 | 0,08% |
| PSX | $680257 | 4024 | 0,08% |
| ETN | $653668 | 1534 | 0,07% |
| GLW | $518012 | 2028 | 0,06% |
| MU | $486083 | 421 | 0,06% |
| USHY | $391487 | 10575 | 0,04% |
| DOV | $375078 | 1672 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $316262 | 1851 | 0,04% |
| DFSV | $315269 | 8128 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Mua thêm | +31K | +$22.3M |
| SLYV | Giảm | -7K | +$13.9M |
| AVLV | Mua thêm | +228 | +$12.0M |
| DFIC | Mua thêm | +148K | +$11.5M |
| VUG | Mua thêm | +330K | +$5.4M |
| CGMU | Mua thêm | +157K | +$4.4M |
| AVEM | Giảm | -14K | +$4.0M |
| VTI | Mua thêm | +1K | +$3.9M |
| BIV | Mua thêm | +39K | +$2.7M |
| ICSH | Giảm | -41K | -$2.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 62944 | $1470992 | Không còn theo dõi |
| PRF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29280 | $1183205 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 39206 | $987611 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5152 | $664358 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5889 | $481308 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17115 | $478535 | Không còn theo dõi |
| DOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1463 | $268132 | 20,9% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8635 | $250315 | 22,6% |
| EFX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 918 | $235495 | -10,3% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 193 | $231392 | -15,1% |
| IJS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2309 | $225081 | Không còn theo dõi |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 210 | $224771 | 20,3% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1330 | $222496 | 44,3% |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 791 | $221527 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 657 | $208703 | -21,6% |
| UBSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5000 | $207100 | 4,6% |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1242 | $203899 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2185 | $202943 | -3,2% |
| KGC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6591 | $201155 | 37,8% |
| PEG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2410 | $201139 | -7,5% |
| TRMK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5139 | $200164 | 10,6% |