Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF (TSME)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075337 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$10.5M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$31.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$463.5M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 65 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $30.5M | 3,54 | 140634 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $29.1M | 3,38 | 147058 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $24.0M | 2,79 | 100899 | EC | US |
| Limbach Holdings Inc | 53263P105 | $22.9M | 2,66 | 293326 | EC | US |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $22.7M | 2,64 | 262061 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $22.5M | 2,62 | 659128 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $20.9M | 2,43 | 351562 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $20.8M | 2,41 | 84740 | EC | KY |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $20.6M | 2,39 | 60689 | EC | US |
| SharkNinja Inc | — | $20.4M | 2,37 | 192701 | EC | KY |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $18.7M | 2,18 | 66472 | EC | CA |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $18.3M | 2,13 | 25186 | EC | US |
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $18.1M | 2,10 | 972890 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $18.0M | 2,09 | 132292 | EC | US |
| Universal Technical Institute Inc | 913915104 | $17.3M | 2,01 | 479361 | EC | US |
| NPK International Inc | 651718504 | $17.1M | 1,99 | 1179777 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $16.9M | 1,97 | 143004 | EC | IE |
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $16.3M | 1,90 | 146812 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $16.1M | 1,88 | 219758 | EC | BM |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $16.0M | 1,86 | 298598 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $15.4M | 1,79 | 50963 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $15.4M | 1,79 | 75160 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $14.8M | 1,72 | 136702 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $14.6M | 1,69 | 294941 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $14.5M | 1,69 | 30438 | EC | US |
| GPGI Inc | 20459V105 | $14.2M | 1,65 | 828218 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $13.3M | 1,55 | 951470 | EC | US |
| Daktronics Inc | 234264109 | $13.2M | 1,53 | 673155 | EC | US |
| Installed Building Products Inc | 45780R101 | $13.0M | 1,51 | 48901 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $12.4M | 1,45 | 48826 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $12.3M | 1,43 | 68557 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $12.2M | 1,42 | 261238 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $12.0M | 1,40 | 250343 | EC | GB |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $11.8M | 1,38 | 21581 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $11.6M | 1,35 | 52681 | EC | IE |
| AutoZone Inc | 053332102 | $11.1M | 1,29 | 3297 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $10.9M | 1,26 | 40677 | EC | US |
| Climb Global Solutions Inc | 946760105 | $10.6M | 1,23 | 535014 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $10.6M | 1,23 | 71195 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $10.4M | 1,21 | 467005 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $10.4M | 1,21 | 29595 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $10.4M | 1,20 | 31836 | EC | US |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $10.2M | 1,18 | 255424 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $10.0M | 1,17 | 53598 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $9.6M | 1,11 | 183112 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $9.4M | 1,10 | 26860 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $9.4M | 1,09 | 64817 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $9.4M | 1,09 | 29295 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $9.3M | 1,08 | 67736 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $9.2M | 1,07 | 124341 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Cổ tức 4 khoản thanh toán
$0,07
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,1380 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,1640 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,0420 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 36 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $344443251 | 86,31% | 6577110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $14419602 | 3,61% | 275341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11950592 | 2,99% | 228195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $9095516 | 2,28% | 173678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9034470 | 2,26% | 172512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAILARD, INC. | $1899931 | 0,48% | 36279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1340373 | 0,34% | 32236 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1255000 | 0,31% | 23956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $949346 | 0,24% | 18128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $854582 | 0,21% | 16318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $759045 | 0,19% | 14494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $539097 | 0,14% | 10294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $388580 | 0,10% | 7420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNB Wealth Management, LLC | $365857 | 0,09% | 6986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $334536 | 0,08% | 6388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $284160 | 0,07% | 5426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $223934 | 0,06% | 4276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216791 | 0,05% | 4140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $209742 | 0,05% | 4005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $203196 | 0,05% | 3880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $102011 | 0,03% | 2613 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $47761 | 0,01% | 912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27925 | 0,01% | 533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $26290 | 0,01% | 502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $22990 | 0,01% | 439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15973 | 0,00% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15868 | 0,00% | 303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $15606 | 0,00% | 298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10945 | 0,00% | 209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10788 | 0,00% | 206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10248 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8515 | 0,00% | 162595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $6400 | 0,00% | 122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2874 | 0,00% | 54870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $428 | 0,00% | 8169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $39 | 0,00% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $860.8M |
| REZ iShares Residential and Multise… | $866.2M |
| CVLC Calvert US Large-Cap Core Respo… | $869.0M |
| CAIE Calamos Autocallable Income ETF | $871.9M |
| FXH First Trust Health Care AlphaDE… | $874.2M |
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… | $855.5M |
| ULTY Yieldmax Ultra Option Income St… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $854.7M |
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High … | $849.5M |
| AUSF Global X Adaptive U.S. Factor E… | $848.1M |
| MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $847.3M |