Safeguard Investment Advisory Group, LLC
CIK 1846711 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $433.1M
- Các vị thế
- 178
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4167 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,09%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,94%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,9% Ước tính mua $28643643 · bán $15490886
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 41
- Tăng
- 89
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,1%
Industrials
2,2%
Communication Services
1,9%
Healthcare
1,9%
Retail
1,7%
Financials
1,1%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Energy
0,6%
Telecommunication
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
75,6%
Danh mục đầy đủ 178 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $85460643 | 19,73% | 1926531 | $6865082 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $49938355 | 11,53% | 67812 | $8935813 | Giảm ×5 | ||
| DUHP | $48575380 | 11,22% | 1164049 | $3351014 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $37053275 | 8,55% | 49618 | $4397738 | Giảm ×4 | ||
| DFSV | $22656218 | 5,23% | 584076 | $1238558 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11195044 | 2,58% | 38687 | $1142515 | Giảm ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8816407 | 2,04% | 29104 | $2105567 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $8330420 | 1,92% | 12126 | $1013187 | Giảm ×4 | ||
| SCHD | $7827649 | 1,81% | 246850 | $1648572 | Tăng ×2 | ||
| VHT | $6414100 | 1,48% | 21446 | $281305 | Giảm ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6275143 | 1,45% | 16612 | $1188090 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6179292 | 1,43% | 30881 | $1000289 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5063528 | 1,17% | 50298 | $3446933 | Tăng ×2 | ||
| IHI | $4771477 | 1,10% | 96571 | $-623142 | Giảm ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4514451 | 1,04% | 3912 | $3178665 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4280252 | 0,99% | 17959 | $630249 | Tăng ×1 | ||
| DFCF | $4074307 | 0,94% | 96525 | $-314972 | Giảm ×6 | ||
| VIG | $3863174 | 0,89% | 16326 | $251348 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3683298 | 0,85% | 9873 | $532706 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3355158 | 0,77% | 9387 | $783508 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3241784 | 0,75% | 3360 | $1973724 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3155753 | 0,73% | 2631 | $762434 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2752356 | 0,64% | 4738 | $1806407 | Tăng ×2 | ||
| SOXX SOXX | $2429745 | 0,56% | 3791 | $1172485 | Giảm ×6 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $2329839 | 0,54% | 6541 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2214306 | 0,51% | 5265 | $343018 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2162387 | 0,50% | 37953 | $249098 | Giảm ×4 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $1971062 | 0,46% | 39437 | $343496 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1946403 | 0,45% | 4682 | $919267 | Tăng ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1878101 | 0,43% | 826 | $1353310 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1757628 | 0,41% | 3119 | $244706 | Tăng ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1647805 | 0,38% | 2580 | $949816 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1595263 | 0,37% | 4516 | $326241 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1470645 | 0,34% | 2939 | $188785 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1423060 | 0,33% | 1521 | $-304771 | Giảm ×2 | ||
| VDC | $1409838 | 0,33% | 6253 | $11472 | Tăng ×5 | ||
| T AT&T Inc. | $1367939 | 0,32% | 66082 | $-596835 | Giảm ×5 | ||
| USMV | $1355161 | 0,31% | 14050 | $111912 | Tăng ×1 | ||
| HEIA | $1294708 | 0,30% | 5020 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1197576 | 0,28% | 3660 | $131581 | Tăng ×1 | ||
| DFSD | $1194812 | 0,28% | 25023 | $55514 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1060385 | 0,24% | 1416 | $154083 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1020628 | 0,24% | 8748 | $-128596 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1012072 | 0,23% | 6106 | $16323 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1001000 | 0,23% | 4624 | $135380 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1000039 | 0,23% | 2913 | $156150 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $974422 | 0,22% | 13941 | $190077 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $970743 | 0,22% | 26351 | $75402 | Giảm ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $969951 | 0,22% | 10144 | $-418205 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $966624 | 0,22% | 11797 | $119579 | Giảm ×6 | ||
| DFNM | $952071 | 0,22% | 19697 | $69024 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $948872 | 0,22% | 2564 | $359541 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $929336 | 0,21% | 3659 | $123323 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $889796 | 0,21% | 6068 | $243935 | Tăng ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $877904 | 0,20% | 12202 | $235309 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $838801 | 0,19% | 2277 | $-29094 | Tăng ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $806452 | 0,19% | 19048 | $81411 | Tăng ×1 | ||
| SGOL | $797973 | 0,18% | 20873 | $-133381 | |||
| IGM | $786619 | 0,18% | 4809 | $216898 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $784076 | 0,18% | 6924 | $3787 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $779197 | 0,18% | 2210 | $221572 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $770187 | 0,18% | 1613 | $241268 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $766753 | 0,18% | 6415 | $219336 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $736246 | 0,17% | 6268 | $267734 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $722856 | 0,17% | 1000 | $382598 | Tăng ×2 | ||
| ILTB | $704457 | 0,16% | 14303 | $-39701 | Giảm ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $695569 | 0,16% | 653 | $345051 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $689244 | 0,16% | 20366 | $133440 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $668047 | 0,15% | 14507 | Tăng ×1 | |||
| JPST | $648681 | 0,15% | 12827 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $641075 | 0,15% | 1248 | $61017 | Tăng ×4 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $641038 | 0,15% | 6914 | $-30238 | Tăng ×4 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $617645 | 0,14% | 7625 | $299843 | Tăng ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $595060 | 0,14% | 1202 | $164403 | Tăng ×6 | ||
| VFH | $592114 | 0,14% | 4499 | $-26160 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $577347 | 0,13% | 1937 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $573325 | 0,13% | 1534 | $136896 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $557750 | 0,13% | 3018 | $316441 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $554892 | 0,13% | 5766 | $-14329 | Giảm ×2 | ||
| IWY | $551836 | 0,13% | 1899 | $79588 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $541713 | 0,13% | 7587 | $-116722 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $530437 | 0,12% | 2435 | $93010 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $525826 | 0,12% | 3765 | Tăng ×1 | |||
| BINC | $517014 | 0,12% | 9878 | Tăng ×1 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $515900 | 0,12% | 6425 | $9734 | Tăng ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $492565 | 0,11% | 967 | $125717 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $486955 | 0,11% | 3789 | $207227 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $486155 | 0,11% | 6623 | $263462 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $471553 | 0,11% | 1088 | $254398 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $470875 | 0,11% | 5699 | $86910 | Tăng ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $466068 | 0,11% | 1565 | Tăng ×1 | |||
| ARKK | $461225 | 0,11% | 5706 | $55488 | Giảm ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $449171 | 0,10% | 1546 | $-74796 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $448038 | 0,10% | 1780 | $77945 | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $445529 | 0,10% | 1094 | $24575 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $442596 | 0,10% | 1733 | $207135 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $430090 | 0,10% | 2269 | $2538 | Tăng ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $429988 | 0,10% | 4136 | $146373 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $418606 | 0,10% | 8098 | Tăng ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $415568 | 0,10% | 410 | $71775 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| QQQM | $8816407 | 2,04% | tăng ×4 |
| META | $1757628 | 0,41% | tăng ×3 |
| VDC | $1409838 | 0,33% | tăng ×5 |
| BA | $1001000 | 0,23% | tăng ×3 |
| DFNM | $952071 | 0,22% | tăng ×3 |
| JNJ | $929336 | 0,21% | tăng ×3 |
| GLD | $838801 | 0,19% | tăng ×3 |
| IGM | $786619 | 0,18% | tăng ×3 |
| MA | $641075 | 0,15% | tăng ×4 |
| SRE | $641038 | 0,15% | tăng ×4 |
| ROK | $595060 | 0,14% | tăng ×6 |
| NFLX | $541713 | 0,13% | tăng ×3 |
| XEL | $515900 | 0,12% | tăng ×3 |
| LHX | $449171 | 0,10% | tăng ×3 |
| RTX | $430090 | 0,10% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| HEI | $2329839 | 6541 | 0,54% |
| HEIA | $1294708 | 5020 | 0,30% |
| JPIE | $668047 | 14507 | 0,15% |
| JPST | $648681 | 12827 | 0,15% |
| TXN | $577347 | 1937 | 0,13% |
| INTC | $525826 | 3765 | 0,12% |
| BINC | $517014 | 9878 | 0,12% |
| MRVL | $466068 | 1565 | 0,11% |
| DFAU | $418606 | 8098 | 0,10% |
| AMGN | $390715 | 1079 | 0,09% |
| KO | $381960 | 4699 | 0,09% |
| PYLD | $342326 | 12908 | 0,08% |
| PANW | $329084 | 965 | 0,08% |
| MAR | $328951 | 888 | 0,08% |
| STIP | $323336 | 3165 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SWKS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15165 | $1130074 | -11,8% |
| USFR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17617 | $886487 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15383 | $778247 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11441 | $653251 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6356 | $579082 | Không còn theo dõi |
| DGRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8489 | $577951 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1008 | $477087 | Không còn theo dõi |
| WELL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2624 | $403361 | 33,8% |
| VNLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8048 | $395468 | Không còn theo dõi |
| SPYM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4704 | $368524 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 717 | $356893 | 53,0% |
| SPMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2808 | $334997 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1589 | $334573 | 12,6% |
| IVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1534 | $325399 | Không còn theo dõi |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1130 | $301573 | -23,2% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1007 | $298388 | -3,6% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3302 | $296990 | 91,6% |
| XLU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3369 | $293818 | Không còn theo dõi |
| ICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1669 | $288492 | -12,3% |
| MDYG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3304 | $287009 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2287 | $274808 | Không còn theo dõi |
| AFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2430 | $270889 | 10,9% |
| QUAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1368 | $266144 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9281 | $260631 | 16,5% |
| TJX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2035 | $248265 | 14,4% |
| C | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3458 | $245882 | 54,8% |
| IUSG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1492 | $245518 | |
| IWM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1008 | $244035 | Không còn theo dõi |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1152 | $242175 | 9,1% |
| IWS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1814 | $239725 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4690 | $232858 | |
| EXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4978 | $229571 | 3,3% |
| TTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3248 | $229569 | 28,1% |
| IAU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3140 | $228498 | Không còn theo dõi |
| AAPU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6786 | $227874 | |
| PKG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $225130 | 26,7% |
| CSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6252 | $221999 | 42,0% |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2193 | $221219 | 12,4% |
| UHS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1081 | $220972 | -19,9% |
| IWP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1519 | $216257 | Không còn theo dõi |
| SIXP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6983 | $215147 | Không còn theo dõi |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 421 | $214508 | -17,8% |
| IWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1052 | $214176 | Không còn theo dõi |
| PFF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6765 | $213891 | |
| ARKW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1222 | $213339 | Không còn theo dõi |
| IEX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1173 | $212675 | 34,3% |
| XLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 877 | $210069 | Không còn theo dõi |
| JEPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3600 | $209246 | |
| IEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2331 | $208562 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1478 | $208309 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2273 | $208266 | 22,5% |
| ACWV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1739 | $207823 | Không còn theo dõi |
| DFAW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3070 | $205888 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2850 | $204871 | |
| O | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3336 | $204117 | 1,9% |
| DFAW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2734 | $202292 | Không còn theo dõi |
| SPH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10890 | $201775 | -5,7% |
| AVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5227 | $201439 | -4,4% |
| REM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8943 | $200662 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7895 | $200177 | 15,7% |
| SPH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10158 | $200035 | 2,9% |
| NOK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12112 | $63830 | 97,4% |
| BPPTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15607 | $7835 | Không còn theo dõi |