BNB Wealth Management, LLC

CIK 2111175 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +17.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu42,87%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu76,80%

Các vị thế trên 1%29

Số lượng vị thế hiệu dụng33,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,02% Ước tính mua $23234478 · bán $16961871

Các vị thế mới10

Tăng38

Giảm32

Đã Đóng6

Giá trị danh mục $182.9M #6793 trên 9337 theo giá trị 13F · top 72.8%

Các vị thế 94

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 13,6%

Communication Services 6,5%

Retail 3,3%

Industrials 2,4%

Financials 2,4%

Energy 1,0%

Healthcare 0,8%

Consumer Discretionary 0,5%

Utilities 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,1%

Khác/Chưa xác định 68,7%

Danh mục đầy đủ 94 các vị thế

					Chuỗi
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$14288269	7,81%	337545	$3039452	Tăng ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$9551836	5,22%	59130	$4306849	Tăng ×1
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF	$8378026	4,58%	53847	$3542363	Tăng ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8094018	4,42%	296159	$-1129267	Giảm ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$7839156	4,29%	159074	$1468557	Tăng ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$6322193	3,46%	125217	$148382	Tăng ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6189424	3,38%	36378	$3543578	Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6018792	3,29%	20800	$740669	Tăng ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$5870663	3,21%	131984	$642578	Giảm ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$5861978	3,20%	124194	$709241	Giảm ×1
CGGE Capital Group Global Equity ETF	$5826651	3,19%	165342	$4106738	Tăng ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$5510597	3,01%	137263	$-1249929	Giảm ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$5237689	2,86%	143932	$543711	Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4818684	2,63%	13484	$949316	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4624153	2,53%	13087	$896901	Tăng ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$4461148	2,44%	118932	$57816	Giảm ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$4306221	2,35%	130610	$396147	Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4263188	2,33%	17887	$537863
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$4147776	2,27%	46035	$2668739	Tăng ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3717852	2,03%	12323	$1947278	Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3537137	1,93%	9364	$610733	Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3182388	1,74%	2757	$2244799	Giảm ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$3171266	1,73%	68866	$-451824	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2708687	1,48%	13537	$532759	Tăng ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$2555062	1,40%	55909	$-751666	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2003330	1,10%	5371	$16304	Tăng ×1
QDPL Pacer Funds Trust	$1932861	1,06%	42886	$735812	Tăng ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1921588	1,05%	17023	$146948	Giảm ×1
BUL Pacer Funds Trust	$1883868	1,03%	31952	$-1495752	Giảm ×1
RFV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1696196	0,93%	11867	$122499	Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1654000	0,90%	2936	$-110658	Giảm ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1475474	0,81%	31043	$201036	Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1454634	0,80%	2907	$-82160	Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1447504	0,79%	2002	$763469	Tăng ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1176845	0,64%	12569	$882270	Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$997064	0,55%	3046	$76714	Giảm ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$881790	0,48%	12350	$-594112	Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$817376	0,45%	3200	$450257	Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$802495	0,44%	3160	$125639	Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$783765	0,43%	838	$-50788	Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$756178	0,41%	1101	$174165	Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$738440	0,40%	616	$125371	Giảm ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$722465	0,39%	19286	$240193	Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$714519	0,39%	1230		Tăng ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$661124	0,36%	10629	$-5390	Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$645099	0,35%	1351	$238675	Tăng ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$631444	0,35%	557	$225972	Tăng ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	$628222	0,34%	21463	$118876	Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$596736	0,33%	3600	$-148517	Giảm ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$575111	0,31%	900		Tăng ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$549518	0,30%	5250	$163748
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$546543	0,30%	2707	$331891	Tăng ×1
QUAL iShares Trust	$503091	0,28%	2293	$63564	Tăng ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock	$500580	0,27%	6750	$4388
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$484239	0,26%	1894	$-76154	Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$464608	0,25%	2449	$-330529	Giảm ×1
V Visa Inc.	$446017	0,24%	1300	$53105
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	$442653	0,24%	10223	$-4178652	Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$430661	0,24%	839	$-100249	Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$423299	0,23%	3096	$-102663	Giảm ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$419508	0,23%	1132	$49265
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$414320	0,23%	8193	$-327
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$391291	0,21%	1109	$38725	Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$380039	0,21%	2807	$-121578	Giảm ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$378988	0,21%	2242	$-71625	Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$376057	0,21%	3320	$-35313	Tăng ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units	$367637	0,20%	10075		Tăng ×1
TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF	$365857	0,20%	6986	$120951	Tăng ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$363791	0,20%	9891	$29278
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$358665	0,20%	5949	$85288	Tăng ×1
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF	$358014	0,20%	7607	$10043	Tăng ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	$352807	0,19%	1414		Tăng ×1
FLRT Pacer Funds Trust	$336156	0,18%	7209	$-16216	Giảm ×2
GLD SPDR Gold Shares	$323069	0,18%	877	$-46550	Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$321412	0,18%	5641	$42152	Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$295504	0,16%	1951	$11783	Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$289893	0,16%	2076		Tăng ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$283290	0,15%	4831	$47248
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$283146	0,15%	5331	$-42528	Tăng ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$280505	0,15%	15220	$19482
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$276900	0,15%	3001	$17803	Tăng ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$260862	0,14%	7535		Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$257491	0,14%	255	$42670	Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$253430	0,14%	937	$9539
DOV Dover Corporation Common Stock	$246708	0,13%	1100	$17413
PTLC Pacer Funds Trust	$245566	0,13%	4215	$6087	Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$218139	0,12%	590		Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$216181	0,12%	878		Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$215439	0,12%	1702	$-7420
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$213494	0,12%	3780	$-756
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$202510	0,11%	275		Tăng ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$194213	0,11%	19797	$22767
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$191178	0,10%	12711	$-46172	Giảm ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$112486	0,06%	10425
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
AMD	$714519	1230	0,39%
WDC	$575111	900	0,31%
BIP	$367637	10075	0,20%
VFMO	$352807	1414	0,19%
INTC	$289893	2076	0,16%
CGXU	$260862	7535	0,14%
VTI	$218139	590	0,12%
PNC	$216181	878	0,12%
QQQ	$202510	275	0,11%
DNP	$112486	10425	0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
SPMO	Mua thêm	+12K	+$4.3M
CGGE	Mua thêm	+109K	+$4.1M
XMMO	Mua thêm	+18K	+$3.5M
SPHB	Mua thêm	+12K	+$3.5M
CGGO	Mua thêm	+452	+$3.0M
SPHQ	Mua thêm	+26K	+$2.7M
MU	Giảm	-18	+$2.2M
KLAC	Mua thêm	+11K	+$1.9M
BUL	Giảm	-31K	-$1.5M
CGDV	Mua thêm	+9K	+$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
AKRE	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	47996	$2536607
BX	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4190	$645885	-2,8%
GRPM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	4612	$545307
NOW	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3275	$501697	28,5%
DISV	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	11332	$446969
IXN	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	3533	$353206	3,1%
HON	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1160	$262353	-4,4%
PLTR	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1525	$223077	61,8%
BN	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4554	$208996	-8,8%
WCN	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1185	$207802	-5,3%
DNP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	10425	$104146	-7,1%