Tidal Trust I (SPUS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000067283 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.7B
- Danh mục nắm giữ
- 215
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,93%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,2
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$82.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$286.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$861.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 215 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Danaher Corp | 235851102 | $8.4M | 0,31 | 45829 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $8.2M | 0,30 | 18250 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $7.9M | 0,29 | 30633 | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $7.6M | 0,28 | 24780 | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $7.5M | 0,28 | 10584 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $7.3M | 0,27 | 6861 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $7.3M | 0,27 | 19473 | US |
| Trane Technologies PLC | — | $7.1M | 0,26 | 15800 | IE |
| Medtronic PLC | — | $6.9M | 0,25 | 93337 | IE |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $6.9M | 0,25 | 104537 | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $6.5M | 0,24 | 22672 | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $6.5M | 0,24 | 8710 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $6.3M | 0,23 | 13325 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $6.3M | 0,23 | 9787 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $6.3M | 0,23 | 45759 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $6.2M | 0,23 | 136561 | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $6.0M | 0,22 | 39168 | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $5.9M | 0,22 | 108914 | US |
| Johnson Controls International | — | $5.9M | 0,22 | 44289 | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $5.9M | 0,22 | 40990 | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $5.9M | 0,22 | 10110 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $5.7M | 0,21 | 93934 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $5.7M | 0,21 | 17871 | NL |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $5.7M | 0,21 | 53032 | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $5.6M | 0,21 | 26480 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $5.4M | 0,20 | 23418 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $5.4M | 0,20 | 61993 | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $5.3M | 0,19 | 58618 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $5.3M | 0,19 | 39548 | US |
| CRH PLC | — | $5.2M | 0,19 | 47746 | IE |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $5.2M | 0,19 | 107273 | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $5.1M | 0,19 | 16790 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $5.0M | 0,18 | 3175 | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.9M | 0,18 | 13520 | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $4.9M | 0,18 | 15931 | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $4.8M | 0,18 | 18632 | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $4.7M | 0,17 | 19161 | US |
| TE Connectivity PLC | — | $4.5M | 0,17 | 21235 | IE |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $4.5M | 0,16 | 50876 | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $4.4M | 0,16 | 4447 | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.4M | 0,16 | 2421 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $4.4M | 0,16 | 15793 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $4.3M | 0,16 | 27063 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $4.3M | 0,16 | 7010 | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.3M | 0,16 | 11512 | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $4.2M | 0,16 | 24736 | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $4.2M | 0,15 | 16799 | US |
| Target Corp | 87612E106 | $4.1M | 0,15 | 32624 | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $4.0M | 0,15 | 85814 | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $3.9M | 0,14 | 49279 | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
56,7%
Healthcare
10,2%
Industrials
6,7%
Communication Services
5,9%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
2,7%
Retail
2,6%
Communications
2,0%
Materials
1,7%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
1,1%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
3,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 103 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $85818865 | 30,46% | 1492502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $44095682 | 15,65% | 766881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $30051000 | 10,67% | 530000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $15198457 | 5,39% | 264321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7192048 | 2,55% | 125102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $5417708 | 1,92% | 94221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4928860 | 1,75% | 85719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $4588460 | 1,63% | 92865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $4293583 | 1,52% | 74671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ArchPoint Investors | $4254770 | 1,51% | 73996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4061073 | 1,44% | 70627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $4022733 | 1,43% | 78769 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cresset Asset Management, LLC | $3470545 | 1,23% | 60357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $3341828 | 1,19% | 58119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $3315085 | 1,18% | 57653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $3295498 | 1,17% | 57313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| rebel Financial LLC | $3238702 | 1,15% | 67249 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2662465 | 0,95% | 46304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2383000 | 0,85% | 41451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2320528 | 0,82% | 40357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2221168 | 0,79% | 38629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2212083 | 0,79% | 38471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2209645 | 0,78% | 38242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $2024345 | 0,72% | 35206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1985422 | 0,70% | 34529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1869653 | 0,66% | 32516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $1806535 | 0,64% | 31418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1476382 | 0,52% | 25676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1403748 | 0,50% | 24413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1253558 | 0,44% | 21801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $1227747 | 0,44% | 21352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1206925 | 0,43% | 20990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $1187548 | 0,42% | 20653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1161500 | 0,41% | 20200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1132175 | 0,40% | 19690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $906039 | 0,32% | 15757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $885500 | 0,31% | 15400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $881590 | 0,31% | 15332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $876986 | 0,31% | 15252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $843263 | 0,30% | 17510 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Arch Global Advisors, LLC | $751238 | 0,27% | 13065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $741635 | 0,26% | 12898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $685765 | 0,24% | 11926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $664183 | 0,24% | 11551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $610708 | 0,22% | 10621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $499043 | 0,18% | 8679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $468050 | 0,17% | 8140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $463393 | 0,16% | 8059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $454250 | 0,16% | 7900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $450438 | 0,16% | 7834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $449128 | 0,16% | 7815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $438124 | 0,16% | 7620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valtrion Capital Management, LLC | $434298 | 0,15% | 7553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $426118 | 0,15% | 7411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $418655 | 0,15% | 7281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Emergent Wealth Advisors, LLC | $413483 | 0,15% | 7191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $380708 | 0,14% | 6621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $373326 | 0,13% | 6493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $372025 | 0,13% | 6470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $368379 | 0,13% | 6404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $317278 | 0,11% | 6588 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $302224 | 0,11% | 5256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $289359 | 0,10% | 5133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $265995 | 0,09% | 4626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $265810 | 0,09% | 4623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $262890 | 0,09% | 4572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evansbrook LLC | $242534 | 0,09% | 5036 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Paulson Wealth Management Inc. | $237705 | 0,08% | 4134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merkkuri Wealth Advisors LLC | $224000 | 0,08% | 3896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stanich Group LLC | $221631 | 0,08% | 3855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $219823 | 0,08% | 3823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $218234 | 0,08% | 3795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $215000 | 0,08% | 3739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $213665 | 0,08% | 3716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $207460 | 0,07% | 3608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $192987 | 0,07% | 3386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $149008 | 0,05% | 2628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $142542 | 0,05% | 2479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $134032 | 0,05% | 2331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $124256 | 0,04% | 2161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $103040 | 0,04% | 1792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $86250 | 0,03% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $80514 | 0,03% | 1420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $57870 | 0,02% | 1006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $54223 | 0,02% | 943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48570 | 0,02% | 844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $46431 | 0,02% | 807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Pacific Financial | $37294 | 0,01% | 649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burk Holdings LLC | $35305 | 0,01% | 614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG International AG | $33523 | 0,01% | 583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Operose Advisors LLC | $33472 | 0,01% | 582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $28504 | 0,01% | 732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| NVWM, LLC | $25300 | 0,01% | 440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11788 | 0,00% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $5750 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $2588 | 0,00% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $626 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $241 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.7B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| SNPE DBX ETF Trust | $2.8B |
| XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.8B |
| AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.8B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FU… | $2.6B |
| IGLB iShares Trust | $2.6B |
| PABU iShares Trust | $2.6B |