Paulson Wealth Management Inc.
CIK 1731878 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $471.4M
- Các vị thế
- 146
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3922 trên 9443 theo giá trị 13F · top 41.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,89%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,31%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,19% Ước tính mua $76041740 · bán $27785206
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 55
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,1%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,5%
Financials
1,2%
Financial Services
1,2%
Retail
1,1%
Communication Services
0,7%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
83,0%
Danh mục đầy đủ 146 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $69460671 | 14,73% | 559400 | $9145246 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $61450076 | 13,03% | 253476 | $3001420 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $41310918 | 8,76% | 137497 | $4516211 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $36630774 | 7,77% | 352626 | $633379 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27626836 | 5,86% | 95476 | $3435416 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $19353390 | 4,11% | 244887 | $760502 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $14546887 | 3,09% | 123856 | $961613 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $13557930 | 2,88% | 18155 | $1681899 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $13484675 | 2,86% | 189259 | $2085830 | Tăng ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13208578 | 2,80% | 252024 | Tăng ×1 | |||
| CWB | $10741973 | 2,28% | 99629 | $1559612 | Giảm ×2 | ||
| MDY | $9766986 | 2,07% | 13887 | $2078827 | Tăng ×6 | ||
| SPSM | $9026912 | 1,91% | 156527 | $2153489 | Tăng ×6 | ||
| RSP | $8715059 | 1,85% | 40960 | $2654609 | Tăng ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $5988236 | 1,27% | 196400 | $225314 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5475190 | 1,16% | 7435 | $1056256 | Giảm ×1 | ||
| INMU | $5465320 | 1,16% | 225374 | $-18773 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $4503607 | 0,96% | 153028 | $491568 | Giảm ×6 | ||
| SHM | $4325460 | 0,92% | 90179 | $-554037 | Giảm ×2 | ||
| MINO | $4121374 | 0,87% | 90065 | $-53192 | Giảm ×1 | ||
| MUNI | $3375026 | 0,72% | 64164 | $-207922 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $3016428 | 0,64% | 4028 | $323620 | Giảm ×4 | ||
| MINT | $2893144 | 0,61% | 28699 | $-228647 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2567750 | 0,54% | 7845 | $272560 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2112894 | 0,45% | 5664 | $21049 | Tăng ×1 | ||
| LAZ Lazard, Inc. Common Stock | $2045078 | 0,43% | 48762 | $-26332 | |||
| DIA | $1967273 | 0,42% | 3766 | $220775 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1935665 | 0,41% | 5231 | $236347 | Giảm ×2 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $1837443 | 0,39% | 77726 | $-19656 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1777314 | 0,38% | 4705 | $340259 | Tăng ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $1693074 | 0,36% | 71908 | $-46600 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1688186 | 0,36% | 8437 | $217119 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1585270 | 0,34% | 13496 | $550510 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1561912 | 0,33% | 5240 | $538778 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1553402 | 0,33% | 4347 | $306039 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1552624 | 0,33% | 1458 | $523940 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1529672 | 0,32% | 5046 | $206865 | Giảm ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1416969 | 0,30% | 4130 | $190775 | Tăng ×2 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $1377147 | 0,29% | 58752 | $-19617 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1351153 | 0,29% | 5320 | $78812 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1340963 | 0,28% | 1118 | $332895 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $1336494 | 0,28% | 36991 | $261108 | Tăng ×1 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $1308173 | 0,28% | 56803 | $-16524 | Giảm ×1 | ||
| SPTM | $1307285 | 0,28% | 14399 | $169137 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1218189 | 0,26% | 4841 | $143571 | Giảm ×6 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $1148480 | 0,24% | 9413 | $211657 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1142209 | 0,24% | 1221 | $-124254 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1103888 | 0,23% | 3130 | $84658 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1052218 | 0,22% | 2978 | $199669 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $1049300 | 0,22% | 33091 | $32839 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $1017571 | 0,22% | 11104 | $-153588 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $988201 | 0,21% | 7228 | $-211958 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $985536 | 0,21% | 4135 | $138085 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $870040 | 0,18% | 3965 | $109513 | |||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $839466 | 0,18% | 3317 | $409450 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $823771 | 0,17% | 2137 | $256120 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $751476 | 0,16% | 34285 | $3909 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $735997 | 0,16% | 6498 | $-72107 | Giảm ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $734577 | 0,16% | 7145 | $74512 | Tăng ×1 | ||
| OEF | $731740 | 0,16% | 2000 | $95600 | |||
| NULG | $726474 | 0,15% | 6206 | $198476 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $713376 | 0,15% | 1970 | $35361 | Tăng ×1 | ||
| VO | $713161 | 0,15% | 8851 | $83162 | Tăng ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $688283 | 0,15% | 1656 | $84056 | Giảm ×1 | ||
| NULV | $650120 | 0,14% | 13005 | $82007 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $613588 | 0,13% | 4775 | $62179 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $612522 | 0,13% | 2266 | $-70284 | Tăng ×3 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $602493 | 0,13% | 726 | $66480 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $593253 | 0,13% | 1790 | $46861 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $592310 | 0,13% | 4039 | $32287 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $583955 | 0,12% | 1167 | $24729 | |||
| VIG | $557095 | 0,12% | 2354 | $41083 | Giảm ×1 | ||
| MMIN | $554070 | 0,12% | 22886 | $-175913 | Giảm ×3 | ||
| IWN | $545700 | 0,12% | 2467 | $4041 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $540200 | 0,11% | 959 | $-3899 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $534144 | 0,11% | 1040 | $22992 | Tăng ×2 | ||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $532274 | 0,11% | 1991 | $202783 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $520130 | 0,11% | 2141 | $37327 | Giảm ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $513026 | 0,11% | 1007 | $-95595 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $506877 | 0,11% | 8392 | $82319 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $501325 | 0,11% | 863 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $499303 | 0,11% | 2702 | $181345 | Tăng ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $495121 | 0,11% | 1796 | $16038 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $482427 | 0,10% | 3818 | $-52682 | Giảm ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $477309 | 0,10% | 1172 | $-21189 | |||
| XLK XLK | $466012 | 0,10% | 2446 | $82728 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $464489 | 0,10% | 4316 | $-11595 | Giảm ×1 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $459016 | 0,10% | 2856 | $64287 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $447436 | 0,09% | 1483 | $232464 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $440096 | 0,09% | 3200 | $78144 | |||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $439727 | 0,09% | 1177 | $83533 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $422845 | 0,09% | 9987 | $-52814 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $419847 | 0,09% | 1493 | $69593 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $414142 | 0,09% | 2959 | $78562 | |||
| SCHM | $389237 | 0,08% | 10557 | $62392 | |||
| GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock | $384927 | 0,08% | 1322 | $-50843 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $378075 | 0,08% | 4652 | $41777 | Tăng ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $373426 | 0,08% | 1602 | $81333 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $366158 | 0,08% | 1635 | $33959 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $366057 | 0,08% | 184 | $123024 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IEI | $14546887 | 3,09% | tăng ×6 |
| VEA | $13484675 | 2,86% | tăng ×4 |
| MDY | $9766986 | 2,07% | tăng ×6 |
| SPSM | $9026912 | 1,91% | tăng ×6 |
| RSP | $8715059 | 1,85% | tăng ×5 |
| PFF | $5988236 | 1,27% | tăng ×3 |
| VO | $713161 | 0,15% | tăng ×3 |
| MCD | $612522 | 0,13% | tăng ×3 |
| TROW | $333680 | 0,07% | tăng ×3 |
| BND | $277892 | 0,06% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Mua thêm | +418K | +$9.1M |
| IWM | Giảm | -11K | +$4.5M |
| AAPL | Mua thêm | +155 | +$3.4M |
| IWD | Giảm | -20K | +$3.0M |
| RSP | Mua thêm | +9K | +$2.7M |
| SPSM | Mua thêm | +14K | +$2.2M |
| VEA | Mua thêm | +11K | +$2.1M |
| MDY | Mua thêm | +1K | +$2.1M |
| SPY | Giảm | -106 | +$1.7M |
| CWB | Giảm | -703 | +$1.6M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 93675 | $10347368 | |
| QPFF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 130654 | $4619195 | Không còn theo dõi |
| BSMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 51825 | $1271008 | Không còn theo dõi |
| IWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2938 | $1136565 | Không còn theo dõi |
| PRF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16185 | $684140 | Không còn theo dõi |
| IUSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3221 | $540935 | |
| IJH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7616 | $472344 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4556 | $439143 | 11,3% |
| X | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8493 | $358914 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2727 | $342838 | 81,4% |
| NEE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4710 | $326968 | 12,6% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4462 | $314080 | 85,7% |
| ESIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9805 | $311150 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 747 | $301668 | 34,6% |
| PFFV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12746 | $290609 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2592 | $283280 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 626 | $278370 | -28,8% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21003 | $275559 | 24,4% |
| DBX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9909 | $275470 | 48,1% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2878 | $260548 | Không còn theo dõi |
| COOP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1689 | $252016 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1945 | $245265 | -6,1% |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2166 | $244953 | 23,8% |
| SCHF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10279 | $227172 | Không còn theo dõi |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 812 | $226499 | 49,9% |
| XPO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1716 | $225053 | 86,5% |
| ABG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 946 | $219973 | 8,0% |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1611 | $216361 | |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2829 | $214008 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 575 | $212721 | 10,8% |
| MTH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2882 | $208743 | 8,8% |
| OC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1217 | $207279 | 3,7% |
| PRU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1911 | $205371 | 18,0% |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 428 | $203300 | 14,4% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6379 | $200428 | -5,5% |