Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q1 2026 -3.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) -5.4%
Lợi suất vượt trội +2.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 12,3%
Financials 8,3%
Industrials 5,2%
Communication Services 4,9%
Healthcare 4,9%
Retail 4,4%
Energy 3,7%
Consumer Discretionary 2,7%
Consumer Staples 1,5%
Utilities 1,3%
Materials 0,7%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,3%
Khác/Chưa xác định 49,1%

Danh mục đầy đủ 117 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $38095412 25,44% 58578 $-1780023 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $14229132 9,50% 99903 $-312811 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6409848 4,28% 36754 $-579746 Giảm ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3172754 2,12% 46042 $138126
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3047631 2,03% 17963 $887345 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2738003 1,83% 9522 $-233493 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2637699 1,76% 13444 $533007 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2606980 1,74% 43778 $-16636
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2593140 1,73% 27569 $29223
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2275846 1,52% 31430 $-27973
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2243185 1,50% 6060 $-650479 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2054427 1,37% 8095 $-136940 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1790888 1,20% 14410 $220441 Tăng ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1744154 1,16% 34960 $-34100 Giảm ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1715046 1,15% 29297 $-5567
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1664579 1,11% 5659 $-102660 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1552236 1,04% 7453 $-124671 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1489896 0,99% 1128 $297002 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1332987 0,89% 5453 $219182 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1329387 0,89% 1445 $-131441 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1314668 0,88% 1554 $-51298
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $1312420 0,88% 60704 $-777717 Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1301679 0,87% 1454 $75530 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1216635 0,81% 13099 $182067 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1162883 0,78% 23854 $-197212 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1155290 0,77% 3513 $-49615 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1154623 0,77% 7016 $-90927
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1149079 0,77% 3091 $-230662 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1079251 0,72% 3473 $22521 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1028805 0,69% 10700 $64952 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $992907 0,66% 2893 $59228 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $977617 0,65% 5068 $48146
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $971777 0,65% 3388 $-61191 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $962391 0,64% 6663 $28358 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $918938 0,61% 11543 $-156870
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $912530 0,61% 3372 $-228434 Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $903046 0,60% 939 $-85948 Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $891646 0,60% 2276 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $883780 0,59% 5534 $33702
USB U.S. Bancorp Common Stock $862656 0,58% 16586 $-32072 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $860887 0,57% 2706 $127020
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $825327 0,55% 6722 $-54146 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $822694 0,55% 3976 $216866 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $814134 0,54% 4924 $24324
DE Deere & Company Common Stock $789747 0,53% 1402 $177988 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $778008 0,52% 5894 $226271
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $777575 0,52% 2174 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $767879 0,51% 3531 $-27739 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $761094 0,51% 1651 $-125826 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $735950 0,49% 2258 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $701176 0,47% 1796 $-129467 Tăng ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $691710 0,46% 2342 $52157
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $646876 0,43% 649 $121568 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $628237 0,42% 3236 $66303 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $617583 0,41% 1070 $124906 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $612824 0,41% 2026 $-136695
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $588937 0,39% 1229 $-30328 Giảm ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $559505 0,37% 7844 $2103 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $552297 0,37% 1924 $-3300
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $550159 0,37% 9545 $67355 Tăng ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $548015 0,37% 2629 $34729
IJR iShares Trust $535030 0,36% 4304 $39408 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $522318 0,35% 8612 $59998 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $510766 0,34% 855 Tăng ×1
FELV Fidelity Covington Trust $509976 0,34% 14608 $5969 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $508156 0,34% 2442 $-1563
IVV iShares Trust $504278 0,34% 772 $-24496
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $500224 0,33% 1722 $74856
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $493667 0,33% 3179 $91524 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $487146 0,33% 5622 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $424465 0,28% 1256 $47034 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $423627 0,28% 2896 $-116022 Giảm ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $420333 0,28% 3180 $23120 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $418608 0,28% 1727 $-92650 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $413091 0,28% 5324 $18409 Tăng ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $412458 0,28% 2853 $103414 Giảm ×1
V Visa Inc. $401839 0,27% 1330 $-43026 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $401371 0,27% 9095 $56607 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $391907 0,26% 15285 $39117 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $382183 0,26% 668 $79862 Tăng ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $381453 0,25% 4356 $1786 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $373185 0,25% 547 $61280
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $368402 0,25% 2736 $-246960 Tăng ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $361317 0,24% 3046 $-132056 Giảm ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $358036 0,24% 4507 $25149
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $357131 0,24% 4696 $30092 Tăng ×1
IJH iShares Trust $354870 0,24% 5255 $8040
CI The Cigna Group Common Stock $350243 0,23% 1313 $-11134
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $349032 0,23% 4499 $34417
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $348322 0,23% 3259 $14405
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $346431 0,23% 12067 $-14219 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $344896 0,23% 1114 $-6088 Tăng ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $344644 0,23% 5290 $14761 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $328091 0,22% 3196 $-86036 Giảm ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $319550 0,21% 1459 $10344
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $312667 0,21% 9325 $56323
BX Blackstone Inc. Common Stock $309910 0,21% 2695 $-86616 Tăng ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $307362 0,21% 5206 $-32915 Tăng ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $301479 0,20% 1392 $-58757
RACE Ferrari N.V. Common Shares $296482 0,20% 876 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
STX $891646 2276 0,60%
ETN $777575 2174 0,52%
CB $735950 2258 0,49%
VOO $510766 855 0,34%
MDT $487146 5622 0,33%
RACE $296482 876 0,20%
SPUS $242534 5036 0,16%
SLB $236394 4600 0,16%
LIN $227554 459 0,15%
KLAC $206137 140 0,14%
TER $205150 692 0,14%
BTBT $19919 15205 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Mua thêm +103 -$1.8M
XOM Mua thêm +11 +$887K
DKNG Mua thêm +50 -$778K
MSFT Mua thêm +77 -$650K
NVDA Giảm -724 -$580K
VTV Mua thêm +2K +$533K
ITOT Mua thêm +2K -$313K
ASML Mua thêm +13 +$297K
RDDT Mua thêm +59 -$247K
GOOGL Mua thêm +28 -$233K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HOOD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2865 $324032 62,7%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1205 $319174 25,7%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1695 $259657 28,5%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 371 $214976 33,2%
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 437 $213032
MGK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 506 $208862 27,1%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1132 $208514 151,5%
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1330 $149199 7,4%