Valtrion Capital Management, LLC
CIK 2072223 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $134.4M
- Các vị thế
- 103
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7731 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +26.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,27%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,79%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,23% Ước tính mua $23578858 · bán $2684004
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 75
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,5%
Industrials
4,7%
Communication Services
2,8%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Retail
1,8%
Consumer Staples
1,4%
Financial Services
1,4%
Materials
1,1%
Healthcare
1,0%
Energy
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,5%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
66,1%
Danh mục đầy đủ 103 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $34054585 | 25,35% | 49584 | $7538682 | Tăng ×6 | ||
| NOBL | $15346655 | 11,42% | 273267 | $3329898 | Tăng ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9615797 | 7,16% | 130988 | $611382 | Tăng ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2785727 | 2,07% | 21796 | $395018 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2768059 | 2,06% | 8117 | $1218727 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2715913 | 2,02% | 9386 | $764328 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2464063 | 1,83% | 6523 | $2148970 | Tăng ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2272631 | 1,69% | 2978 | $1060408 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1824809 | 1,36% | 19120 | $169999 | Tăng ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1751393 | 1,30% | 19492 | $540760 | Tăng ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1739823 | 1,29% | 2439 | $444184 | Tăng ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1633107 | 1,22% | 18897 | $127434 | Tăng ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1602649 | 1,19% | 30142 | $135649 | Tăng ×3 | ||
| IGLB | $1591526 | 1,18% | 31805 | $145629 | Tăng ×3 | ||
| ARKK | $1586031 | 1,18% | 19624 | $280709 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1580788 | 1,18% | 16716 | $119724 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $1550935 | 1,15% | 2071 | $520152 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1498094 | 1,12% | 7487 | $446538 | Tăng ×2 | ||
| REZ | $1445107 | 1,08% | 15262 | $332609 | Tăng ×4 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1388670 | 1,03% | 45545 | $211292 | Tăng ×4 | ||
| AMLP | $1373088 | 1,02% | 26482 | $191040 | Tăng ×4 | ||
| HYG | $1348158 | 1,00% | 16858 | $190579 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1324385 | 0,99% | 3550 | $104178 | Tăng ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1321030 | 0,98% | 14147 | $240826 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1220824 | 0,91% | 5122 | $214214 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1066359 | 0,79% | 2984 | $267275 | Tăng ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $992906 | 0,74% | 3008 | $142832 | Tăng ×4 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $986616 | 0,73% | 4233 | $226020 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $950459 | 0,71% | 1687 | $59772 | Tăng ×5 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $949948 | 0,71% | 8102 | $73216 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $942360 | 0,70% | 2667 | $193632 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $896303 | 0,67% | 2131 | $170459 | Tăng ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $832808 | 0,62% | 10247 | $65160 | Tăng ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $814242 | 0,61% | 10698 | $84141 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $784887 | 0,58% | 5483 | $78410 | Tăng ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $770866 | 0,57% | 4261 | $135466 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $733605 | 0,55% | 2071 | $35634 | Tăng ×6 | ||
| MUB | $721772 | 0,54% | 6707 | $15902 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $704486 | 0,52% | 3161 | $-8436 | Tăng ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $680068 | 0,51% | 6850 | $34367 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $663723 | 0,49% | 575 | $346153 | Giảm ×2 | ||
| XSMO | $636672 | 0,47% | 6800 | $129391 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $630044 | 0,47% | 2097 | $109988 | |||
| SPY SPY | $615338 | 0,46% | 824 | Tăng ×1 | |||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $600821 | 0,45% | 2237 | $128155 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $599350 | 0,45% | 1255 | $169816 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $597181 | 0,44% | 619 | $231243 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $554057 | 0,41% | 5756 | $83295 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $545274 | 0,41% | 2167 | $83085 | Tăng ×1 | ||
| VDE | $542234 | 0,40% | 3612 | $-66835 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $524114 | 0,39% | 1029 | $-162843 | Tăng ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $482381 | 0,36% | 1895 | $184178 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $460453 | 0,34% | 6381 | $68866 | Tăng ×5 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $455770 | 0,34% | 1685 | $30306 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $450001 | 0,33% | 3824 | $94851 | Tăng ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $447279 | 0,33% | 1299 | $31263 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $438196 | 0,33% | 1621 | $-71383 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $438016 | 0,33% | 3665 | $135142 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $436481 | 0,32% | 2291 | Tăng ×1 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $435740 | 0,32% | 3045 | $100467 | Tăng ×2 | ||
| SPUS | $434298 | 0,32% | 7553 | $70546 | |||
| V Visa Inc. | $429892 | 0,32% | 1253 | $49070 | Giảm ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $413560 | 0,31% | 3622 | $72527 | Tăng ×3 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $405678 | 0,30% | 17110 | $26069 | Tăng ×4 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $405497 | 0,30% | 3437 | $55464 | Tăng ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $402256 | 0,30% | 1479 | $55198 | Tăng ×4 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $377003 | 0,28% | 6731 | $115289 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $373721 | 0,28% | 3203 | $-11092 | Tăng ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $372565 | 0,28% | 1500 | $62597 | Tăng ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $370753 | 0,28% | 5895 | $42173 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $363001 | 0,27% | 1065 | $41938 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $360696 | 0,27% | 907 | $41691 | Tăng ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $346484 | 0,26% | 1690 | $48711 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $332919 | 0,25% | 329 | $54566 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $327633 | 0,24% | 564 | $4383 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $327131 | 0,24% | 3568 | $35494 | Tăng ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $326550 | 0,24% | 17079 | $22729 | Tăng ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $321660 | 0,24% | 2908 | $6011 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $318163 | 0,24% | 2350 | $-32780 | Tăng ×1 | ||
| VIOO | $313316 | 0,23% | 2278 | $51733 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $296807 | 0,22% | 1012 | $15336 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $294072 | 0,22% | 2005 | $17664 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $293703 | 0,22% | 2004 | $4779 | Tăng ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $292384 | 0,22% | 1123 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $289803 | 0,22% | 1141 | $12698 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $288640 | 0,21% | 6254 | $-30871 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $283046 | 0,21% | 1708 | $-66623 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $273047 | 0,20% | 536 | $-36803 | Tăng ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $269808 | 0,20% | 550 | Tăng ×1 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $265556 | 0,20% | 784 | $34182 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $260396 | 0,19% | 3647 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $257908 | 0,19% | 7016 | $19138 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $246416 | 0,18% | 2411 | $30762 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $242222 | 0,18% | 1082 | $33358 | Tăng ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $236715 | 0,18% | 2202 | ||||
| BIZD | $235047 | 0,17% | 18566 | $6314 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $233703 | 0,17% | 964 | $27725 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $226599 | 0,17% | 1084 | ||||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $222833 | 0,17% | 3256 | Tăng ×1 | |||
| CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock | $220139 | 0,16% | 3806 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $34054585 | 25,35% | tăng ×6 |
| NOBL | $15346655 | 11,42% | tăng ×4 |
| BND | $9615797 | 7,16% | tăng ×3 |
| CMI | $1739823 | 1,29% | tăng ×4 |
| TLT | $1633107 | 1,22% | tăng ×3 |
| IGIB | $1602649 | 1,19% | tăng ×3 |
| IGLB | $1591526 | 1,18% | tăng ×3 |
| IEF | $1580788 | 1,18% | tăng ×3 |
| REZ | $1445107 | 1,08% | tăng ×4 |
| PFF | $1388670 | 1,03% | tăng ×4 |
| AMLP | $1373088 | 1,02% | tăng ×4 |
| HYG | $1348158 | 1,00% | tăng ×4 |
| MSFT | $1324385 | 0,99% | tăng ×6 |
| VIGI | $1321030 | 0,98% | tăng ×4 |
| TRV | $992906 | 0,74% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPY | $615338 | 824 | 0,46% |
| XLK | $436481 | 2291 | 0,32% |
| DDOG | $292384 | 1123 | 0,22% |
| CIEN | $269808 | 550 | 0,20% |
| NFLX | $260396 | 3647 | 0,19% |
| UPS | $236715 | 2202 | 0,18% |
| MS | $226599 | 1084 | 0,17% |
| PII | $222833 | 3256 | 0,17% |
| CTRN | $220139 | 3806 | 0,16% |
| QQQ | $219447 | 298 | 0,16% |
| ESGU | $200696 | 1226 | 0,15% |
| BMY | $200287 | 3476 | 0,15% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +5K | +$7.5M |
| NOBL | Mua thêm | +160K | +$3.3M |
| PANW | Giảm | -2K | +$1.2M |
| CRWD | Giảm | -127 | +$1.1M |
| AAPL | Mua thêm | +2K | +$764K |
| BND | Mua thêm | +9K | +$611K |
| CIBR | Mua thêm | +177 | +$541K |
| IVV | Mua thêm | +493 | +$520K |
| NVDA | Mua thêm | +1K | +$447K |
| CMI | Mua thêm | +31 | +$444K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| INFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 37500 | $931500 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1455 | $688652 | Không còn theo dõi |
| RBLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3206 | $444095 | -52,0% |
| SGVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3414 | $343858 | Không còn theo dõi |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2356 | $328369 | 14,6% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1120 | $296690 | 10,1% |
| SPYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2829 | $295659 | Không còn theo dõi |
| NET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1320 | $283259 | 39,7% |
| SPYV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5020 | $277757 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1691 | $268801 | 19,2% |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3218 | $263940 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 212 | $254171 | -15,1% |
| GIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4801 | $242082 | -15,4% |
| DOCU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3261 | $235085 | -10,9% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 370 | $227295 | |
| MA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 371 | $211102 | 0,8% |
| VONE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 784 | $209108 | |
| ESGU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1373 | $204553 | |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1855 | $204031 | 2,4% |
| EFV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3199 | $203091 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 371 | $201605 | -16,5% |
| PATH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14322 | $191628 | -4,0% |