Leatherback Long/short Alternative Yield ETF (LBAY) Đòn bẩy/Nghịch đảo
$24,85
▼ -0,20 (-0,81%)
Thay đổi 1 ngày
$24,85 – $28,41
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
LBAY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,96% | ▼ -10,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -7,31% | ▼ -7,03% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$1.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$625K
12 tháng gần nhất
-$14.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 62 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.6M | 14,71 | 2593397 | STIV | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $919K | 5,22 | 51738 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $915K | 5,19 | 13149 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $865K | 4,91 | 3638 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $859K | 4,87 | 6427 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $826K | 4,69 | 2531 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $821K | 4,66 | 27330 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q872 | $818K | 4,64 | 32545 | EP | US |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $781K | 4,43 | 19153 | EC | CA |
| EPR Properties | 26884U208 | $772K | 4,38 | 30260 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $764K | 4,33 | 20707 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $762K | 4,32 | 17911 | EC | CA |
| Avista Corp | 05379B107 | $720K | 4,09 | 17368 | EC | US |
| Amrize Ltd | · | $717K | 4,07 | 13175 | EC | CH |
| Newmont Corp | 651639106 | $707K | 4,01 | 6439 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $680K | 3,86 | 5512 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $679K | 3,85 | 1430 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $669K | 3,80 | 41162 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $640K | 3,63 | 3641 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $625K | 3,55 | 16094 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $622K | 3,53 | 2370 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $609K | 3,45 | 4137 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $597K | 3,39 | 16046 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $593K | 3,36 | 13722 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $592K | 3,36 | 8413 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $585K | 3,32 | 28001 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $582K | 3,30 | 4005 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $529K | 3,00 | 7464 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $527K | 2,99 | 3674 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $516K | 2,93 | 13259 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $483K | 2,74 | 1083 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $479K | 2,72 | 14184 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $471K | 2,67 | 21279 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $470K | 2,67 | 6052 | EC | US |
| Freddie Mac | 313400301 | $361K | 2,05 | 56874 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $355K | 2,02 | 50207 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $67K | 0,38 | 67312 | STIV | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | -$198K | -1,13 | -873 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$226K | -1,28 | -1418 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | -$243K | -1,38 | -5157 | EC | US |
| BitMine Immersion Technologies | 09175A206 | -$244K | -1,39 | -12670 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | -$250K | -1,42 | -1320 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | -$265K | -1,50 | -3781 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$267K | -1,52 | -2786 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | -$267K | -1,52 | -3276 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | -$268K | -1,52 | -1271 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | -$273K | -1,55 | -1744 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | -$274K | -1,55 | -515 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$278K | -1,57 | -3574 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | -$287K | -1,63 | -6311 | EC | US |
Cổ tức 68 khoản thanh toán
3,69%Lợi suất TTM
$0,92Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2023 | $0,0760 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,0750 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2022 | $0,0750 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2022 | $0,0700 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2021 | $0,0650 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2021 | $0,0650 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2020 | $0,0600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9036729 | 76,08% | 362787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585286 | 4,93% | 23111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455835 | 3,84% | 18300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421812 | 3,55% | 16934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375730 | 3,16% | 15084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340252 | 2,86% | 13660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Planning LLC | $336399 | 2,83% | 13505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $278931 | 2,35% | 11198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $47651 | 0,40% | 1913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |