Tidal Trust I (LBAY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000069694 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $17.6M
- Danh mục nắm giữ
- 62
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,70%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,6
- Các vị thế trên 1%
- 36
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$625K
- 12 tháng gần nhất
- -$14.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 62 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.6M | 14,71 | 2593397 | STIV | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $919K | 5,22 | 51738 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $915K | 5,19 | 13149 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $865K | 4,91 | 3638 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $859K | 4,87 | 6427 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $826K | 4,69 | 2531 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $821K | 4,66 | 27330 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q872 | $818K | 4,64 | 32545 | EP | US |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $781K | 4,43 | 19153 | EC | CA |
| EPR Properties | 26884U208 | $772K | 4,38 | 30260 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $764K | 4,33 | 20707 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $762K | 4,32 | 17911 | EC | CA |
| Avista Corp | 05379B107 | $720K | 4,09 | 17368 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $717K | 4,07 | 13175 | EC | CH |
| Newmont Corp | 651639106 | $707K | 4,01 | 6439 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $680K | 3,86 | 5512 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $679K | 3,85 | 1430 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $669K | 3,80 | 41162 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $640K | 3,63 | 3641 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $625K | 3,55 | 16094 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $622K | 3,53 | 2370 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $609K | 3,45 | 4137 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $597K | 3,39 | 16046 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $593K | 3,36 | 13722 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $592K | 3,36 | 8413 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $585K | 3,32 | 28001 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $582K | 3,30 | 4005 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $529K | 3,00 | 7464 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $527K | 2,99 | 3674 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $516K | 2,93 | 13259 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $483K | 2,74 | 1083 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $479K | 2,72 | 14184 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $471K | 2,67 | 21279 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $470K | 2,67 | 6052 | EC | US |
| Freddie Mac | 313400301 | $361K | 2,05 | 56874 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $355K | 2,02 | 50207 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $67K | 0,38 | 67312 | STIV | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | -$198K | -1,13 | -873 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$226K | -1,28 | -1418 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | -$243K | -1,38 | -5157 | EC | US |
| BitMine Immersion Technologies | 09175A206 | -$244K | -1,39 | -12670 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | -$250K | -1,42 | -1320 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | -$265K | -1,50 | -3781 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$267K | -1,52 | -2786 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | -$267K | -1,52 | -3276 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | -$268K | -1,52 | -1271 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | -$273K | -1,55 | -1744 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | -$274K | -1,55 | -515 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$278K | -1,57 | -3574 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | -$287K | -1,63 | -6311 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Materials
19,8%
Industrials
14,2%
Energy
12,8%
Consumer Staples
12,6%
Healthcare
8,2%
Utilities
8,1%
Real Estate
6,0%
Consumer Discretionary
3,2%
Financials
3,2%
Consumer products
1,1%
Financial Services
-1,2%
Retail
-4,5%
Technology
-14,0%
Khác/Chưa xác định
30,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9036729 | 76,08% | 362787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585286 | 4,93% | 23111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455835 | 3,84% | 18300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421812 | 3,55% | 16934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375730 | 3,16% | 15084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340252 | 2,86% | 13660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Planning LLC | $336399 | 2,83% | 13505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $278931 | 2,35% | 11198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $47651 | 0,40% | 1913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |