Capital Planning LLC
CIK 1790688 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $343.4M
- Các vị thế
- 88
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4779 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,69%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,66%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,06% Ước tính mua $47866055 · bán $16471100
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 28
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,4%
Industrials
4,5%
Healthcare
1,8%
Retail
1,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,2%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
82,2%
Danh mục đầy đủ 88 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $46522251 | 13,55% | 62122 | $2357089 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $28034070 | 8,16% | 828430 | $1632436 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20168093 | 5,87% | 54067 | $214003 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $18248569 | 5,31% | 240778 | $121170 | Giảm ×1 | ||
| VV | $13985444 | 4,07% | 40666 | $1818364 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $13673058 | 3,98% | 114400 | $2684484 | Tăng ×1 | ||
| VO | $12128812 | 3,53% | 150538 | $682936 | Tăng ×4 | ||
| VB | $11765348 | 3,43% | 38814 | $833319 | Giảm ×2 | ||
| MGK | $11756116 | 3,42% | 133729 | $1813190 | Tăng ×3 | ||
| MGV | $11528129 | 3,36% | 70530 | $1228272 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $11473655 | 3,34% | 60223 | $2706801 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $10437840 | 3,04% | 108209 | $-208248 | Giảm ×3 | ||
| VUG | $10335422 | 3,01% | 119984 | $1537161 | Tăng ×3 | ||
| MTUM | $9752485 | 2,84% | 28447 | $2424150 | Giảm ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7599396 | 2,21% | 35106 | $592943 | Giảm ×6 | ||
| FTEC | $7525033 | 2,19% | 26350 | $1772450 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $6878997 | 2,00% | 41876 | $821725 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6325399 | 1,84% | 21860 | $798578 | Tăng ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $6164262 | 1,80% | 8561 | $1409200 | Giảm ×6 | ||
| VIG | $6007895 | 1,75% | 25390 | $518052 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $5878368 | 1,71% | 159435 | $908669 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $5339902 | 1,55% | 36005 | $851565 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4885842 | 1,42% | 19416 | $1409047 | Tăng ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3911076 | 1,14% | 89683 | $-495394 | Giảm ×2 | ||
| JCPB | $3828098 | 1,11% | 81553 | $-546717 | Giảm ×2 | ||
| SPYI | $3753994 | 1,09% | 70710 | $2244259 | Tăng ×4 | ||
| CGMU | $3621068 | 1,05% | 131819 | $-969617 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3379004 | 0,98% | 3612 | $-209803 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3018798 | 0,88% | 4094 | $961111 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $2401727 | 0,70% | 6490 | $1138267 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2348171 | 0,68% | 16023 | $-8973 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1565396 | 0,46% | 4144 | $313738 | Tăng ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $1285271 | 0,37% | 22632 | $807402 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $1229959 | 0,36% | 2458 | $295998 | Tăng ×1 | ||
| CGGO | $1144388 | 0,33% | 27035 | $256282 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1106966 | 0,32% | 10832 | $136697 | Tăng ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1024014 | 0,30% | 8012 | $145178 | |||
| CGGR | $938104 | 0,27% | 19864 | $91031 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $930266 | 0,27% | 10252 | $-759682 | Giảm ×2 | ||
| BIL | $903662 | 0,26% | 9861 | $0 | |||
| SCHB | $875045 | 0,25% | 30216 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $852293 | 0,25% | 11962 | $117231 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $846947 | 0,25% | 8413 | $-5241 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $833624 | 0,24% | 4166 | $133180 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $760984 | 0,22% | 23998 | $81421 | Tăng ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $739067 | 0,22% | 6952 | $87387 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $703103 | 0,20% | 2950 | $217834 | Tăng ×1 | ||
| MGC | $685717 | 0,20% | 2506 | $93424 | |||
| IEFA | $671231 | 0,20% | 6950 | $42047 | |||
| CGCP | $629780 | 0,18% | 28254 | $-1413 | |||
| CGMS | $592026 | 0,17% | 21662 | $169589 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $554653 | 0,16% | 1552 | $138562 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $544936 | 0,16% | 7067 | $67701 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $500790 | 0,15% | 4169 | $19262 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $493651 | 0,14% | 412 | $115431 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $479120 | 0,14% | 13261 | $124053 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $475146 | 0,14% | 16145 | $260061 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $447682 | 0,13% | 9057 | $61380 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $438315 | 0,13% | 4937 | $52488 | |||
| MRSK | $427366 | 0,12% | 11069 | $36210 | |||
| VWO | $415144 | 0,12% | 6955 | $39226 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $390174 | 0,11% | 1044 | $155960 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $374788 | 0,11% | 2123 | $106121 | Tăng ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $373920 | 0,11% | 1025 | $85198 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $343506 | 0,10% | 4428 | $-58 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $343192 | 0,10% | 4675 | $-1075 | |||
| JEPI | $341139 | 0,10% | 6040 | $-1208 | |||
| LBAY | $336399 | 0,10% | 13505 | $-39819 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $331913 | 0,10% | 1014 | $55697 | Tăng ×2 | ||
| SCHE | $324128 | 0,09% | 8939 | $-256781 | Giảm ×1 | ||
| SPTL | $316176 | 0,09% | 12054 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $313110 | 0,09% | 539 | Tăng ×1 | |||
| VT | $284763 | 0,08% | 1814 | $33820 | |||
| CGHM | $278792 | 0,08% | 10785 | $-230697 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $260532 | 0,08% | 3145 | $41168 | |||
| GLD | $256392 | 0,07% | 696 | $-43090 | |||
| SCHF | $255149 | 0,07% | 9211 | $-173026 | Giảm ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $251167 | 0,07% | 512 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $249312 | 0,07% | 521 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $245818 | 0,07% | 697 | $-4796 | Giảm ×3 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $244818 | 0,07% | 11008 | $30052 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $237341 | 0,07% | 844 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $228459 | 0,07% | 1671 | $-55043 | |||
| VOO | $222546 | 0,06% | 324 | $7417 | Giảm ×1 | ||
| AKRE | $212600 | 0,06% | 3997 | $-113485 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $210520 | 0,06% | 966 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $202950 | 0,06% | 600 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $201671 | 0,06% | 2359 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Giảm | -6K | +$2.7M |
| VGT | Mua thêm | +99K | +$2.7M |
| MTUM | Giảm | -2K | +$2.4M |
| IVV | Giảm | -5K | +$2.4M |
| SPYI | Mua thêm | +40K | +$2.2M |
| VV | Giảm | -47 | +$1.8M |
| MGK | Mua thêm | +107K | +$1.8M |
| FTEC | Giảm | -1K | +$1.8M |
| SCHG | Giảm | -78K | +$1.6M |
| VUG | Mua thêm | +100K | +$1.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 338256 | $8990844 | Không còn theo dõi |
| BOND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 35851 | $3315142 | -1,4% |
| FBND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 72333 | $3314843 | Không còn theo dõi |
| CGCB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 125865 | $3307732 | Không còn theo dõi |
| CGMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 120527 | $3290387 | Không còn theo dõi |
| DFCF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40917 | $1720969 | Không còn theo dõi |
| CGXU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 69740 | $1707235 | Không còn theo dõi |
| WM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5800 | $1266720 | -1,3% |
| DFAX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37077 | $971417 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3747 | $943382 | Không còn theo dõi |
| EXPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3241 | $917009 | 43,1% |
| DFSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 32111 | $903925 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 605 | $564181 | -94,0% |
| SCHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19392 | $501477 | Không còn theo dõi |
| GD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1515 | $412851 | 35,6% |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2780 | $398874 | -15,3% |
| SCHO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15918 | $387444 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2400 | $384192 | 3,0% |
| IUSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4073 | $375897 | |
| FCN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2005 | $324108 | -9,6% |
| CORP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3338 | $323018 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 800 | $298472 | -13,4% |
| IFLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16125 | $291540 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 436 | $283579 | -4,7% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 787 | $272680 | 21,8% |
| BNDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5349 | $264829 | |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1499 | $250684 | 44,6% |
| GRW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8989 | $247246 | |
| IFLN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12595 | $232504 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 600 | $224130 | 13,3% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 767 | $223581 | -3,1% |
| IFLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11916 | $221995 | Không còn theo dõi |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3008 | $217659 | 2,6% |
| KR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3008 | $215764 | -15,5% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 718 | $213095 | 27,4% |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4412 | $211997 | |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1273 | $211114 | 80,4% |
| JAAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4068 | $206288 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 386 | $202168 | 26,6% |