Brady Martz Wealth Solutions, LLC
CIK 2049470 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $586.9M
- Các vị thế
- 195
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#3424 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,89%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 6,08% Ước tính mua $52479332 · bán $35116704
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 93,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 28
- Tăng
- 84
- Giảm
- 71
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,8%
Retail
1,7%
Healthcare
1,7%
Industrials
1,6%
Communication Services
1,5%
Energy
1,4%
Financials
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
81,4%
Danh mục đầy đủ 195 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $59250247 | 10,10% | 415996 | $-831975 | Tăng ×5 | ||
| SCHV | $34620778 | 5,90% | 1135107 | $-1762139 | Giảm ×5 | ||
| SCHG | $19954996 | 3,40% | 685032 | $-6371720 | Giảm ×5 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $19765463 | 3,37% | 779088 | $3092915 | Tăng ×5 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $19741778 | 3,36% | 331516 | $1050510 | Tăng ×5 | ||
| AVDV | $19296278 | 3,29% | 193233 | $2950659 | Tăng ×5 | ||
| SCHD | $19025550 | 3,24% | 620129 | $-805547 | Giảm ×5 | ||
| DFSD | $16335492 | 2,78% | 341176 | $851829 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $14306522 | 2,44% | 44595 | $2792344 | Tăng ×1 | ||
| IDOG | $14233033 | 2,43% | 341713 | $1042078 | Giảm ×2 | ||
| DUHP | $13276940 | 2,26% | 361179 | $1066268 | Tăng ×5 | ||
| DFEM | $12953894 | 2,21% | 374932 | $1406648 | Tăng ×5 | ||
| DFNM | $11872788 | 2,02% | 247711 | $2280262 | Tăng ×5 | ||
| SCHF | $11310703 | 1,93% | 456998 | $-5190236 | Giảm ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10906832 | 1,86% | 218355 | $755711 | Tăng ×5 | ||
| IDEV | $10728466 | 1,83% | 128377 | $985104 | Tăng ×5 | ||
| DIHP | $10619970 | 1,81% | 329608 | $1116510 | Tăng ×5 | ||
| HYMB | $10051853 | 1,71% | 405317 | $-164244 | Giảm ×4 | ||
| EFV | $8525903 | 1,45% | 114673 | $331282 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7267324 | 1,24% | 41670 | $757087 | Tăng ×2 | ||
| CWI | $6524326 | 1,11% | 178309 | $119467 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6326185 | 1,08% | 20439 | $-543639 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6072859 | 1,03% | 23929 | $1749321 | Tăng ×3 | ||
| SPTM | $6014569 | 1,02% | 76076 | $-261701 | |||
| JEPI | $5958130 | 1,02% | 105119 | $-1848027 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $5434901 | 0,93% | 77920 | $-1243253 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $5287085 | 0,90% | 47860 | $-89089 | Giảm ×5 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $5068135 | 0,86% | 100042 | $-63058 | Giảm ×4 | ||
| VEA | $4977606 | 0,85% | 77678 | $141741 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $4766805 | 0,81% | 22165 | $-89674 | Tăng ×1 | ||
| MMIT | $4217700 | 0,72% | 174972 | $-124572 | Giảm ×5 | ||
| IDV | $3805444 | 0,65% | 89414 | $295031 | Tăng ×5 | ||
| IWP | $3742954 | 0,64% | 29214 | $-1419727 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3737968 | 0,64% | 10098 | $423000 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3537458 | 0,60% | 12026 | $275118 | Tăng ×1 | ||
| IWS | $3523119 | 0,60% | 24174 | $-1001201 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3485389 | 0,59% | 12121 | $624463 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3441662 | 0,59% | 16525 | $1078758 | Tăng ×3 | ||
| AVEM | $3195967 | 0,54% | 39662 | $135997 | Giảm ×3 | ||
| SCHZ | $3153346 | 0,54% | 135803 | $-561830 | Giảm ×5 | ||
| EWX | $3077820 | 0,52% | 46549 | $1147134 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $2994383 | 0,51% | 52923 | $39581 | Tăng ×1 | ||
| DON | $2911192 | 0,50% | 55409 | $53969 | Tăng ×3 | ||
| OUSM | $2879273 | 0,49% | 65827 | $2461075 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $2806060 | 0,48% | 51916 | $10540 | Giảm ×2 | ||
| DISV | $2769950 | 0,47% | 70232 | $97334 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2696076 | 0,46% | 4712 | $536071 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2676281 | 0,46% | 8137 | $284749 | Tăng ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2562312 | 0,44% | 33229 | $56648 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $2560798 | 0,44% | 13507 | $-697740 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $2551322 | 0,43% | 72812 | $188833 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $2541770 | 0,43% | 5961 | $-356246 | Giảm ×5 | ||
| HYD | $2521340 | 0,43% | 50286 | $-272777 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2512809 | 0,43% | 12145 | $463154 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2419380 | 0,41% | 20113 | $490605 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $2407501 | 0,41% | 5024 | $355181 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2327678 | 0,40% | 13720 | $750725 | Tăng ×3 | ||
| JMUB | $2325485 | 0,40% | 46519 | $-61600 | Giảm ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2277313 | 0,39% | 23685 | $524564 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2227667 | 0,38% | 29292 | $357356 | Tăng ×1 | ||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $2189345 | 0,37% | 68289 | $1314080 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2160100 | 0,37% | 7147 | $245356 | Tăng ×3 | ||
| PJIO | $2147431 | 0,37% | 38795 | $1713595 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2112198 | 0,36% | 6003 | $495670 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $2088500 | 0,36% | 3495 | $818526 | Tăng ×2 | ||
| SLYV | $2050597 | 0,35% | 21681 | $70925 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2011837 | 0,34% | 5412 | $33608 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1914013 | 0,33% | 8800 | $251646 | Tăng ×3 | ||
| SLYG | $1832863 | 0,31% | 18970 | $-1114027 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $1820564 | 0,31% | 9491 | $216707 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1790978 | 0,31% | 9225 | $-124389 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1676861 | 0,29% | 6918 | $-706775 | Giảm ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1644957 | 0,28% | 24927 | $378714 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $1617448 | 0,28% | 47614 | $59042 | |||
| VOT | $1576984 | 0,27% | 6128 | $-127724 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1507674 | 0,26% | 19431 | $304535 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1503431 | 0,26% | 3442 | $-180662 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $1463596 | 0,25% | 13788 | $10328 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1449328 | 0,25% | 9852 | $241081 | Tăng ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1333481 | 0,23% | 15074 | $-79233 | Giảm ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1294351 | 0,22% | 2142 | $77177 | Giảm ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1269685 | 0,22% | 10216 | $417572 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1258375 | 0,21% | 1368 | $43007 | Tăng ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1253833 | 0,21% | 9499 | $367339 | Tăng ×1 | ||
| APLU | $1229779 | 0,21% | 49834 | $502053 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1214112 | 0,21% | 24185 | $146281 | Giảm ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1164356 | 0,20% | 1211 | $-184618 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $1150441 | 0,20% | 17036 | $637687 | Tăng ×2 | ||
| SPTL | $1119723 | 0,19% | 42575 | $-179292 | Giảm ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1107323 | 0,19% | 1563 | $466281 | Tăng ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1103748 | 0,19% | 9107 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1103482 | 0,19% | 7640 | $175482 | Tăng ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1083147 | 0,18% | 4384 | $260292 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1068777 | 0,18% | 3766 | $168957 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1061190 | 0,18% | 21768 | $-406625 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1036661 | 0,18% | 1040 | $-7536 | Giảm ×2 | ||
| MDYV | $1007637 | 0,17% | 11834 | $-135999 | Giảm ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $987921 | 0,17% | 4042 | $-10864 | Giảm ×3 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $971647 | 0,17% | 13367 | Tăng ×1 | |||
| MUNI | $954242 | 0,16% | 18284 | $-20689 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ITOT | $59250247 | 10,10% | tăng ×5 |
| BSVO | $19765463 | 3,37% | tăng ×5 |
| VGIT | $19741778 | 3,36% | tăng ×5 |
| AVDV | $19296278 | 3,29% | tăng ×5 |
| DFSD | $16335492 | 2,78% | tăng ×5 |
| DUHP | $13276940 | 2,26% | tăng ×5 |
| DFEM | $12953894 | 2,21% | tăng ×5 |
| DFNM | $11872788 | 2,02% | tăng ×5 |
| VTIP | $10906832 | 1,86% | tăng ×5 |
| IDEV | $10728466 | 1,83% | tăng ×5 |
| DIHP | $10619970 | 1,81% | tăng ×5 |
| AAPL | $6072859 | 1,03% | tăng ×3 |
| VEA | $4977606 | 0,85% | tăng ×3 |
| IDV | $3805444 | 0,65% | tăng ×5 |
| GOOGL | $3485389 | 0,59% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TGT | $1103748 | 9107 | 0,19% |
| ADM | $971647 | 13367 | 0,17% |
| HFEQ | $523761 | 24846 | 0,09% |
| PM | $491225 | 2971 | 0,08% |
| NLR | $444455 | 3337 | 0,08% |
| QTUM | $392182 | 3655 | 0,07% |
| XAR | $361160 | 1422 | 0,06% |
| SPG | $296023 | 1587 | 0,05% |
| VRT | $261355 | 1043 | 0,04% |
| VONG | $257442 | 2347 | 0,04% |
| GD | $249381 | 727 | 0,04% |
| LDOS | $247277 | 1590 | 0,04% |
| LINC | $246561 | 6061 | 0,04% |
| PCMM | $245309 | 4989 | 0,04% |
| ETN | $243216 | 680 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Giảm | -122K | -$6.4M |
| SCHF | Giảm | -229K | -$5.2M |
| BSVO | Mua thêm | +64K | +$3.1M |
| AVDV | Mua thêm | +19K | +$3.0M |
| VTI | Mua thêm | +10K | +$2.8M |
| DFNM | Mua thêm | +49K | +$2.3M |
| JEPI | Giảm | -31K | -$1.8M |
| SCHV | Giảm | -94K | -$1.8M |
| AAPL | Mua thêm | +8K | +$1.7M |
| PJIO | Mua thêm | +32K | +$1.7M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7164 | $460717 | 33,4% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4487 | $445023 | 5,6% |
| JCPB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8819 | $414846 | Không còn theo dõi |
| XYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9159 | $361689 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 513 | $312863 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 829 | $290142 | 11,4% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4700 | $263905 | -10,6% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4293 | $261859 | 46,9% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1367 | $261236 | 118,5% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 538 | $252709 | 1,6% |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2480 | $237782 | Không còn theo dõi |
| BLDR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1459 | $225051 | -42,5% |
| AMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1016 | $224622 | -9,2% |
| VGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 336 | $222862 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2456 | $214433 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16127 | $211585 | 24,0% |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 633 | $208763 | 108,5% |
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2966 | $205844 | 27,9% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2243 | $203605 | 32,8% |
| BIV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2584 | $201785 | Không còn theo dõi |