Brady Martz Wealth Solutions, LLC

CIK 2049470 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +3.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu40,30%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu63,89%

Các vị thế trên 1%25

Số lượng vị thế hiệu dụng37,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 6,08% Ước tính mua $52479332 · bán $35116704

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q1 2026 · 94,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới28

Tăng84

Giảm71

Đã Đóng6

Giá trị danh mục $586.9M #3492 trên 9337 theo giá trị 13F · top 37.4%

Các vị thế 195

Tính đến Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 5,8%

Financials 2,3%

Communication Services 2,1%

Retail 1,7%

Healthcare 1,7%

Industrials 1,6%

Energy 1,4%

Consumer Staples 1,1%

Consumer Discretionary 0,6%

Consumer products 0,3%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Khác/Chưa xác định 81,0%

Danh mục đầy đủ 195 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
ITOT iShares Trust	$59250247	10,10%	415996	$-831975	Tăng ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34620778	5,90%	1135107	$-1762139	Giảm ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19954996	3,40%	685032	$-6371720	Giảm ×5
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$19765463	3,37%	779088	$3092915	Tăng ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$19741778	3,36%	331516	$1050510	Tăng ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19296278	3,29%	193233	$2950659	Tăng ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19025550	3,24%	620129	$-805547	Giảm ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$16335492	2,78%	341176	$851829	Tăng ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$14306522	2,44%	44595	$2792344	Tăng ×1
IDOG ALPS ETF Trust	$14233033	2,43%	341713	$1042078	Giảm ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$13276940	2,26%	361179	$1066268	Tăng ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$12953894	2,21%	374932	$1406648	Tăng ×5
DFNM Dimensional ETF Trust	$11872788	2,02%	247711	$2280262	Tăng ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11310703	1,93%	456998	$-5190236	Giảm ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10906832	1,86%	218355	$755711	Tăng ×5
IDEV iShares Trust	$10728466	1,83%	128377	$985104	Tăng ×5
DIHP Dimensional ETF Trust	$10619970	1,81%	329608	$1116510	Tăng ×5
HYMB SPDR SERIES TRUST	$10051853	1,71%	405317	$-164244	Giảm ×4
EFV iShares Trust	$8525903	1,45%	114673	$331282	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7267324	1,24%	41670	$757087	Tăng ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6524326	1,11%	178309	$119467
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6326185	1,08%	20439	$-543639	Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6072859	1,03%	23929	$1749321	Tăng ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST	$6014569	1,02%	76076	$-261701
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5958130	1,02%	105119	$-1848027	Giảm ×2
IEMG iShares, Inc.	$5434901	0,93%	77920	$-1243253	Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5287085	0,90%	47860	$-89089	Giảm ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$5068135	0,86%	100042	$-63058	Giảm ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4977606	0,85%	77678	$141741	Tăng ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4766805	0,81%	22165	$-89674	Tăng ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$4217700	0,72%	174972	$-124572	Giảm ×5
IDV iShares Trust	$3805444	0,65%	89414	$295031	Tăng ×5
IWP iShares Trust	$3742954	0,64%	29214	$-1419727	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3737968	0,64%	10098	$423000	Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3537458	0,60%	12026	$275118	Tăng ×1
IWS iShares Trust	$3523119	0,60%	24174	$-1001201	Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3485389	0,59%	12121	$624463	Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3441662	0,59%	16525	$1078758	Tăng ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3195967	0,54%	39662	$135997	Giảm ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3153346	0,54%	135803	$-561830	Giảm ×5
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3077820	0,52%	46549	$1147134	Tăng ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$2994383	0,51%	52923	$39581	Tăng ×1
DON WisdomTree Trust	$2911192	0,50%	55409	$53969	Tăng ×3
OUSM ALPS ETF Trust	$2879273	0,49%	65827	$2461075	Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2806060	0,48%	51916	$10540	Giảm ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$2769950	0,47%	70232	$97334	Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2696076	0,46%	4712	$536071	Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2676281	0,46%	8137	$284749	Tăng ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2562312	0,44%	33229	$56648	Tăng ×1
IWN iShares Trust	$2560798	0,44%	13507	$-697740	Giảm ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$2551322	0,43%	72812	$188833	Tăng ×1
IWF iShares Trust	$2541770	0,43%	5961	$-356246	Giảm ×5
HYD VanEck ETF Trust	$2521340	0,43%	50286	$-272777	Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2512809	0,43%	12145	$463154	Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2419380	0,41%	20113	$490605	Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2407501	0,41%	5024	$355181	Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2327678	0,40%	13720	$750725	Tăng ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2325485	0,40%	46519	$-61600	Giảm ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2277313	0,39%	23685	$524564	Tăng ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2227667	0,38%	29292	$357356	Tăng ×1
HFGM Tidal Trust I	$2189345	0,37%	68289	$1314080	Tăng ×1
V Visa Inc.	$2160100	0,37%	7147	$245356	Tăng ×3
PJIO PGIM ETF Trust	$2147431	0,37%	38795	$1713595	Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2112198	0,36%	6003	$495670	Tăng ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2088500	0,36%	3495	$818526	Tăng ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$2050597	0,35%	21681	$70925	Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2011837	0,34%	5412	$33608	Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1914013	0,33%	8800	$251646	Tăng ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST	$1832863	0,31%	18970	$-1114027	Giảm ×2
QUAL iShares Trust	$1820564	0,31%	9491	$216707	Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1790978	0,31%	9225	$-124389	Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1676861	0,29%	6918	$-706775	Giảm ×2
MO Altria Group, Inc.	$1644957	0,28%	24927	$378714	Tăng ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$1617448	0,28%	47614	$59042
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1576984	0,27%	6128	$-127724	Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1507674	0,26%	19431	$304535	Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1503431	0,26%	3442	$-180662	Giảm ×1
MUB iShares Trust	$1463596	0,25%	13788	$10328	Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1449328	0,25%	9852	$241081	Tăng ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1333481	0,23%	15074	$-79233	Giảm ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1294351	0,22%	2142	$77177	Giảm ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1269685	0,22%	10216	$417572	Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1258375	0,21%	1368	$43007	Tăng ×3
COP ConocoPhillips Common Stock	$1253833	0,21%	9499	$367339	Tăng ×1
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST	$1229779	0,21%	49834	$502053	Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1214112	0,21%	24185	$146281	Giảm ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1164356	0,20%	1211	$-184618	Giảm ×2
IJH iShares Trust	$1150441	0,20%	17036	$637687	Tăng ×2
SPTL SPDR SERIES TRUST	$1119723	0,19%	42575	$-179292	Giảm ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1107323	0,19%	1563	$466281	Tăng ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$1103748	0,19%	9107		Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1103482	0,19%	7640	$175482	Tăng ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1083147	0,18%	4384	$260292	Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1068777	0,18%	3766	$168957	Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1061190	0,18%	21768	$-406625	Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1036661	0,18%	1040	$-7536	Giảm ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST	$1007637	0,17%	11834	$-135999	Giảm ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$987921	0,17%	4042	$-10864	Giảm ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$971647	0,17%	13367		Tăng ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$954242	0,16%	18284	$-20689	Giảm ×2
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
ITOT	$59250247	10,10%	tăng ×5
BSVO	$19765463	3,37%	tăng ×5
VGIT	$19741778	3,36%	tăng ×5
AVDV	$19296278	3,29%	tăng ×5
DFSD	$16335492	2,78%	tăng ×5
DUHP	$13276940	2,26%	tăng ×5
DFEM	$12953894	2,21%	tăng ×5
DFNM	$11872788	2,02%	tăng ×5
VTIP	$10906832	1,86%	tăng ×5
IDEV	$10728466	1,83%	tăng ×5
DIHP	$10619970	1,81%	tăng ×5
AAPL	$6072859	1,03%	tăng ×3
VEA	$4977606	0,85%	tăng ×3
IDV	$3805444	0,65%	tăng ×5
GOOGL	$3485389	0,59%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
TGT	$1103748	9107	0,19%
ADM	$971647	13367	0,17%
HFEQ	$523761	24846	0,09%
PM	$491225	2971	0,08%
NLR	$444455	3337	0,08%
QTUM	$392182	3655	0,07%
XAR	$361160	1422	0,06%
SPG	$296023	1587	0,05%
VRT	$261355	1043	0,04%
VONG	$257442	2347	0,04%
GD	$249381	727	0,04%
LDOS	$247277	1590	0,04%
LINC	$246561	6061	0,04%
PCMM	$245309	4989	0,04%
ETN	$243216	680	0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
SCHG	Giảm	-122K	-$6.4M
SCHF	Giảm	-229K	-$5.2M
BSVO	Mua thêm	+64K	+$3.1M
AVDV	Mua thêm	+19K	+$3.0M
VTI	Mua thêm	+10K	+$2.8M
DFNM	Mua thêm	+49K	+$2.3M
JEPI	Giảm	-31K	-$1.8M
SCHV	Giảm	-94K	-$1.8M
AAPL	Mua thêm	+8K	+$1.7M
PJIO	Mua thêm	+32K	+$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
IBKR	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	7164	$460717	31,7%
UPS	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4487	$445023	-5,4%
JCPB	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	8819	$414846
XYLD	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	9159	$361689
ADBE	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	829	$290142	-2,2%
CMG	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	4700	$263905	-17,4%
BMY	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	4293	$261859	32,1%
SNPS	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	538	$252709	23,6%
AMT	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1016	$224622	-15,7%
VGT	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	336	$222862
IEFA	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	2456	$214433
F	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	16127	$211585	4,9%
CAT	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	633	$208763	117,8%
DAL	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2966	$205844	26,5%
BIV	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	2584	$201785