Wright Wealth LLC
CIK 2046147 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $166.5M
- Các vị thế
- 54
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6531 trên 8643 theo giá trị 13F · top 75.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,05%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,05% Ước tính mua $7532196 · bán $14829679
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 24
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Real Estate
4,7%
Communication Services
2,9%
Financials
0,4%
Technology
0,4%
Retail
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
90,4%
Danh mục đầy đủ 54 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSSB | $18929982 | 12,49% | 615409 | $2763637 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $18670187 | 12,31% | 320794 | $794074 | Tăng ×2 | ||
| AVIV | $9675030 | 6,38% | 124968 | $684834 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $9520574 | 6,28% | 125618 | $1371019 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9134653 | 6,02% | 181857 | $467812 | Tăng ×2 | ||
| FRDM | $8206403 | 5,41% | 112571 | $1478444 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $8133882 | 5,36% | 114160 | $1184446 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $7423842 | 4,90% | 59505 | $920432 | Tăng ×2 | ||
| GCC | $7143194 | 4,71% | 315373 | $-89810 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $6925996 | 4,57% | 10084 | $1438294 | Tăng ×2 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $6814188 | 4,49% | 304749 | $743102 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $5324785 | 3,51% | 55133 | $368955 | Tăng ×2 | ||
| RSSY | $4859236 | 3,20% | 190364 | $540711 | Giảm ×1 | ||
| RSST | $4647060 | 3,06% | 142155 | $601278 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $3811394 | 2,51% | 43370 | $562020 | Tăng ×2 | ||
| RSBT | $2695284 | 1,78% | 141559 | $128236 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2529707 | 1,67% | 7160 | $473318 | Giảm ×2 | ||
| EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock | $1995683 | 1,32% | 39834 | $-109141 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1926874 | 1,27% | 5392 | $376403 | |||
| UTG | $1824460 | 1,20% | 44805 | $64520 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $1655501 | 1,09% | 210089 | $191391 | Tăng ×2 | ||
| NTSX | $1046248 | 0,69% | 17718 | $115423 | Giảm ×2 | ||
| SUB | $1039147 | 0,69% | 9760 | $105568 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $955296 | 0,63% | 9338 | $62412 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $739674 | 0,49% | 3126 | $101376 | Tăng ×2 | ||
| DFSV | $645083 | 0,43% | 16630 | $67033 | Tăng ×2 | ||
| DNN | $610571 | 0,40% | 199533 | $-93780 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $577410 | 0,38% | 1764 | $565938 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $487241 | 0,32% | 6365 | $3222 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $390197 | 0,26% | 1046 | $-9595 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $334330 | 0,22% | 2952 | $318049 | Tăng ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $287117 | 0,19% | 1265 | $285535 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $253884 | 0,17% | 3092 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $240368 | 0,16% | 1009 | $232454 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $237102 | 0,16% | 6450 | $-6966 | |||
| LRGF | $236949 | 0,16% | 3133 | $471 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $229673 | 0,15% | 1148 | $171598 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $225536 | 0,15% | 223 | $18268 | Giảm ×1 | ||
| SIVR | $215110 | 0,14% | 3826 | $-129387 | Giảm ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $203300 | 0,13% | 2000 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $202644 | 0,13% | 1632 | $-8678 | Tăng ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $202447 | 0,13% | 3216 | $-40232 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $201669 | 0,13% | 1300 | $-62205 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $99111 | 0,07% | 10555 | $-23327 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44031 | 0,03% | 152 | $-10203655 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $17997 | 0,01% | 64 | $6362 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $16270 | 0,01% | 119 | $-1063518 | Giảm ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $9522 | 0,01% | 460 | $-301422 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8383 | 0,01% | 198 | $-291160 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6386 | 0,00% | 25 | Tăng ×1 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3499 | 0,00% | 42 | $-339470 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1990 | 0,00% | 11 | $171 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1013 | 0,00% | 8 | $-237167 | Giảm ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $570 | 0,00% | 6 | $10 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| RSSB | Mua thêm | +21K | +$2.8M |
| FRDM | Giảm | -11K | +$1.5M |
| VOO | Mua thêm | +900 | +$1.4M |
| DGRO | Mua thêm | +9K | +$1.4M |
| VEA | Mua thêm | +6K | +$1.2M |
| AVUV | Mua thêm | +635 | +$920K |
| VGSH | Mua thêm | +15K | +$794K |
| NLY | Mua thêm | +18K | +$743K |
| AVIV | Mua thêm | +5K | +$685K |
| RSST | Giảm | -907 | +$601K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CCJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46011 | $4209546 | -11,4% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1652 | $742937 | -9,3% |
| SO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4721 | $411688 | -3,5% |
| MGC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1575 | $395596 | Không còn theo dõi |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 638 | $333412 | -2,7% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 810 | $271650 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1160 | $226164 | -2,6% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2340 | $224780 | 7,1% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 567 | $209714 | 11,8% |
| KO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2937 | $205346 | 16,3% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 588 | $202383 | 2,9% |
| CRMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11905 | $138455 | 15,9% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10541 | $138296 | 21,1% |